หนึ่งในเอกสารที่ใช้บ่อยที่สุดที่เราจัดเตรียมใน 1C: โปรแกรมการบัญชีคือบันทึกการส่งมอบ ใบตราส่งสินค้า (ต่อไปนี้จะเรียกว่าในโปรแกรม TORG-12) จะถูกรวบรวมในฐานข้อมูลสำหรับการขายสินค้าหากองค์กรมีส่วนร่วมเช่นในกิจกรรมการค้าหรือการผลิตและในเวลาเดียวกันก็ขายผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้า (ผู้ซื้อ ). ในบทความนี้ ฉันต้องการตรวจสอบหัวข้อวิธีการทำใบตราส่งสินค้าใน 1C อย่างชัดเจน คำว่า make หมายถึงการรวบรวม พิมพ์ และมอบให้กับคู่สัญญา (ผู้ซื้อ)

บันทึกการส่งมอบในโปรแกรม 1C อยู่ที่ไหน

ในการกรอก TORG-12 คุณต้องไปที่เมนูหลักของโปรแกรม 1C ส่วน "การขาย" ในบล็อก "การขาย" ค้นหาวารสาร "การขาย (การกระทำ, ใบแจ้งหนี้)" ในสมุดรายวันนี้ มีการออกใบแจ้งหนี้

ขั้นแรกคุณต้องกรอกข้อมูลสองช่องในบันทึก:

• คู่สัญญา;
• องค์กร.

ฟิลด์เหล่านี้กรอกจากไดเร็กทอรี:

• ชื่อของคู่สัญญาจะถูกเลือกจากไดเร็กทอรี "คู่สัญญา" หากผู้ซื้อรวมอยู่ในไดเร็กทอรีแล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนนี้ก่อน
• ชื่อขององค์กรถูกเลือกจากรายการที่ให้ไว้โดยคลิกที่ปุ่มลูกศรที่อยู่ทางด้านขวาของฟิลด์นี้

ในสมุดรายวัน บันทึกการส่งมอบสามารถรวบรวมได้สองวิธี:

• เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม "การใช้งาน" ในกรณีนี้เอกสารใหม่ที่ยังไม่ได้กรอกจะเปิดขึ้น
• โดยการคัดลอกเอกสารที่สร้างไว้แล้ว เมื่อคุณคลิกทางด้านขวาของเมาส์ หน้าต่างจะเปิดขึ้นโดยเราเลือกตัวเลือก "คัดลอก"

อย่าลืมว่าเมื่อคัดลอกใบแจ้งหนี้คุณจะต้องปรากฏในสมุดรายวันในบรรทัดที่ระบุคู่สัญญา (ผู้ซื้อ) ที่คุณต้องจัดทำใบแจ้งหนี้ใหม่

ในภาพด้านบน นี่คือองค์กร Eurotrade

การสร้างบันทึกการจัดส่งใหม่ในโปรแกรม 1C

ใน TORG-12 ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการประมวลผลเอกสารจะถูกกรอกซึ่งอยู่ในส่วนหัวของเอกสารและส่วนตาราง:

• คู่สัญญา;
• ข้อตกลง;
• องค์กร;
• คลังสินค้า;
• บัญชีธนาคาร
• ศัพท์;
• ปริมาณ;
• ราคา;
• รวม;
• อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม);
• จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม;
• บัญชีการบัญชี
• และอื่นๆ

การสร้างบันทึกการจัดส่งฟังก์ชั่น - การคัดลอกในโปรแกรม 1C

เมื่อใช้ฟังก์ชัน "คัดลอก" ฟิลด์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเอกสารที่เลือกจะถูกกรอกลงในเอกสารที่คัดลอก (TORG-12) คุณต้องดูอย่างรอบคอบและเปลี่ยนเฉพาะข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อมูลใหม่

การพิมพ์ใบส่งมอบในโปรแกรม 1C

ค้นหาปุ่ม "พิมพ์" ที่ด้านบนของเอกสารแล้วคลิกที่มัน เราจำเป็นต้องเลือกบรรทัดบนสุด “ใบตราส่ง (TORG-12)” TORG-12 ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะปรากฏบนหน้าจอ

เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบส่งสินค้าอีกครั้งได้อย่างรวดเร็ว

หากทุกอย่างถูกต้อง ให้เลือกจำนวนสำเนาที่ต้องการของ TORG-12 แล้วคลิกที่ปุ่ม "พิมพ์" จำนวนสำเนาขั้นต่ำที่ส่งเพื่อพิมพ์ต้องมีอย่างน้อยสองชุด:

• “ถึงผู้ขาย” หนึ่งรายการ ได้แก่ องค์กรของเรา
• “ผู้ซื้อ” อีกรายหนึ่ง เช่น องค์กรของคู่สัญญาที่ทำสัญญาการจัดหาด้วย

มีฟังก์ชั่นอื่นใดอีกบ้างในใบตราส่งสินค้าในโปรแกรม 1C?

ฟังก์ชั่นหนึ่งที่สะดวกคือการจัดทำใบแจ้งหนี้โดยไม่ต้องปิดใบส่งมอบ ในการดำเนินการนี้ ให้ค้นหาตำแหน่ง "ใบแจ้งหนี้" ในช่องด้านล่างของเอกสารแล้วคลิกที่ตำแหน่งนั้น

นอกจากนี้หนึ่งในฟังก์ชั่นที่สะดวกคือการสร้างเอกสารอื่นตามนั้น เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม "เขียนตาม" ในเอกสาร TORG-12 รายการเอกสารที่สามารถใช้ได้จะปรากฏขึ้น ขณะเดียวกันโครงสร้างการอยู่ใต้บังคับบัญชาของเอกสารก็จะยังคงอยู่

นอกจากนี้การทำงานในอนาคตของ บริษัท ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่ผู้พัฒนาโปรแกรมคำนึงถึงข้อกำหนดของแผนกภาษีเกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์กรไปใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ยังใช้กับใบส่งมอบด้วย ด้วยเหตุนี้ในเอกสารจึงมีปุ่ม "EDO" เมื่อคลิกรายการที่จำเป็นจะปรากฏขึ้นนี่คือการสร้างส่งและดูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนฟังก์ชันอื่น ๆ

17.05.2017

วิธีตั้งค่าการแลกเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ซื้อในการกำหนดค่ามาตรฐาน 1C: Enterprise Accounting รุ่น 3.0 เพื่อดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้จากใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ในรูปแบบ Excel โดยใช้เครื่องมือแลกเปลี่ยนมาตรฐานโดยไม่ต้องใช้การประมวลผลของบุคคลที่สาม

บ่อยครั้งในการทำงานประจำวันของหลายๆ องค์กร จำเป็นต้องโหลดข้อมูลลงในใบแจ้งหนี้จากใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ในรูปแบบ Excel ซึ่งซัพพลายเออร์ส่งทางอีเมล เป็นต้น

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ซื้อมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเมื่อจำนวนองค์ประกอบที่ต้องป้อนเป็นสิบ ร้อยหรือหลายพัน และการป้อนข้อมูลปริมาณดังกล่าวด้วยตนเองเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานมาก

ในกรณีเช่นนี้ หลายคนสั่งการประมวลผลที่เกี่ยวข้องจากโปรแกรมเมอร์แฟรนไชส์ ​​1C หรือนักพัฒนาบุคคลที่สาม แต่สิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายและเวลาเพิ่มเติม

เวอร์ชัน 3.0 ใหม่ของการกำหนดค่ามาตรฐาน "1C: การบัญชีองค์กร" มีกลไกในตัวสำหรับการโหลดเอกสารขาเข้าจากใบแจ้งหนี้ TORG-12, ใบรับรองการยอมรับงาน (บริการ) หรือ UPD ของซัพพลายเออร์ในรูปแบบ Excel หรือ MXL

ตัวเลือกนี้สำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารระหว่างคู่สัญญาสามารถใช้ในการกำหนดค่ามาตรฐานของ "Enterprise Accounting" รุ่น 3.0 ทั้งในเวอร์ชันท้องถิ่นที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และใน 1C เวอร์ชันคลาวด์: การบัญชี

ลองดูตัวอย่างกระบวนการโหลดข้อมูลลงในเอกสาร "ใบแจ้งหนี้" ของการกำหนดค่ามาตรฐาน 1C: Enterprise Accounting รุ่น 3.0 (อินเทอร์เฟซ "Taxi") จากใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ในรูปแบบ Excel (.xlsx) หากซัพพลายเออร์บันทึกใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ .xlsx ด้วยวิธีมาตรฐานจากการกำหนดค่ามาตรฐานเดียวกันของ 1C: Enterprise Accounting รุ่น 3.0 ผู้ใช้จะไม่มีปัญหาในการโหลดใบแจ้งหนี้จากไฟล์นี้

แหล่งข้อมูลที่มีอยู่:

• การกำหนดค่ามาตรฐาน "การบัญชีองค์กร" รุ่น 3.0 ซึ่งติดตั้งโดยทั้งซัพพลายเออร์และผู้ซื้อ
• ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ที่สร้างขึ้นในมาตรฐาน 1C: การกำหนดค่าการบัญชีองค์กร ed.3.0. ดูรูปที่ 1
• จำเป็นต้องโหลดข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ลงในเอกสาร "การรับสินค้าและบริการ" ในการกำหนดค่ามาตรฐาน 1C: การบัญชีองค์กร ed.3.0.

รูปที่ 1 ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์

เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• บัตรของซัพพลายเออร์รายนี้ควรมีอยู่ในไดเร็กทอรีของคู่สัญญาในฐานข้อมูลของคุณแล้ว และควรกรอกรายละเอียด
• สินค้าทั้งหมดที่เราจะโหลดจากใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ควรมีอยู่ในไดเรกทอรีรายการของ 1C: ฐานข้อมูลการบัญชีองค์กร rev. 3.0 ของคุณแล้ว หากใบแจ้งหนี้มีรายการใหม่ที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล คุณต้องป้อนด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติก่อนที่จะโหลดใบแจ้งหนี้ คำแนะนำในการโหลดรายการได้อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้าของชุดบทความ "การโหลดลงใน 1C จาก Excel ส่วนที่ 4 การโหลดสมุดอ้างอิงรายการลงใน 1C: การบัญชีองค์กรจากรายการราคาใน Excel"
• ไม่ควรมีองค์ประกอบที่ซ้ำกันซึ่งมีชื่อเดียวกันในไดเร็กทอรีระบบการตั้งชื่อของฐานข้อมูลของคุณ

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ Excel

ในใบแจ้งหนี้ คลิก "พิมพ์" และในเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือกแบบฟอร์มที่พิมพ์ "ใบตราส่ง (TORG-12)"

มีการสร้างแบบฟอร์มใบตราส่งสินค้าที่พิมพ์ออกมา

ในแถบเครื่องมือ ให้คลิกปุ่มที่มีรูปฟล็อปปี้ดิสก์

หน้าต่างจะเปิดขึ้นเพื่อขอให้คุณเลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการบันทึกแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์ เลือก "แผ่นงาน Microsoft Excel 2007 (.xlsx)"

เราบันทึกไฟล์ลงในดิสก์และส่งไปยังผู้ซื้อ

เราบันทึกไฟล์ด้วยแบบฟอร์มการพิมพ์สิ้นเปลืองที่ซัพพลายเออร์ส่งมาบนคอมพิวเตอร์ของเรา

ในโหมดผู้ใช้ ให้เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการโหลดข้อมูล

ส่วน "การซื้อ" > "ใบเสร็จรับเงิน (การกระทำ, ใบแจ้งหนี้)

สมุดรายวันเอกสารการรับสินค้าจะเปิดขึ้น ในแถบเครื่องมือบันทึก เลือก "โหลด" และเลือก "จากไฟล์" ในเมนูแบบเลื่อนลง

หน้าต่างสำรวจมาตรฐานจะเปิดขึ้น โดยเราจะเลือกไฟล์ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ที่บันทึกไว้ในรูปแบบ ".xlsx" เพื่อโหลดข้อมูลลงในใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงิน

หากคุณกำลังโหลดข้อมูลเป็นครั้งแรก โปรแกรมจะเสนอให้เปรียบเทียบรายการในฐานข้อมูลของคุณกับรายการจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ โดยเลือกรายการผลิตภัณฑ์จากสมุดอ้างอิงรายการของคุณสำหรับแต่ละรายการจากใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์

หากมีการเปรียบเทียบหนังสืออ้างอิงก่อนหน้านี้แล้ว ข้อมูลจะถูกโหลดทันที และทั้งรายละเอียดของ “ส่วนหัว” ของใบแจ้งหนี้ (Supplier, Buyer, หมายเลขใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์) และรายละเอียดของส่วนตาราง (ชื่อ, ราคา , จำนวน, จำนวน, อัตรา) จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม, บัญชีบัญชี, ใบศุลกากร และประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า)

เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่โหลดจากใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ และหากทุกอย่างถูกต้อง เราจะโพสต์เอกสาร

โปรดทราบว่าตัวเลือกการแลกเปลี่ยนนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำให้กระบวนการป้อนเอกสารง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเท่านั้น และเอกสารที่ดาวน์โหลดจากไฟล์ในลักษณะนี้ไม่มีนัยสำคัญทางกฎหมาย ดังนั้นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องดำเนินการเอกสารต้นฉบับในรูปแบบกระดาษอย่างเหมาะสม
หากจำเป็นต้องจัดระเบียบการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญทางกฎหมายระหว่างคู่สัญญา ซึ่งขจัดความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนเอกสารต้นฉบับบนกระดาษ จำเป็นต้องกำหนดค่าระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1C-EDO/1C:Takskom

หากทุกอย่างได้ผลสำหรับคุณกดไลค์บทความบนโซเชียลเน็ตเวิร์กและแชร์ลิงก์ในฟอรัม)))

เราหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จ!

ที่จะดำเนินต่อไป...

บริษัทออนไลน์ 2560

เครื่องมือนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่สร้างเอกสารใบเสร็จรับเงินจำนวนมากและมีบรรทัดจำนวนมากเป็นประจำ หากคุณมีไฟล์ Excel อยู่ในมือ เราช่วยคุณได้

การประมวลผลการกรอกเอกสารการรับสินค้าเฉพาะประเภทธุรกรรม สินค้าหรือ สินค้า บริการ ค่าคอมมิชชั่น- ตัวอย่างเช่น ให้เรานำเอกสารดังกล่าวมากรอกส่วนหัวของเอกสาร

ไฟล์ Excel สามารถอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ มีข้อกำหนดเดียวเท่านั้น: คอลัมน์แยกสำหรับรายการ ปริมาณ และราคา (หรือจำนวน)

สมมติว่าเรามีไฟล์ดังนี้:

เราจำเป็นต้องกรอกส่วนที่เป็นตารางของเอกสารจากนั้น การค้นหารายการจะดำเนินการตามหมายเลขบทความ (หากระบุ) หรือตามชื่อ

การประมวลผลถูกเรียกจากแผงคำสั่งของเอกสาร (จะต้องเป็นก่อน) เพิ่มในการกำหนดค่า):

เมื่อคุณคลิกกรอกจาก Excel แบบฟอร์มการประมวลผลจะปรากฏขึ้นซึ่งเราจะป้อนพารามิเตอร์ที่จำเป็น:

ขั้นแรก เลือกไฟล์ จากนั้นระบุหมายเลขคอลัมน์ไฟล์สำหรับแต่ละฟิลด์ จากนั้นคลิกเติม

เป็นผลให้เราได้ภาพต่อไปนี้:

หากไฟล์ Excel มีจำนวนแทนที่จะเป็นราคา เราจะไม่กรอกคอลัมน์ที่มีราคาในแบบฟอร์มการประมวลผล แต่เป็นคอลัมน์ที่มีจำนวนเงิน

การประมวลผลยังช่วยให้คุณสร้างการ์ดรายการที่ไม่พบได้ (ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องป้อนกลุ่มไดเรกทอรี กลุ่มรายการ และประเภทรายการสำหรับรายการใหม่) ปุ่มตรวจสอบบัตรแสดงรายการของรายการเหล่านั้นจากไฟล์ที่ไม่พบบัตรในระบบ

นอกจากนี้ยังสามารถป้อนข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุนำเข้าได้ (หมายเลขใบศุลกากร ประเทศต้นทาง และรหัส HS) หากไม่ได้นำเข้าการซื้อ อย่ากรอกหมายเลขคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

หากมีปัญหาใดๆ กับ Excel บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อความต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้น:

ในกรณีนี้ การประมวลผลจะมีตัวเลือกการโหลดทางเลือกอื่น:

คุณต้องคัดลอกเนื้อหาของไฟล์และวางลงในตารางบนแท็บที่สอง การตั้งค่าจะถูกตั้งค่าในลักษณะเดียวกับเมื่อโหลดจากไฟล์:

แล้วก็คลิกเข้าไปด้วย กรอกผลลัพธ์จะคล้ายกัน