Можете да генерирате отчета за картата на сметката в 1C 8.3 от раздела Отчети → Стандартни отчети → Карта на сметката:

Изберете периода, за който искате да генерирате отчет; проверка; ако е необходимо, посочете организацията и форма:

Нека анализираме получения отчет, използвайки пример:

• В първата колона виждаме: на коя дата е движението по сметката - 30.06.2016 г.;
• Във втория - какъв документ е причинил движението по сметката: разписка № 0у00-000011 от 30.06.2016 г.;
• След това коя стока е пристигнала и в кой склад: кламери са пристигнали в склада - Складов магазин № 2;
• В следващата колона - от кого идват стоките - LLC "Knopka";
• Виждаме също информация: за каква сума и в какво количество са капитализирани стоките - 4237,29 рубли. в размер на 500 бр.;
• След това на коя сметка отговаря скъсаната сметка – сметка 60.01;
• И в заключение виждаме текущия баланс;
• Информацията в другите два реда на отчета е подобна на това, което току-що разгледахме:

Щраквайки върху някой от тези редове, ще отидем до оригиналния източник, тоест документа за получаване. Виждаме, че информацията от документа е отразена в отчета. Всеки ред в документа съответства на ред в отчета:

Ако е необходимо, в 1C 8.3 можете да направите промени в документа за получаване. След като направите промени, щракнете Плъзнете и затворетеи се върнете към отчета. Натиснете бутона Формаи вижте променените данни.

В последния ред на отчета виждаме оборота за периода и баланса в края на периода:

Настройки на отчета Карта на акаунта в 1C 8.3

С помощта на бутона Показване на настройки:

Можете да направите необходимите настройки на отчета:

Ако изберете месечна честота, отчетът ще показва оборота за всеки месец, включен в периода и за периода като цяло:

В раздела СелекцииМожете да изберете конкретен склад или конкретен артикул, за който искате да видите движение. Изберете типа сравнение от падащия списък:

Нека генерираме отчет за артикула Кламери:

Както виждаме, докладът отразява движението само в номенклатурата Кламери.В раздела Индикаторитрябва да изберете индикаторите, които да се показват в отчета. По подразбиране се показват счетоводни данни и количества:

Ако имате нужда само от количествени показатели, махнете отметката от квадратчето BU (счетоводни данни). И ще видим следните данни:

И последния раздел Регистрацияви позволява да промените външния вид на отчета. Можете да изберете опция за дизайн от предоставения списък, например Море.Ще видим следната опция:

Можете да добавите свои собствени настройки към предложените опции за дизайн в 1C 8.3.

Например, искаме да подчертаем дебитното движение на артикул с определен цвят Кламери.За да направите това, използвайте бутона добавете,тогава състояние,в наличните полета изберете Анализ Dtи посочете Съдържа кламери. Изберете украса,След това изберете цвят:

И получаваме следната версия на доклада:

С бутон Печатможете да отпечатате отчета на картата на сметката на принтер, а също така, като използвате бутона, можете да изпратите отчета по имейл от 1C 8.3:

Как да изпращате документи на купувачи и доставчици по имейл директно от програмата 1C 8.3 се обсъжда в

За да разберете къде кои документи и справочници се намират в 1C 8.3 Счетоводство, какви действия програмата предприема автоматично и които ще трябва да направите сами, как да персонализирате програмата „за себе си“, каква процедура за изготвяне на документи и регулаторна отчетност работи в програмата - обсъдено подробно в нашия За повече информация относно курса вижте следното видео:

За да проверим правилността на счетоводното отразяване, генерираме отчет. Удобен преглед на информация с помощта Счетоводен баланс. За да го създадете, следвайте връзката към менюто Отчети - Счетоводен баланс.

За отразяване на необходимата информация е необходимо да се създаде период и счетоводна сметка. В нашия случай счетоводната сметка е 75.01. След като всички настройки са направени, натиснете бутона Формаи необходимата информация за оборотите се показва на екрана. Справката показва начални и крайни салда, както и оборот за периода за избраната сметка.

Сметка карта

За да изведете по-подробна информация в полето баланс, щракнете двукратно и се отваря допълнителна справка Сметка карта. Справката по сметката е стандартна справка с изключително ниво на детайлност - до сметката, тоест преди осчетоводяването. Генерираният отчет е подредена по дата селекция от информация за транзакции, които се отнасят за избрания период от време и в който е използван избраният акаунт.

Водене на записи в програмата 1C:Enterprise

Касов апарат

Касовите счетоводни документи се съдържат в менюто Банка и Касиер. Документът е предназначен за регистриране на получаването на пари в касата на организацията Приходен касов ордер.

Плащане от купувача;

Връщане от отговорно лице:

Връщане от доставчика;

Получаване на пари в брой от банката;

Други постъпления.

Документ Приходен касов ордерможе да се разпечата (унифициран формуляр КО-1).

Документът е предназначен за регистриране на разхода на пари в брой от касовия апарат. Разходен касов ордер.

Документът отразява следните видове бизнес транзакции:

Плащане към доставчика;

Възстановяване на сумата на купувача;

Издаване на средства на отговорно лице;

Изплащане на заплати;

Паричен депозит в банката;

Плащания по заеми и заеми;

Инкасиране на пари в брой;

Изплащане на депозирани трудови възнаграждения;

Други парични разходи.

Документът за разходен касов ордер може да бъде отпечатан (унифициран образец КО-2).

банка

Документи за осчетоводяване на безналични средства се съдържат в меню Банка и каса. Документът Изходящо платежно нареждане е предназначен за генериране на печатна форма на платежно нареждане, както и за подготовка на информация за качване на данни в банкова програма.

При попълване на табличната част потребителят посочва:

получател;

Сума на плащането;

ставка на ДДС;

Сметка на получателя;

Вид на плащането и приоритет;

Цел на плащането.

Ако се издава платежно нареждане за превод на данък или друго плащане към бюджета, тогава трябва да поставите отметка в квадратчето Прехвърляне на данъци. Платежното нареждане може да се разпечата.

Документ Входящо платежно нарежданеима за цел да отразява данни за получаване на средства от контрагенти. При попълване на табличната част потребителят посочва:

Подател на плащането;

Сума на плащането;

Акаунт на изпращача;

Дата и номер на входящото платежно нареждане;

Счетоводна сметка;

Елемент паричен поток.

Документ Банкови извлеченияе предназначен за записване на транзакции за получаване на средства по разплащателната сметка на организацията, прехвърляне на средства от разплащателната сметка при получаване на банково извлечение за определен период (ден).

Премахване на маркирани обекти

За да изтриете всеки обект, трябва да намерите необходимия документ в дневника и да поставите знака за изтриване.

След като даден обект бъде маркиран за изтриване в дневника, посоченият документ ще бъде маркиран с червен кръст. В този случай документът вече не генерира транзакции, но присъства в дневника под номера, който е бил зададен при въвеждане на документа в 1C:Enterprise.

За да изчистите дневника на документи, маркирани за изтриване, използвайте връзката от менюто Операции - Изтриване на маркирани обекти.

На екрана се появява прозорец, в горната част на който се съдържа списък с обекти, открити в информационната база и маркирани за изтриване. Всеки от обектите може да бъде отворен с бутона Отворете.

С помощта на флагове можете да посочите кои обекти да бъдат проверени за изтриване.

За да контролирате наличието на връзки към изтрити обекти, щракнете върху бутона контрол.

Програмата ще провери как потребителите работят с тази информационна база и ще зададе ексклузивен режим на работа. Ако има достъп до базата данни, се показва съобщение.

Програмата генерира списък с връзки към посочените обекти и показва друг диалог (в модален режим), в който можете да видите списъка с връзки и да ги изтриете.

1C: Счетоводство 8.2. Ясен урок за начинаещи Гладки Алексей Анатолиевич

Подконто карта

Подконто карта

Тук ще се запознаем с отчета на картата на подсметката, който в много отношения е подобен на отчета на картата на сметката. Разликата в този случай е, че subconto картата е свързана не с акаунта, а със стойността на subconto. Например, можете да генерирате отчет за подсметката Договори, артикули, изпълнители и т.н. В същото време можете да прецизирате отчета: например да го генерирате само за подсметката Контрагенти със стойността на подсметката Търговски свят LLC, или само за подсметка Номенклатура със стойност subconto Chocolate spread и т.н.

За да генерирате subconto карта, трябва да изпълните командата на главното меню Reports? Subconto карта, след което в лентата с инструменти на прозореца, който се отваря, щракнете върху бутона Настройки. В резултат на това ще се отвори прозорецът, показан на фиг. 12.12.

ориз. 12.12.Настройване на subconto карта

В съответните полета на този прозорец в раздела Общи се посочва периодът за генериране на отчета, избира се организацията, за която се генерира, както и режимът за показване на оборота. В табличната част на прозореца трябва да изберете поне един тип подконто за генериране на отчет: за да направите това, натиснете клавиша Insert или бутона Add, който се намира в лентата с инструменти, след това в полето Subconto Type, щракнете върху бутона за избор и в прозореца, който се отваря, посочете желания тип подконто.

В раздела Избор можете да настроите фино филтъра според това кои данни ще бъдат включени в отчета. Например, ако в раздела Общи сте избрали тип подконто Акаунти, тогава в раздела Избор можете да посочите конкретни контрагенти, за които да се генерира отчета и т.н.

За да генерирате отчет, щракнете върху OK в прозореца с настройки. Пример за subconto карта е показан на фиг. 12.13.

ориз. 12.13.Подконто карта

От подконто картата можете бързо да превключите в режим на редактиране на съответния първичен документ - за да направите това, щракнете двукратно върху съответната транзакция в отчета.