Você pode gerar um relatório de cartão de conta em 1C 8.3 na seção Relatórios → Relatórios padrão → Cartão de conta:

Selecione o período para o qual deseja gerar o relatório; verificar; se necessário, indicar a organização e Forma:

Vamos analisar o relatório resultante usando um exemplo:

• Na primeira coluna vemos: em que data foi a movimentação na conta - 30/06/2016;
• Na segunda - qual documento causou a movimentação na conta: documento de recebimento nº 0у00-000011 de 30 de junho de 2016;
• A seguir, quais mercadorias chegaram e para qual armazém: os clipes de papel chegaram ao armazém - Armazém nº 2;
• Na próxima coluna - de quem veio a mercadoria - LLC "Knopka";
• Também vemos informações: por quanto e em que quantidade as mercadorias foram capitalizadas - 4.237,29 rublos. no valor de 500 unidades;
• A seguir, a que conta corresponde a conta rasgada – conta 60.01;
• E para concluir vemos o saldo atual;
• As informações nas outras duas linhas do relatório são semelhantes às que acabamos de ver:

Ao clicar em qualquer uma dessas linhas iremos para a fonte original, ou seja, o documento de recebimento. Vemos que as informações do documento estão refletidas no relatório. Cada linha do documento corresponde a uma linha do relatório:

Se necessário, em 1C 8.3 você pode fazer alterações no documento de recebimento. Depois de fazer alterações, clique em Deslize e feche e retorne ao relatório. Pressione o botão Forma e veja os dados alterados.

Na linha final do relatório vemos o giro do período e o saldo no final do período:

Configurações de relatório Cartão de conta em 1C 8.3

Usando o botão Mostrar configurações:

Você pode fazer as configurações de relatório necessárias:

Se você selecionar a frequência mensal, o relatório exibirá o faturamento de cada mês incluído no período e do período como um todo:

Na aba Seleções Você pode selecionar um armazém específico ou um item específico cujo movimento deseja visualizar. Selecione o tipo de comparação na lista suspensa:

Vamos gerar um relatório sobre o item Clipes de papel:

Como podemos perceber, o relatório refletiu o movimento apenas na nomenclatura Clipes de papel. Na aba Indicadores você precisa selecionar os indicadores que devem ser exibidos no relatório. Por padrão, os dados contábeis e as quantidades são exibidos:

Se você precisar apenas de indicadores quantitativos, desmarque a caixa BU (dados contábeis). E veremos os seguintes dados:

E a última aba Cadastro permite alterar a aparência do relatório. Você pode selecionar uma opção de design da lista proposta, por exemplo Mar. Veremos a seguinte opção:

Você pode adicionar suas próprias configurações às opções de design propostas em 1C 8.3.

Por exemplo, queremos destacar o movimento de débito de um item com uma determinada cor Clipes de papel. Para fazer isso, use o botão Adicionar, então Doença, nos campos disponíveis selecione Análise Dt e indique Contém clipes de papel. Escolher Decoração, Em seguida, escolha uma cor:

E obtemos a seguinte versão do relatório:

Por botão Selo você pode imprimir o relatório do Cartão de Conta em uma impressora e também, usando o botão, pode enviar o relatório por e-mail a partir de 1C 8.3:

Como enviar documentos para compradores e fornecedores por e-mail diretamente do programa 1C 8.3 é discutido em

Para entender onde estão localizados quais documentos e livros de referência em 1C 8.3 Contabilidade, quais ações o programa realiza automaticamente e quais você mesmo terá que fazer, como personalizar o programa “para você”, qual procedimento de elaboração de documentos e relatórios regulatórios funciona no programa - discutido detalhadamente no nosso. Para mais informações sobre o curso, veja o seguinte vídeo:

Para verificar a exatidão da reflexão contábil, geramos um relatório. Visualize informações de maneira conveniente usando Balanço da conta. Para criá-lo, siga o link do menu Relatórios - Balanço da conta.

Para refletir as informações de que necessitamos, é necessário estabelecer um período e uma conta contábil. No nosso caso, a conta contábil é 75,01. Após todas as configurações terem sido feitas, pressione o botão Forma e as informações necessárias sobre as revoluções são exibidas na tela. O relatório mostra os saldos iniciais e finais, bem como o giro do período da conta selecionada.

Cartão de conta

Para exibir informações mais detalhadas sobre o campo do balanço, clique duas vezes e um relatório adicional será aberto Cartão de conta. O relatório Cartão de Conta é um relatório padrão com extremo nível de detalhamento - até a conta, ou seja, antes do lançamento. O relatório gerado é uma seleção ordenada por data de informações sobre transações relacionadas ao período selecionado e no qual a conta selecionada foi usada.

Mantendo registros no programa 1C:Enterprise

Caixa registradora

Os documentos de contabilidade de caixa estão contidos no menu Banco e Caixa. Um documento tem como objetivo registrar o recebimento de dinheiro no caixa da organização Receber ordem de pagamento.

Pagamento do comprador;

Retorno de uma pessoa responsável:

Devolução do fornecedor;

Receber dinheiro do banco;

Outras receitas.

Documento Receber ordem de pagamento pode ser impresso (formulário unificado KO-1).

Um documento destina-se a registrar as despesas de dinheiro da caixa registradora. Ordem de pagamento de despesas.

O documento reflete os seguintes tipos de transações comerciais:

Pagamento ao fornecedor;

Reembolso ao comprador;

Emissão de fundos a um responsável;

Pagamento de salários;

Depósito em dinheiro no banco;

Pagamentos de empréstimos e financiamentos;

Cobrança de dinheiro;

Pagamento de salários depositados;

Outras despesas em dinheiro.

O documento Ordem de Despesas em Dinheiro pode ser impresso (formulário unificado KO-2).

Banco

Os documentos para contabilização de fundos não monetários estão contidos no menu Banco e caixa. O documento Ordem de Pagamento de Saída destina-se à geração de um formulário impresso de ordem de pagamento, bem como à preparação de informações para upload de dados em um programa bancário.

Ao preencher a parte tabular, o usuário indica:

Beneficiário;

Valor do pagamento;

Taxa de IVA;

Conta do destinatário;

Tipo de pagamento e prioridade;

Finalidade do pagamento.

Se for emitida uma ordem de pagamento para transferir um imposto ou outro pagamento para o orçamento, você deverá marcar a caixa Transferência de impostos. A ordem de pagamento pode ser impressa.

Documento Ordem de pagamento recebida destina-se a refletir dados sobre o recebimento de fundos das contrapartes. Ao preencher a parte tabular, o usuário indica:

Remetente do pagamento;

Valor do pagamento;

Conta do remetente;

Data e número da ordem de pagamento recebida;

Conta contábil;

Item de fluxo de caixa.

Documento Extratos bancários destina-se ao registro de transações de recebimento de recursos na conta corrente da organização, transferência de recursos da conta corrente mediante recebimento de extrato bancário de determinado período (dia).

Removendo objetos marcados

Para excluir qualquer objeto, você precisa encontrar o documento necessário no diário e definir a marca de exclusão.

Após um objeto ser marcado para exclusão no diário, o documento especificado será marcado com uma cruz vermelha. Neste caso, o documento não gera mais transações, mas fica presente no diário com o número que foi atribuído ao inserir o documento em 1C:Enterprise.

Para limpar o log de documentos marcados para exclusão, utilize o link do menu Operações - Excluindo objetos marcados.

Uma janela é exibida na parte superior da qual contém uma lista de objetos detectados na infobase e marcados para exclusão. Qualquer um dos objetos pode ser aberto usando o botão Abrir.

Usando sinalizadores, você pode especificar quais objetos precisam ser verificados para exclusão.

Para controlar a presença de links para objetos excluídos, clique no botão Controlar.

O programa verificará como os usuários trabalham com esta infobase e definirá o modo de operação exclusivo. Se o banco de dados estiver sendo acessado, uma mensagem será exibida.

O programa gera uma lista de links para os objetos especificados e exibe outra caixa de diálogo (em modo modal), na qual você pode visualizar a lista de links e excluí-los.

1C: Contabilidade 8.2. Um tutorial claro para iniciantes Gladky Alexey Anatolyevich

Cartão subconto

Cartão subconto

Aqui conheceremos o relatório Cartão de Subconta, que é em muitos aspectos semelhante ao relatório Cartão de Conta. A diferença neste caso é que o cartão do subconto está vinculado não à conta, mas ao valor do subconto. Por exemplo, você pode gerar um relatório para a subconta Contratos, Itens, Empreiteiros, etc. Ao mesmo tempo, você pode ajustar o relatório: por exemplo, gerá-lo apenas para a subconta Contrapartes com o valor da subconta Trade World LLC, ou apenas para a subconta Nomenclatura com o valor subconto Chocolate para barrar, etc.

Para gerar um cartão de subconto, é necessário executar o comando do menu principal Relatórios? Cartão Subconto e, na barra de ferramentas da janela que se abre, clique no botão Configurações. Como resultado, a janela mostrada na Fig. 12.12.

Arroz. 12.12. Configurando um cartão de subconto

Nos campos correspondentes desta janela da aba Geral é indicado o período de geração do relatório, selecionada a organização para a qual ele é gerado, bem como a forma de visualização do faturamento. Na parte tabular da janela, você precisa selecionar pelo menos um tipo de subconto para gerar um relatório: para isso, pressione a tecla Inserir ou o botão Adicionar, que está localizado na barra de ferramentas, a seguir no campo Tipo de subconto , clique no botão de seleção e na janela que se abre, especifique o tipo de subconto necessário.

Na aba Seleção, você pode ajustar o filtro de acordo com os dados que serão incluídos no relatório. Por exemplo, se na aba Geral você selecionou o tipo de subconto Contas, então na aba Seleção você pode especificar empreiteiros específicos para os quais o relatório será gerado, etc.

Para gerar um relatório, clique em OK na janela de configurações. Um exemplo de cartão de subconto é mostrado na Fig. 12.13.

Arroz. 12.13. Cartão subconto

A partir do cartão subconto, você pode alternar rapidamente para o modo de edição do documento primário correspondente - para isso, clique duas vezes na transação correspondente no relatório.