U današnjem članku ćemo pogledati proces uvođenja početni bilansi. Sve operacije će se izvoditi u konfiguraciji 1C Enterprise Accounting verzije 3.0, na platformi 1C 8.3.

Preporučljivo je uvesti početna stanja kada preduzeće vrši prelazak sa prethodnog računovodstvenog sistema na novi. Ako preduzeće počne da radi u praznoj bazi podataka, obavljajte poslovne aktivnosti od samog početka, da tako kažem, od “ čista ploča", tada nećete morati unositi početna stanja.

U mnogim slučajevima, moguć je bezbolan automatski prijenos iz prethodnih računovodstvenih sistema korištenjem dodatne obrade, sistema konverzije podataka ili ugrađenih alata.

Ne bi bilo loše primetiti da...

početne je najbolje unositi na početku novog obračunskog perioda, tj. početak kvartala, početak godine. Ovo se preporučuje za najbezbolniji prijelaz. Iako vam program omogućava ulazak na bilo koji datum, o čemu ćemo kasnije razgovarati.

Uradićemo proces unosa na osnovu konfiguracije 1C računovodstva verzije 3 za Rusiju. Međutim, sve gore navedene radnje bit će u osnovi slične za druge računovodstvene konfiguracije.

Razmotrit ćemo slučaj kada nema toliko ostataka da se pribjegne pomoći stručnjaka i nema potrebe proučavati dodatne informacije o organiziranju prijenosa ostataka.

Da biste otvorili obradu za unos početnih stanja u 1C Računovodstveni sistem verzije 3.0, potrebno je da odaberete odjeljak kontrolne ploče „Imenici i postavke računovodstva“.

Prije unosa stanja potrebno je ući u organizaciju, postaviti njene detalje i parametre, a također se uvjeriti da je računovodstvena politika u potpunosti i ispravno postavljena za organizaciju u kojoj se posao obavlja.

Nakon klika na dugme „Pomoćnik za unos početnih stanja“ otvara se obrazac sa kompletom računovodstvenih računa i podataka o imovini. U ovaj obrazac potrebno je da unesete naziv organizacije za unos stanja, a zatim, ako je potrebno, unesete potrebne račune uzastopnim prolazom kroz kartice obrasca.

Nakon što navedemo organizaciju, obavezno ćemo naznačiti datum na koji će se unositi bilansi.

Kao što znate, stanja se unose u korespondenciji sa pomoćnim računom “000”. Prilikom ručnog unosa treba koristiti sljedeći mehanizam. Ako račun ima dugovno stanje, tada ćemo unijeti njegovo dugovno stanje i kredit računa „000“. U slučaju stanja kredita, unesite suprotan način.

Dakle, za unos računa, na primjer, „01.Osnovna sredstva“, potrebno je kreirati novi dokument „Unos početnih stanja“. Da biste to učinili, odaberite račun i kliknite na dugme „Unesite stanje na računu“.

U novom dokumentu, broj unesenih parametara će direktno zavisiti od izabranog obračunskog računa; Odjeljak za računovodstvo će također biti automatski odabran. U našem slučaju, za račun 01 generisano je 9 parametara i to: „Inventarni broj“, „Osnovna sredstva“, „Konto amortizacije“, kolone troškova itd.

Nakon što ispunite i provjerite detalje zaglavlja, kliknite na dugme menija obrasca „+Dodaj“.

Na kartici koja se otvori, popunite detalje sa potrebnim vrijednostima na kraju perioda, istovremeno kreirajući nedostajuće elemente direktorija. Knjigovodstvena vrijednost se unosi u poziciju istorijskog troška uzimajući u obzir sve radnje kao što su nadogradnje, djelomični otpisi itd. U poziciju akumulirane amortizacije upisujemo iznos obračunate amortizacije iz starog računovodstvenog sistema na dan unosa stanja.

Nakon popunjavanja i provjere podataka, prijeđite na oznake. Unesimo parametre na kartici "Računovodstvo". Naznačićemo materijalno odgovornu osobu, broj mjeseci korisnog vijeka trajanja i provjeriti vrijednosti polja „Način prijema“ i „Obračunski postupak“. Označite polje za potvrdu “Izračunaj amortizaciju”. Ako je dostupno, unesite podatke o potonjem prije unosa salda amortizacije.

Unosimo, provjeravamo i prelazimo na porezno računovodstvo. Neki parametri će već biti popunjeni na osnovu prethodnih podataka, ali ćemo provjeriti postojanje polja za potvrdu „akumulirati amortizaciju“ ako je amortizacija predviđena u poreskom računovodstvu. Preostale podatke unosimo ako su podaci dostupni i potrebni.

Popunimo posljednju karticu - “Događaji”. Ovdje ćemo svakako ispuniti odjeljak „Prihvatanje registracije“. Unesite datum početka računovodstva, događaj, naziv dokumenta i broj dokumenta za prihvatanje u računovodstvo. Unosimo preostale podatke ako su dostupni.

Provjeravamo podatke i kliknemo na dugme “Snimi i zatvori”.

Kao rezultat naših manipulacija, kao što vidimo, došlo je do promjena na računovodstvenim računima – kreditnih i dugovnih stanja.

Kreirani dokument možete pogledati klikom na dugme „Otvori listu dokumenata“, gde će knjiženi dokument za unos stanja osnovnih sredstava biti dostupan za upravljanje.

Kako prenijeti stanja u novu računovodstvenu bazu podataka 1C 8.3

Uvijek dođe vrijeme kada organizacija odluči ili početi automatizirati svoje aktivnosti ili se prebaciti na drugi program.

Ovo se posebno odnosi na u poslednje vreme kada postoji aktivan prijelaz sa verzije 1C 7.7 na 8.

Stoga ćemo razmotriti najmanje tri opcije za unos ili prijenos početnih stanja na primjeru programa 1C 8.3 - „Računovodstvo preduzeća 3.0“:

• prijenos ostataka iz verzije 7.7 na standardni način
• apeliranje na 1C programera sa zahtjevom da napiše mehanizam za prijenos ostataka iz drugog programa, ili u slučaju kada su napravljene mnoge promjene u verziji 7.7
• ručni unos stanja

Važno! Prije knjiženja stanja, postavite računovodstvene politike i postavke računovodstva vaše organizacije. U nekim slučajevima to može značajno uticati na ispravnost unosa stanja. Na primjer, jedno od najčešće postavljanih pitanja je: „Prilikom unosa stanja za 10. račun, program traži od vas da unesete paket, ali mi ne pratimo pakete.“ Ispostavilo se da grupno obračunavanje nije onemogućeno u postavkama računovodstva u verziji 8.

Unos stanja u program 1C: „Računovodstvo preduzeća 3.0“ vrši se pomoću dokumenata „Unos stanja“ raspoređeni su u računovodstvene delove koji odgovaraju grupama konta u kontnom planu.

Stanje se ne može uneti za grupu kao celinu. Osim toga, ako račun ima analitiku, odnosno podkonto, tada morate unijeti stanja u kontekstu analitike.

Ukoliko se u jednoj bazi podataka vodi evidencija za više organizacija, biće dostupno potrebno polje „Organizacija“. Naravno, bilansi se unose za svaku organizaciju posebno.

Postoji pomoćnik za unos stanja. Gdje u 1C 8.3 unosite početna stanja? Programeri su ga sakrili u odeljku „Inicijalni bilansi“ u meniju „Glavni“.

Prva stvar koju trebate učiniti u 1C da biste započeli ručno prijenos stanja je da postavite datum od kojeg će stanja početi važiti. Ovo je obavezan uslov bez datuma, dugme „Unesi stanje na računu“ neće biti aktivno.

Otvara se obrazac za listu dokumenata za unos stanja. Na vrhu će biti naznačeno za koji dio se unose stanja. Kliknite na dugme "Kreiraj":

Ovisno o računovodstvenom dijelu, obrazac dokumenta može imati drugačiji izgled s različitim skupom detalja.

Prijenos stanja iz verzije 1C 7.7

U meniju „Glavni“ nalazi se odeljak „Početna stanja“. Sadrži vezu "Preuzmi sa 1C: Enterprise 7.7". Kliknite na njega:

Pojavljuju se još dvije opcije

• preuzimanje stanja direktno iz baze podataka
• i učitajte iz datoteke pripremljene unaprijed u programu 7.7 (tamo također postoji obrada koja pomaže pri prelasku na verziju 8)

Zatim slijedite upute pomoćnika za prijenos podataka. Ako se konfiguracije 7.7 i 8 nadograde na najnovije verzije i nisu napravljene značajne promjene u 7.7, transfer bi trebao biti bezbolan i nema potrebe detaljnije opisivati ​​ovaj proces.

Ako podaci nisu preneseni u potpunosti, ili je došlo do greške u procesu prijenosa, u svakom slučaju trebate kontaktirati stručnjaka, jer ovu opciju treba smatrati posebnim slučajem.

Prenos stanja u 1C iz drugog programa

U programu 1C Enterprise postoji mnogo mehanizama za kreiranje vlastite obrade za prijenos podataka:

• kreiranje pravila razmjene
• generiranje datoteka u mxl formatu
• generisanje dbf fajlova
• direktna veza sa info bazom preko ODBC-a
• koristeći konfiguracijski objekat "External Data Sources".
• čak i korištenjem tekstualnih datoteka i tako dalje

Stoga, ako 1C programer kaže da je to izuzetno teško i traži nerealan iznos, razgovarajte s njim o ovim točkama. Na internetu postoji puno informacija i gotova univerzalna alternativna obrada za prijenos ne samo stanja, već i dokumenata.

Ako su u programu 7.7 neki detalji dodani u direktorije, onda oni naravno neće biti prenijeti standardnom obradom. Ali niko ne zabranjuje ispravljanje pravila razmjene, ili učitavanje ovih detalja zasebno u datoteku, a zatim ih učitavanje u program verzije 8.

Na osnovu materijala sa: programmist1s.ru

Metodolozi 1C pripremili su preporuke za unos početnih stanja u 1C: Računovodstvo 8 za ispravno poresko računovodstvo u slučaju korištenja pojednostavljenog sistema oporezivanja, ako iz jednog ili drugog razloga ne možete koristiti automatski prijenos stanja.

Unošenje početnih stanja za poresko računovodstvo plaćenog jedinstvenog poreza pri primeni pojednostavljenog sistema oporezivanja (SPS) može se podeliti u nekoliko faza. Slijede koraci za unos stanja onim redoslijedom kojim se preporučuje popunjavanje.

Unošenje poreskih bilansa za rashode

Ako je organizacija za predmet oporezivanja odabrala „Prihod umanjen za iznos rashoda“, tada se preporučuje sljedeći redoslijed radnji za unos stanja.

Za unos stanja za poresko računovodstvo rashoda koristite dokument „Unos početnih stanja pojednostavljenog poreskog sistema“ (meni „Preduzeće“ -> „Unos početnih stanja“ -> „Unos početnih stanja pojednostavljenog poreskog sistema“). Ovo je glavna i najintenzivnija faza unosa bilansa.

Dokument sadrži podatke o stanju međusobnih obračuna, stanja zaliha i rashoda organizacije za koje nije priznato smanjenje poreske osnovice u trenutku knjiženja stanja, ali za koje poresku osnovicu treba umanjiti u budućnosti.

Dokument sadrži nekoliko sekcija „top-level” (bookmarks) koje dele unete podatke u računovodstvene sekcije.

Međusobna poravnanja

Odjeljak "Međusobna poravnanja" namijenjen je za unos podataka o stanju međusobne nagodbe. Odjeljak sadrži pododjeljke (oznake) sa različite vrste međusobna poravnanja, sastav kolona u tabeli svakog pododjeljka zavisi od vrste međusobnih obračuna. U rubriku "Međusobna poravnanja" unesite podatke o međusobnim obračunima:

• sa dobavljačima;
• sa kupcima;
• sa odgovornim licima;
• sa najamnim radnicima;
• za prenos poreza i doprinosa.

Primjer popunjavanja pododjeljka "Međusobna poravnanja sa dobavljačima" prikazan je na Sl. 1.

Rice. 1

Prilikom unosa početnih stanja, ukoliko u bazi nema stvarnih isporučnih dokumenata, kao dokument za poravnanje možete navesti poseban dokument „Dokument obračuna sa drugom stranom (ručno računovodstvo)“.

Ako se računovodstvo vrši sa detaljima na osnovu dokumenata o poravnanju, tada za poresko računovodstvo po pojednostavljenom poreskom sistemu morate navesti isti dokument koji je naveden za računovodstvo.

Ako su u računovodstvenim bilansima unesena bez detaljnih dokumenata o poravnanju, onda možete koristiti jedan dokument „Dokument o obračunu sa drugom stranom (ručno računovodstvo)” za više računa, ali samo ako su ti primici bili po jednom ugovoru.

Na sličan ili jednostavniji način popunjavaju se i ostali pododjeljci međusobnih obračuna.

Preostale zalihe

Stanja zaliha popunjavaju se u dva odjeljka:

• pošiljke robe u skladištima organizacije;
• pošiljke robe prebačene na prodaju ili preradu.

Stanja zaliha se unose samo u kvantitativnom smislu.

U ovoj sekciji unose se stanja ne samo robe, već i materijala, proizvoda i poluproizvoda.

Prilikom unosa početnih stanja, ako u meringu nema stvarnih isporučnih dokumenata, možete navesti poseban dokument „Serija (ručno računovodstvo)” kao seriju.

Ako se računovodstvo provodi s detaljima po serijama, tada za porezno računovodstvo po pojednostavljenom poreznom sistemu morate navesti isti dokument koji je naveden za računovodstvo.

Ako su u računovodstvenim bilansima unesena bez detalja po partijama, onda možete koristiti jedan dokument „Serija (ručno računovodstvo)“ za više primitaka, ali samo ako su ti primici bili po jednom ugovoru.

Na isti način se popunjava i rubrika „Pošiljke robe predate na prodaju ili preradu“.

Troškovi pojednostavljenog poreskog sistema

Odjeljak "STS rashodi" namijenjen je za unos podataka o stanju troškova koje je organizacija napravila, ali još nije priznata kao umanjenje porezne osnovice (nije isplaćena dobavljaču, nije prenesena u proizvodnju itd.).

Odjeljak sadrži pododjeljke (oznake) sa različitim vrstama troškova, sastav kolona u tabeli svakog pododjeljka zavisi od vrste troškova.

Podaci o troškovima organizacije koji nisu priznati kao smanjenje porezne osnovice u trenutku unosa stanja, ali koji bi u budućnosti trebali smanjiti poreznu osnovicu, unose se u sljedeće pododjeljke:

• dobra i materijali (uključujući one koji su već otpisani ili prodati, ali nisu plaćeni dobavljaču);
• usluge trećih strana;
• odloženi troškovi;
• troškovi rada (u smislu obračuna sa zaposlenima);
• rashodi za poreze i doprinose (ovdje se uzimaju u obzir i troškovi rada u dijelu koji se prenosi na porezne organe – porez na dohodak građana).

U odeljku "STS troškovi" unosite informacije samo o prihvaćenim troškovima ili troškovima koji podležu distribuciji po vrsti aktivnosti (UTII/ne-UTII).

Za primjer popunjavanja pododjeljka “Nomenklatura” (Proizvodi i materijali), pogledajte sl. 2.

Rice. 2

Prilikom popunjavanja rubrike “STS troškovi” važno je uzeti u obzir da se uneseni podaci odnose na već unesene podatke o međusobnim obračunima i stanju zaliha. Principi ovog odnosa za robu i materijale prikazani su na slici 3.

Rice. 3

Iz gornjeg dijagrama mogu se formulirati sljedeća pravila za robu i materijale:

1. Ako trošak nije plaćen, tada se dug mora prikazati u odjeljku „Međusobna poravnanja“, a sporazum dobavljača i dokument o poravnanju u odjeljku „Međusobna poravnanja“ moraju se podudarati sa ugovorom dobavljača i dokumentom o poravnanju u Odjeljak “STS troškovi”.

2. Ako se trošak ne otpisuje, tada se stanje mora registrovati u sekciji stanja zaliha, a stavka, obračunski račun i serija moraju se podudarati.

Obrnuta pravila ne funkcionišu. Na primjer, stanje duga prema dobavljaču ne podrazumijeva postojanje prihvaćenog troška (trošak se ne može prihvatiti).

Prilikom plaćanja zaliha preko odgovornog lica može doći do situacije da se izvrši plaćanje dobavljaču, a da se organizacija nije obračunala sa odgovornom osobom. U ovom slučaju, artikli zaliha se smatraju neplaćenim. U rubrici "Troškovi pojednostavljenog poreskog sistema" za ovakva dobra i materijale, odgovorno lice i dokument o poravnanju su naznačeni kao dobavljač u skladu sa podacima unesenim u rubriku "Međusobna poravnanja sa odgovornim licima".

Za odložene troškove (FPR), ako trošak nije plaćen, tada se dug mora prikazati u odjeljku „Međusobna poravnanja“, a ugovor dobavljača i dokument o poravnanju u odjeljku „Međusobna poravnanja“ moraju se podudarati sa ugovorom dobavljača i dokument o poravnanju u odjeljku “STS troškovi”.

Za usluge, troškove rada i poreze, samo neplaćeni troškovi se mogu registrovati u rubrici „Troškovi STS“, pa se dug za ove troškove mora evidentirati u odgovarajućoj pododeljci međusobna poravnanja.

Unos stanja za osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja

Prilikom unosa poreskih bilansa za pojednostavljeni poreski sistem, razmotrite dvije situacije:

1. Početak računovodstva u programu.

2. Prelazak sa opšteg režima oporezivanja, ako se prethodno računovodstvo već vodilo u programu 1C: Računovodstvo 8.

U prvom slučaju, podaci o osnovnim sredstvima, uključujući i za pojednostavljeni poreski sistem, unose se pomoću dokumenta „Unos početnih stanja za osnovna sredstva“.

U drugom slučaju, osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja su već primljena na računovodstvo. Za pojednostavljeni poreski sistem potrebno je da unesete samo određene podatke poreskog računovodstva. Da biste to učinili, koristite poseban odjeljak dokumenta „Unos početnih stanja pojednostavljenog poreskog sistema“ - „Podešavanje informacija“.

Iznos obračunate amortizacije označava amortizaciju obračunatu na dan prelaska na pojednostavljeni poreski sistem.

Unošenje podataka o plaćanju osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja

Za priznavanje rashoda za nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja potrebno je evidentirati kada i u kom iznosu su ta osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja isplaćena dobavljaču.

Za to je namjenjen dokument “Registracija plaćanja osnovnih sredstava i nematerijalne imovine za pojednostavljeni poreski sistem” (meni “Imovina i nematerijalna ulaganja” -> “Registracija plaćanja za osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja za pojednostavljeni poreski sistem”).

Unošenje informacija o troškovima od godine do datuma

Budući da se Knjiga prihoda i rashoda formira po obračunskom principu od početka godine, prilikom unosa stanja sredinom godine potrebno je unijeti zbirni podatak o prihvaćenim rashodima. To se radi pomoću dokumenta „Evidencija knjige prihoda i rashoda (STS)” (meni „Transakcije” -> „Evidencija knjige prihoda i rashoda (STS)”).

U odjeljak I upisuju se ukupni iznosi rashoda iz odjeljka I Knjige obračuna prihoda i rashoda.

Odjeljak II uvodi iznose rashoda za osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja.

Kada počnete raditi s programom 1C Trade Management verzije 11.2, često se javlja potreba za unosom početnih stanja. U rubriku se unose početna stanja “Regulatorne i referentne informacije i administracija”. U grupi "usluga" postoji tim "Početno punjenje".

U programu 1C Trade Management (UT 11) 11.2 dostupni su sljedeći pomoćnici za unos početnih stanja:

• Ako ste ranije radili u sistemu 1C Trgovina i skladište verzije 7.7, možete koristiti odgovarajućeg pomoćnika koji će vam omogućiti prijenos referentnih informacija, stanja u odgovarajućim računovodstvenim registrima, kao i dokumenata za posljednji period.
• Ako ste radili s programom 1C Trade Management verzije 10.3, možete koristiti odgovarajućeg pomoćnika, koji će vam također pomoći da automatski prenesete podatke iz ove konfiguracije.
• Još jedan pomoćnik je prelazak sa programa 1C Enterprise Accounting, izdanje 3.0. Ako je vaša kompanija započela s ovim programom, a zatim je prerasla u program 1C Trade Management, možete koristiti odgovarajućeg pomoćnika.
• Ako niste koristili navedene sisteme, onda možete koristiti „Dokumente za unos početnih stanja“, što ćemo sada učiniti.

Asistent “Dokumenti za unos početnih stanja”

Klikom na odgovarajuću komandu otvara se pomoćnik formacije “Dokumenti za unos početnih stanja” ručno. Preporučljivo je izabrati Organizacija, prema kojem ćemo kreirati naše dokumente. I sljedeća stvar koju trebate učiniti je odabrati odgovarajući odjeljak računovodstva na lijevoj strani ovog prozora. Na primjer, za unos stanja za vlastitu kupljenu robu potrebno je otići u odgovarajuće polje, a nakon toga na komandu "Kreiraj" dokument će biti kreiran u desnom dijelu ovog prozora “Unos početnih stanja sopstvene robe”.

Prva stvar koju treba da uradite je da se odlučite za datum ovog dokumenta. Preporučuje se unošenje početnih stanja u program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 do datuma koji prethodi periodu kada je rad u sistemu počeo. Ako nam je, na primjer, tekući mjesec avgust, a planiramo da uzmemo u obzir transakcije od 1. avgusta, onda je preporučljivo da početna stanja unesemo u mjesec jul - na primjer, u mom slučaju će to biti 31. jul.

Sljedeća stvar je odrediti koji Stock naš inventar će biti uključen. Ja sam izabrao glavno skladište.

Sada možete koristiti naredbu "Dodaj" ili po timu Odabir proizvoda kako biste unijeli informacije o našim artiklima proizvoda.

U odgovarajuće polje nomenklature možete početi upisivati ​​naziv naše nomenklaturne stavke s tastature. Konfiguracija 1C Trade Management (UT 11) 11.2 će automatski odabrati stavku sa navedenim imenom.

Navodimo količinu prvog TV-a - 4 kom. Jedinica mjere - komadi. Zatim morate navesti cijenu.

Napomena: cijena inventara je navedena u valuta upravljačkog računovodstva. U našem 1C sistemu upravljanja trgovinom (UT 11) 11.2 ovo su američki dolari. Shodno tome, program od nas traži da unesemo cijenu zaliha u američkim dolarima. Naznačimo da će to biti 150 dolara. Konfiguracija 1C Upravljanje trgovinom (UT 11) 11.2 izračunala je iznos (trošak) ovih stavki zaliha, popunila stopu i izračunala iznos PDV-a, te izračunala protuvrijednost u rubljama navedenih vrijednosti koristeći kurs američkog dolara na odgovarajući datum.

Pomoćnik za odabir proizvoda

Također možete koristiti naredbu "Odaberite proizvode". Asistent se otvara “Izbor robe za unos stanja”. Možete se prebacivati ​​između različitih vrsta našeg asortimana proizvoda. Također se možete prebaciti na prikaz hijerarhije direktorija " Nomenklature».

Odabrana je stavka koju trebamo prenijeti u dokument.

Količina ovog artikla je naznačena, a već odabrani artikl se označava klikom na dugme "Premjesti u dokument" se prenosi na naš dokument.

Zatim morate navesti cijenu. Još jednom vas podsjećam da je cijena zaliha pri unosu početnih stanja u program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 naznačena u valuti upravljačkog računovodstva.

Ovako popunjen dokument se može objaviti i zatvoriti.

Sada u našem programu 1C Trade Management (UT 11) 11.2 imamo “Dokument za unos početnih stanja” i na lijevoj strani pomoćnika za unos dokumenata za početna stanja, odgovarajuće polje je označeno popunjenim zelenim cvijetom.

Unos početnih stanja gotovina u programu 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Unesite podatke o stanju gotovine.

Idemo malo gore i stanimo na odgovarajuću opciju "gotovina" - "Na blagajni" preduzeće i kreirati takav dokument. Moramo postaviti datum za unos početnih stanja i odabrati našu kasu. U ovom slučaju, naša kasa se vodi u rubljama. Shodno tome, zamenili smo računovodstvenu valutu „rublje“.

Unesite stanje gotovine. Sredstva su odmah pretvorena u regulisanu računovodstvenu valutu. Mi sprovodimo takav dokument.

Unesite podatke o stanju na bankovnim računima. Kreirajmo dokument. Postavite datum za unos početnih stanja. Odabiremo tekući račun naše organizacije i prikazujemo stanje sredstava u valuti tekućeg računa. Iznos se također automatski preračunava u propisani obračunski iznos. Mi sprovodimo takav dokument.

Unos početnih stanja za obračune sa dobavljačima i kupcima u programu 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Pogledajmo sada kako se uvodi dug prema našim dobavljačima. Da biste to učinili, zakoračite na odgovarajuću opciju i na komandu "Kreiraj" kreirajte novi dokument. Naznačavamo datum za unos početnih stanja i biramo našeg prvog dobavljača - neka to bude baza podataka Elektrotehnike. Odaberemo drugu stranu koja ima dug i naznačimo iznos duga. Također ovdje možete odrediti, ako je potrebno, objekt proračuna, tj. koji dokument je osnova, navesti broj i datum. Mi sprovodimo takav dokument.

Sistem 1C Upravljanje trgovinom (UT 11) 11.2 upozorava da valuta poravnanja nije odabrana. Naznačićemo da su to „rublje“ i pokušaćemo ponovo da donesemo takav dokument. Program 1C Upravljanje trgovinom (UT 11) 11.2 ponovo nas upozorava da nisu popunjeni svi podaci, odnosno nije unet datum plaćanja. Na osnovu ovih informacija, konfiguracija 1C Trade Management (UT 11) 11.2 planira potrebu za uplatama i kalendar plaćanja. Stoga je ova informacija, po mišljenju programa, značajna. Naznačimo očekivani datum plaćanja, a program nam daje takav dokument za obradu.

Zatim ćemo navesti informacije o primljenim avansima od naših klijenata. Izrađujemo odgovarajući dokument. Postavite datum za unos početnih stanja. Navodimo da se radi o prodavnici kućanskih aparata iz Vologde, kontrastrana je „Kućni aparati“, a iznos avansa. Također ćete morati navesti valutu. Iznos je automatski preračunat u valutu regulisanog računovodstva. Hajde da pokušamo da prenesemo takav dokument.

Sljedeća stvar je popunjavanje informacija o avansima koji su izdati dobavljačima. Unesite drugi dokument "Unos početnih stanja". Postavite datum za unos početnih stanja. Mi biramo našeg dobavljača. Navodimo iznos isplaćenog avansa. Označavamo valutu u kojoj je izdat avans. I mi sastavljamo takav dokument.

Za kontrolu balansa, na dnu ovog prozora nalazi se hiperveza “Kontrola stanja ulaska u bilanse”. Prateći ga, program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 formira ravnotežu upravljanja. U tom slučaju, sistem nas obavještava da je ravnoteža narušena. Napomena: možete odabrati valutu u kojoj se formira ovo stanje. Također možete uspostaviti selekciju po organizaciji i po odjeljenju, ako je formirana, a po potrebi, fokusirajući se na ovo stanje, možete se ponovo vratiti na dokumente za unos početnih stanja i prilagoditi potrebne podatke.

U okviru interfejsa „Upravljanje zalihama“ možete saznati stanja u skladištima, kao i primitke i rashode za određeni period, na sledeći način: izaberite karticu „Skladište“ u gornjem panelu, zatim „Roba u skladištima“ u padajući meni. Potpuno ista verzija izvještaja u interfejsu „Upravljanje nabavkom“, kartica „Zalihe“ - „Roba u skladištima“. Zatim morate kliknuti na dugme "Postavke" i odrediti period. Da biste dobili stanje na početku godine u 1C, potrebno je da unesete datum prvog januara u ćeliju za datum.

Oblik tabele će zavisiti od opcija grupisanja redova. Ako odaberete riječ "hijerarhija" u redu "Nomenklatura", pozicije će biti raspoređene po redu: na primjer, prvo listovi, zatim cijevi, zatim hardver, itd. Da biste dobili opći izvještaj o stanju u 1C, trebali biste odabrati riječ "samo hijerarhija" - samo će iznosi biti prikazani bez dešifriranja. Grupisanje po skladištima se vrši na isti način.

Da biste dobili informacije samo o određenim skladištima ili grupama inventara, obratite pažnju na “Izbor”. Ako kao tip poređenja odaberete „U listi“, tada u koloni „Vrijednosti“ možete odrediti potrebna skladišta i grupe artikala.

Tabela koju program prikazuje u okviru „Roba u skladištima“ sadrži podatke samo o količini materijala. Ako trebate dobiti informacije o troškovima i cijenama, trebate prebaciti sučelje na „računovodstvo i porezno računovodstvo“. Ovdje izaberite karticu „Računovodstvo“, „Bilans prometa“ i u podešavanjima navedite račun 10. Na isti način se bira period, parametri grupisanja (detalji) i odabiri. Ovaj 1C izvještaj o salovima izgleda drugačije, pokazuje ukupnu cijenu zaliha i količinu.

Drugi način za pregled stanja u 1C je okretanje gotovim predlošcima programa. Dostupni su u bilo kom interfejsu da biste ih pronašli, potrebno je da izaberete karticu „Usluga“, „Dodatni izveštaji i obrada“ ili „Prilagođeni izveštaji“. Postoje i predlošci kreirani posebno za određene zadatke od strane IT servisa preduzeća ili stručnjaka za 1C. Na primjer, ponekad je koristan izvještaj koji pokazuje datum posljednjeg prijema robe i materijala ili broj skladišta.

Video na temu

Početak rada s računovodstvom do kraja softver"1C: Enterprise" potrebno je da dovršite početna podešavanja aplikacije i unesete stanja na računu. U ovom slučaju, radni kontni plan usvojen računovodstvenom politikom preduzeća upoređuje se sa kontnim planom koji koristi 1C, nakon čega se podaci unose preko pomoćnog računa 00.

Uputstva

Odredite datum početka kompjuterskog računovodstva. To može biti početak mjeseca, kvartala ili izvještajne godine, u zavisnosti od usvojene računovodstvene politike preduzeća. Odredite radni datum, tj. datum unosa stanja. Mora biti ranije od datuma početka računovodstva. Na primjer, posljednji dan prethodnog izvještajnog perioda.

Podesite period obračunskih rezultata. Da biste to učinili, idite na izbornik "Usluga", odjeljak "Opcije" i odaberite karticu "Rezultati računovodstva". Period se mora odabrati u odnosu na datum unosa stanja računa tako da se analiziraju ili na kraju perioda ili na početku. Izvršite potpuni ponovni izračun odabirom odjeljka „Upravljanje računovodstvenim ukupnim iznosima“ u meniju „Operacije“.

Unesite stanje na vašem računu. Knjiženje na analitičkim računovodstvenim objektima i bilansnim kontima, kao i podračunima moraju se uneti u korespondenciju sa kontom 00 „Pomoćni“, a stanja na vanbilansnim kontima iskazuju se jednostavnim unosom koji označava jedan račun. Budite oprezni kada definirate račune u programu 1C: Enterprise, jer se oni malo razlikuju u numeraciji od računovodstvenih računa.

Provjerite jesu li stanja računa ispravno unesena pomoću standardnog izvještaja. Da biste to učinili, idite na meni “Izvještaji” i odaberite “Bilans prometa”. Takođe možete kliknuti na odgovarajuće dugme na traci sa alatkama. Stanja su ispravno unesena ako je iznos zaduženja jednak iznosu kredita. Ako je u izvještaju na računu 00 formirano stanje različito od nule, došlo je do greške prilikom unosa.

Ovo je potrebno ispraviti pokretanjem naredbe Detail, koja otkriva detaljne informacije o parametrima izvještaja. Za uređivanje kliknite na dugme „Otvori dokument“, izvršite ispravke, zatim zatvorite sve prozore osim željenog izveštaja i dvaput kliknite na dugme „Osveži“.

Video na temu

Prije unosa ulaznih i izlaznih faktura u bazu podataka, potrebno je da u svom knjigovodstvu prikažete stanja u skladištu na početku njegovog održavanja. Stanja zaliha moraju se uneti na datum koji prethodi početku perioda. Najprikladniji način da računovođe prate robu je u programu "1C: Trgovina + skladište", čija konfiguracija vam omogućava da popunite tablicu "Inventar zaliha i materijala" pomoću izvještaja "Preostali zalihi i materijali". .

Uputstva

Započnite postavljanje izvještaja „Stanja zaliha“ i obradu poziva tabelarnog dijela „Inventar zaliha“ iz dijaloga. To se može učiniti na bilo koji od dva načina: pomoću dugmeta „Inventar“ ili dugmeta „Popuni“ u dokumentu „Inventar robe i materijala“, odabirom kartice „Popuni iz izveštaja“ u meniju. Nakon toga potrebno je popuniti tabelu iz dokumenta zaliha u kojoj se nalazi izvještaj „Stanja zaliha“ za grupu roba koja vam je potrebna.

Odaberite skladište gdje je , i označite određenu grupu robe za koju se provjeravaju stanja. Imajte na umu da možete odabrati proizvode na osnovu njihovih svojstava. Osim toga, korištenjem višestrukog filtera moguće je kreirati prilagođenu listu proizvoda.

U filteru “Preostali” postavite opciju “Sve ne-nula” u atributu “Uključujući rezervu”. Ovo se radi tako da se pri popisu uzimaju u obzir stvarna stanja, a ne rezervisana roba. Koristi pogodan prekidač u kartici "Cijene" - "Prosječni trošak bez PDV-a". Ovo će vam olakšati zadatak. Međutim, ako se popis vrši u maloprodajnom skladištu, poziciju treba postaviti kao „prodajna cijena (samo)“, jer se u takvom skladištu vrši po istim maloprodajnim cijenama po kojima je roba evidentirana u maloprodaji. skladište.

Kliknite na dugme "Inventar" kada završite sva potrebna podešavanja. Dokument koji vam je potreban, „Inventar inventara i materijala“, biće automatski generisan. Ako ste odabrali veleprodajno skladište, generirani dokument će biti postavljen na tip “Inventar (po skladištu)”. Ako ste naveli maloprodajno skladište, tada će tip biti označen “Inventar (po )”. Tabela u dokumentu će sadržati stanja robe u skladu sa postavkama koje ste postavili u izveštaju „Stanja zaliha“.

U „Inventar“ unesite sve stvarne podatke o robi u magacinu. Zatim popunite dokumente “Otpis robe i materijala” ili “Kapitalizacija robe i materijala”, u zavisnosti od toga da li trebate prikazati manjak ili upisati višak robe.

Video na temu

Izvori:

• preostale zalihe u 2019

1C danas je popularan program u preduzeću, komercijalnoj organizaciji ili kompaniji. Ovo je sveobuhvatno, praktično rješenje za organiziranje kadrovske, finansijske, računovodstvene i materijalne evidencije. „1C: Upravljanje trgovinom“ omogućava kontrolu i evidentiranje apsolutno svih transakcija kupovine i prodaje u preduzeću. Međutim, ne znaju svi računovođe u početku kako prenijeti stanja u 1C na početku godine.

Trebaće ti

• - PC;
• - „1C: Upravljanje trgovinom“.

Uputstva

Kupite i instalirajte program "1C: Upravljanje trgovinom" i u njega unesite sve svoje podatke. Ako je "1C: Upravljanje trgovinom" već dostupan i u upotrebi, samo ga pokrenite na svom računaru. Da biste to učinili, samo kliknite na odgovarajuću prečicu na radnoj površini.

Otvorite željenu bazu podataka u 1C: Upravljanje trgovinom. Idite na meni “Dokumenti” da unesete stanje. Zatim idite na "Prodaja" odabirom odgovarajuće kartice. Odaberite opciju "Poravnanje duga".

Pored gore navedenog načina, možete otvoriti dokument za unos stanja koristeći sljedeći prijelaz: “Dokumenti” - stavka “Kupovine” - “Isklađivanje duga”.

Pogledajte dnevnik dokumenata koji se pojavljuje ispred vas. Kliknite na dugme „Dodaj“ u prozoru i pričekajte da se kreira novi dokument. Odaberite drugu stranu koja vam je potrebna u polju „Counterparty“.

U tabelarni deo dokumenta unesite potreban broj ugovora, kao i valutu i iznos duga u odgovarajuće polje. Kliknite na dugme "Dodaj". Takve radnje će vam omogućiti da dodate ovaj red u svoj dio tabele.

Pronađite kolonu „Povećanje duga“ i u nju unesite iznos duga druge ugovorne strane prema kompaniji. Kliknite na dugme "OK" i unesite stanje proizvoda od početka godine. Da biste to učinili, postavite radni datum u 1C prije nego počnete unositi stanja za posljednji mjesec koji prethodi početku obračunskog perioda. U našem slučaju je decembar.

Izaberite „Alati“ – „Opcije“ iz menija. Unesite željeni datum i sačuvajte podatke klikom na “OK”.

Napravite dokument "Prijem robe" da unesete svu preostalu robu u skladištima. Da biste to učinili, morate izvršiti sljedeće korake.

Idite na meni "Dokumenti", odaberite "Inventar (skladište)". Idite na stavku “Pozicioniranje robe”. Kliknite na dugme Dodaj.

Odaberite polje “Osnova” i unesite “Unesite početna stanja”, zatim stavku “Cijene i valuta” i u njoj odaberite vrstu cijene “Kupovina”. Kliknite na dugme “Izbor” i označite kućice pored polja “Količina”, “Cijena”, “Karakteristike”.

Odaberite željeni element i odredite parametre. Dodajte sve proizvode. Izađite iz prozora stavke klikom na dugme “OK”.

Video na temu

Izvori:

• najam 1C

Prije unosa računa rashoda i prijema u bazu podataka potrebno je knjigovodstveno prikazati tekuća stanja u skladištu. Stanja zaliha se unose na datum koji prethodi datumu početka perioda.

Uputstva

Pokrenite izvještaj u programu "1C: Trgovina + skladište", koji se zove "Stanje zaliha". Kada započnete njegovu izradu, koristićete dijaloške okvire za pozivanje obrade tabele „Inventar robe i materijala“. To možete učiniti na dva načina: klikom na dugme „Inventar“ ili pomoću dugmeta „Popuni“ u dokumentu pod nazivom „Inventar zaliha“. U meniju izaberite karticu Ispuni iz izveštaja. Zatim popunite tabelarni dio dokumenta zaliha koji sadrži izvještaj pod nazivom “Stanje zaliha” za vašu grupu proizvoda.

Odrediti skladište u kojem se vrši popis. Pored toga, treba da navedete grupu robe koja vam je potrebna za koju ćete kreirati bilanse. Imajte na umu da možete odabrati proizvode prema njihovim svojstvima, a ja ih koristim višestruki filter, možete nasumično kreirati listu proizvoda.

Postavite vrijednost “Sve ne-nula” u filteru “Preostali” koji se nalazi u karakteristici koja se zove “Uključujući rezervu”. Tada će inventar uzeti u obzir sva stvarna stanja, isključujući rezervisanu robu. Za vašu udobnost, možete koristiti poseban prekidač koji se nalazi na kartici "Cijene" i naziva se "Prosječni trošak bez PDV-a". To će vam olakšati dovršavanje zadatka. Imajte na umu da ako se roba popisuje u maloprodajnom skladištu, potrebno je postaviti poziciju „Razprodajna cijena (samo

Da biste prikazali stanje računa u 1C, morate kreirati bilans stanja i odabrati potrebna podešavanja. Ovo je period za koji je potrebno prikazati promet, broj računa ili podračuna i detaljne parametre. U "izboru" možete odrediti skladišta, grupe proizvoda ili druge ograničavajuće faktore. Na primjer, za generiranje stanja za račun 10 „Materijali“, u ovoj kartici treba odabrati tražena skladišta „na listi“ ili jedno željeno skladište „jednako“.

Ponekad je zgodno prikazati samo općenite podatke na računu u 1C, u ovom slučaju u postavkama morate odabrati "Hijerarhija" ili "Samo hijerarhija". U prvom slučaju biće prikazani materijali grupirani po grupama stavki „Crni lim“, „Nerđajući lim“, „Krugovi“ itd., au drugom - samo ukupni iznosi za ove grupe. Prilikom prijenosa tablice u Excel ili sličan program važno je uzeti u obzir da se zbrojevi za elemente zbrajaju sa zbrojima za podgrupe, a svi su navedeni u jednoj koloni - stoga, prilikom postavljanja „Ukupni iznos ” program će jednostavno udvostručiti ukupni iznos.

Interfejsi “Upravljanje nabavkom” ili “Upravljanje zalihama” također vam omogućavaju prikaz stanja računa, ali će samo količina biti navedena u tabeli (izvještaj “Roba u skladištima”). Ako kreirate stvarne kupovine za određeni period, prikazat će se broj od 10 materijala koji su primljeni na račun, s naznakom cijene. Bitno je da će ovdje trošak uključivati ​​PDV, dok je na računu prometa 10 ukupan trošak iskazan bez PDV-a.

Pogodno je koristiti funkcije „Brzi izbor“ za pronalaženje pozicija koje su vam potrebne. Na primjer, odabirom željenog odjela ili skladišta, možete brzo prikazati sva stanja za određeni period. Ako trebate saznati o dostupnosti određenih artikala u skladištu ili kretanju određenih artikala, potrebno je izvršiti odabir u ćeliji „Nomenklatura“. Da biste to učinili, postavite parametar "na listi" ili "jednako", a zatim kliknite na "..." u polju za odabir. Ovdje odaberite materijal, uzastopno "putujući" kroz izbornik, ili u polje "sadrži" upišite poznate podatke - klasa čelika, standardna veličina, oznake itd. Da bi se lista formirala, morate kliknuti na dugme „hijerarhijski pregled“ na vrhu prozora. Nakon odabira željenog elementa, generirajte izvještaj o njemu - stanja na početku i na kraju perioda, kretanje.