Z sekcji możesz wygenerować raport karty konta w 1C 8.3 Raporty → Raporty standardowe → Karta konta:

Wybierz okres, za który chcesz wygenerować raport; sprawdzać; w razie potrzeby wskazać organizację i Formularz:

Przeanalizujmy powstały raport na przykładzie:

• W pierwszej kolumnie widzimy: w jakiej dacie był ruch na rachunku – 30.06.2016;
• W drugim - jaki dokument spowodował ruch na rachunku: dokument paragonowy nr 0у00-000011 z dnia 30 czerwca 2016 r.;
• Następnie, jakie towary dotarły i do jakiego magazynu: spinacze dotarły do ​​magazynu - Magazyn Magazynowy nr 2;
• W następnej kolumnie - od kogo przyszedł towar - Spółka z oo "Knopka";
• Widzimy również informacje: za jaką kwotę i w jakiej ilości towar został skapitalizowany - 4237,29 rubli. w ilości 500 szt.;
• Następnie jakiemu kontu odpowiada rozdarte konto – konto 60.01;
• Podsumowując, widzimy obecny bilans;
• Informacje zawarte w pozostałych dwóch wierszach raportu są podobne do tych, które właśnie sprawdziliśmy:

Klikając dowolną z tych linii, przejdziemy do pierwotnego źródła, czyli dokumentu paragonowego. Widzimy, że informacje z dokumentu znajdują odzwierciedlenie w raporcie. Każda linia w dokumencie odpowiada linii w raporcie:

W razie potrzeby w 1C 8.3 możesz wprowadzić zmiany w dokumencie paragonu. Po dokonaniu zmian kliknij Przesuń i zamknij i wracamy do raportu. Naciśnij przycisk Formularz i zobacz zmienione dane.

W ostatniej linii raportu widzimy obrót za okres i saldo na koniec okresu:

Ustawienia raportu Karta konta w 1C 8.3

Korzystanie z przycisku Pokaż ustawienia:

Możesz dokonać niezbędnych ustawień raportu:

Jeżeli wybierzesz częstotliwość miesięczną, w raporcie zostaną pokazane obroty za każdy miesiąc wchodzący w okres oraz za cały okres:

Na karcie Wybory Możesz wybrać konkretny magazyn lub konkretny towar, dla którego chcesz wyświetlić ruch. Z listy rozwijanej wybierz rodzaj porównania:

Wygenerujmy raport na temat przedmiotu Spinacze do papieru:

Jak widać, raport odzwierciedlił ten ruch jedynie w nomenklaturze Spinacze do papieru. Na karcie Wskaźniki należy wybrać wskaźniki, które mają zostać pokazane w raporcie. Domyślnie wyświetlane są dane księgowe i ilości:

Jeśli potrzebujesz tylko wskaźników ilościowych, odznacz to pole BU (dane księgowe). I zobaczymy następujące dane:

I ostatnia zakładka Rejestracja pozwala na zmianę wyglądu raportu. Możesz na przykład wybrać opcję projektu z dostępnej listy Morze. Zobaczymy następującą opcję:

Możesz dodać własne ustawienia do proponowanych opcji projektu w 1C 8.3.

Na przykład chcemy wyróżnić ruch debetowy pozycji określonym kolorem Spinacze do papieru. Aby to zrobić, użyj przycisku Dodać, Następnie Stan : schorzenie, w dostępnych polach wybierz Analityka Dt i wskaż Zawiera spinacze do papieru. Wybierać Dekoracja, Następnie wybierz kolor:

I otrzymujemy następującą wersję raportu:

Za pomocą przycisku Foka możesz wydrukować raport karty konta na drukarce, a także za pomocą przycisku możesz wysłać raport e-mailem z 1C 8.3:

Jak wysyłać dokumenty do kupujących i dostawców pocztą elektroniczną bezpośrednio z programu 1C 8.3 omówiono w

Aby zrozumieć, gdzie znajdują się dokumenty i księgi referencyjne w 1C 8.3 Księgowość, jakie działania program podejmuje automatycznie, a które będziesz musiał wykonać sam, jak dostosować program „dla siebie”, jaka procedura sporządzania dokumentów i raportowania regulacyjnego działa w programie - szczegółowo omówione u nas Więcej informacji o kursie znajdziesz w poniższym filmie:

Aby sprawdzić poprawność odbicia księgowego generujemy raport. Wygodne przeglądanie informacji za pomocą Bilans konta. Aby go utworzyć, kliknij link menu Raporty - Bilans konta.

Aby odzwierciedlić potrzebne nam informacje, konieczne jest ustalenie okresu i konta księgowego. W naszym przypadku konto księgowe to 75.01. Po dokonaniu wszystkich ustawień naciśnij przycisk Formularz a na ekranie wyświetlana jest niezbędna informacja o obrotach. Raport pokazuje salda otwarcia i zamknięcia oraz obroty za okres dla wybranego rachunku.

Karta konta

Aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje w polu bilansu, kliknij dwukrotnie, a otworzy się dodatkowy raport Karta konta. Raport Karty Konta jest raportem standardowym o bardzo dużej szczegółowości – aż do rachunku, czyli przed zaksięgowaniem. Wygenerowany raport jest uporządkowanym według daty wyborem informacji o transakcjach, które dotyczą wybranego okresu i w których wybrany rachunek był używany.

Prowadzenie ewidencji w programie 1C:Enterprise

Kasa fiskalna

Dokumenty księgowe kasowe znajdują się w menu Bank i kasjer. Dokument ma na celu zarejestrowanie odbioru gotówki w kasie organizacji Odbiór zamówienia gotówkowego.

Płatność od kupującego;

Zwrot od osoby odpowiedzialnej:

Zwrot od dostawcy;

Odbiór gotówki z banku;

Inne wpływy.

Dokument Odbiór zamówienia gotówkowego można wydrukować (formularz ujednolicony KO-1).

Dokument ma na celu rejestrację wydatku gotówkowego z kasy fiskalnej. Zamówienie gotówkowe na wydatki.

Dokument odzwierciedla następujące rodzaje transakcji biznesowych:

Płatność dla dostawcy;

Zwrot pieniędzy kupującemu;

Wydanie środków osobie odpowiedzialnej;

Wypłata wynagrodzeń;

Wpłata gotówki do banku;

Spłaty kredytów i pożyczek;

Zbiórka gotówki;

Wypłata zdeponowanych wynagrodzeń;

Inne wydatki gotówkowe.

Można wydrukować dokument Rozkazu Wydatku Gotówkowego (formularz ujednolicony KO-2).

Bank

Dokumenty do rozliczenia środków bezgotówkowych znajdują się w menu Banku i kasy. Dokument Polecenie wypłaty wychodzące służy do wygenerowania drukowanej formy polecenia wypłaty, a także przygotowania informacji do wczytania danych do programu bankowego.

Użytkownik wypełniając część tabelaryczną wskazuje:

Odbiorca płatności;

Kwota płatności;

stawka VAT;

Konto odbiorcy;

Rodzaj płatności i priorytet;

Cel płatności.

Jeżeli wystawiony zostanie nakaz zapłaty dotyczący przekazania podatku lub innej płatności do budżetu, należy zaznaczyć to pole Przeniesienie podatku. Polecenie zapłaty można wydrukować.

Dokument Przychodzące zlecenie płatnicze ma odzwierciedlać dane dotyczące wpływu środków pieniężnych od kontrahentów. Użytkownik wypełniając część tabelaryczną wskazuje:

Nadawca płatności;

Kwota płatności;

Konto nadawcy;

Data i numer przychodzącego zlecenia płatniczego;

Konto księgowe;

Pozycja przepływu środków pieniężnych.

Dokument Wyciągi bankowe przeznaczony jest do rejestrowania transakcji wpływu środków na rachunek bieżący organizacji, transferu środków z rachunku bieżącego po otrzymaniu wyciągu bankowego za określony okres (dzień).

Usuwanie zaznaczonych obiektów

Aby usunąć dowolny obiekt, należy znaleźć w dzienniku żądany dokument i ustawić znacznik usunięcia.

Po zaznaczeniu obiektu do usunięcia w dzienniku, wskazany dokument zostanie oznaczony czerwonym krzyżykiem. W takim przypadku dokument nie generuje już transakcji, ale jest obecny w dzienniku pod numerem, który został przypisany podczas wprowadzania dokumentu do 1C:Enterprise.

W celu wyczyszczenia logu dokumentów oznaczonych do usunięcia należy skorzystać z odnośnika menu Operacje - Usuwanie zaznaczonych obiektów.

W górnej części wyświetlone zostanie okno zawierające listę obiektów wykrytych w bazie informacji i oznaczonych do usunięcia. Za pomocą przycisku można otworzyć dowolny z obiektów Otwarte.

Za pomocą flag możesz określić, które obiekty mają zostać sprawdzone pod kątem usunięcia.

Aby kontrolować obecność linków do usuniętych obiektów, kliknij przycisk Kontrola.

Program sprawdzi, jak użytkownicy pracują z tą bazą informacji i ustawi wyłączny tryb pracy. Jeśli trwa dostęp do bazy danych, zostanie wyświetlony komunikat.

Program generuje listę powiązań do określonych obiektów i wyświetla kolejne okno dialogowe (w trybie modalnym), w którym można przeglądać listę powiązań i je usuwać.

1C: Rachunkowość 8.2. Przejrzysty tutorial dla początkujących Gladky Alexey Anatolyevich

Karta Subconto

Karta Subconto

Tutaj zapoznamy się z raportem Karty Subkonta, który pod wieloma względami przypomina raport Karty Konta. Różnica w tym przypadku polega na tym, że karta subconto jest powiązana nie z kontem, ale z wartością subconto. Przykładowo możesz wygenerować raport dla subkonta Umowy, Towary, Kontrahenci itp. Jednocześnie możesz doprecyzować raport: np. wygenerować go tylko dla subkonta Kontrahenci z wartością subkonta Trade World LLC, lub tylko dla Nomenklatury subkont o wartości subconto Spread czekoladowy itp.

Aby wygenerować kartę subconto należy wykonać polecenie menu głównego Raporty? Subconto, następnie na pasku narzędzi okna, które zostanie otwarte, kliknij przycisk Ustawienia. W rezultacie otworzy się okno pokazane na ryc. 12.12.

Ryż. 12.12. Konfigurowanie karty subconto

W odpowiednich polach tego okna na zakładce Ogólne wskazany jest okres generowania raportu, wybrana organizacja dla której jest generowany oraz tryb wyświetlania obrotów. W tabelarycznej części okna należy wybrać przynajmniej jeden typ subkonta, aby wygenerować raport: w tym celu należy nacisnąć klawisz Wstaw lub przycisk Dodaj znajdujący się w pasku narzędzi, a następnie w polu Typ podkonta, kliknij przycisk Wybierz i w oknie, które zostanie otwarte, określ wymagany typ subconto.

Na karcie Wybór możesz dostosować filtr, według tego, jakie dane zostaną uwzględnione w raporcie. Przykładowo, jeśli na zakładce Ogólne wybrałeś typ podkonta Konta, to na zakładce Wybór możesz określić konkretnych kontrahentów, dla których będzie generowany raport itp.

Aby wygenerować raport, kliknij OK w oknie ustawień. Przykład karty subconto pokazano na ryc. 12.13.

Ryż. 12.13. Karta Subconto

Z karty subconto możesz szybko przejść do trybu edycji odpowiedniego dokumentu podstawowego – w tym celu kliknij dwukrotnie odpowiednią transakcję w raporcie.