Du kan generere kontokortrapporten i 1C 8.3 fra delen Rapporter → Standardrapporter → Kontokort:

Velg perioden du vil generere en rapport for; sjekke; om nødvendig, angi organisasjonen og Skjema:

La oss analysere den resulterende rapporten ved å bruke et eksempel:

• I den første kolonnen ser vi: hvilken dato var bevegelsen på kontoen - 30/06/2016;
• I det andre - hvilket dokument forårsaket bevegelsen på kontoen: kvitteringsdokument nr. 0у00-000011 datert 30. juni 2016;
• Deretter hvilke varer som kom og til hvilket lager: binders ankom lageret - Lagerbutikk nr. 2;
• I neste kolonne - fra hvem varene kom - LLC "Knopka";
• Vi ser også informasjon: for hvilket beløp og i hvilken mengde varene ble kapitalisert - 4 237,29 rubler. i mengden 500 stk.;
• Deretter, hvilken konto tilsvarer den revne kontoen – konto 60.01;
• Og avslutningsvis ser vi dagens balanse;
• Informasjonen i de to andre linjene i rapporten ligner på det vi nettopp så på:

Ved å klikke på en av disse linjene går vi til den opprinnelige kilden, det vil si kvitteringsdokumentet. Vi ser at informasjonen fra dokumentet gjenspeiles i rapporten. Hver linje i dokumentet tilsvarer en linje i rapporten:

Om nødvendig kan du i 1C 8.3 gjøre endringer i kvitteringsdokumentet. Etter å ha gjort endringer, klikk Sveip og lukk og gå tilbake til rapporten. Trykk på knappen Skjema og se de endrede dataene.

I siste linje av rapporten ser vi periodens omsetning og balansen ved slutten av perioden:

Rapportinnstillinger Kontokort i 1C 8.3

Ved hjelp av knappen Vis innstillinger:

Du kan gjøre de nødvendige rapportinnstillingene:

Hvis du velger månedlig frekvens, vil rapporten vise omsetning for hver måned inkludert i perioden og for perioden som helhet:

På fanen Utvalg Du kan velge et spesifikt lager eller en bestemt vare du vil se bevegelse for. Velg type sammenligning fra rullegardinlisten:

La oss generere en rapport om varen Binders:

Som vi kan se, reflekterte rapporten bare bevegelsen i nomenklaturen Binders. På fanen Indikatorer du må velge indikatorene som skal vises i rapporten. Som standard vises regnskapsdata og mengder:

Hvis du bare trenger kvantitative indikatorer, fjerner du merket i boksen BU (regnskapsdata). Og vi vil se følgende data:

Og den siste fanen Registrering lar deg endre utseendet på rapporten. Du kan for eksempel velge et designalternativ fra listen som følger med Sjø. Vi vil se følgende alternativ:

Du kan legge til dine egne innstillinger til de foreslåtte designalternativene i 1C 8.3.

For eksempel ønsker vi å fremheve debetbevegelsen til en vare med en bestemt farge Binders. For å gjøre dette, bruk knappen Legge til, da Betingelse, i de tilgjengelige feltene velg Analytics Dt og indikerer Inneholder binders. Velge Dekorasjon, Velg deretter en farge:

Og vi får følgende versjon av rapporten:

Med knapp Forsegle du kan skrive ut kontokortrapporten til en skriver, og også, ved å bruke knappen, kan du sende rapporten på e-post fra 1C 8.3:

Hvordan sende dokumenter til kjøpere og leverandører på e-post direkte fra 1C 8.3-programmet er omtalt i

For å forstå hvor hvilke dokumenter og oppslagsverk er plassert i 1C 8.3 Regnskap, hvilke handlinger programmet tar automatisk og som du må gjøre selv, hvordan du tilpasser programmet "for deg selv", hvilken prosedyre for å utarbeide dokumenter og forskriftsrapportering. i programmet - diskutert i detalj på vårt For mer informasjon om kurset, se følgende video:

For å kontrollere riktigheten av regnskapsrefleksjon, genererer vi en rapport. Se praktisk informasjon ved hjelp av Kontobalanse. For å lage den, følg menylinken Rapporter - Kontobalanse.

For å reflektere informasjonen vi trenger, er det nødvendig å etablere en periode og en regnskapskonto. I vårt tilfelle er regnskapskontoen 75.01. Etter at alle innstillingene er gjort, trykk på knappen Skjema og nødvendig informasjon om omdreininger vises på skjermen. Rapporten viser inngående og utgående saldo, samt omsetning for perioden for valgt konto.

Kontokort

For å vise mer detaljert informasjon om balansefeltet, dobbeltklikk og en ekstra rapport åpnes Kontokort. Kontokortrapporten er en standardrapport med ekstremt detaljnivå – ned til kontoen, altså før konteringen. Den genererte rapporten er et datoordnet utvalg av informasjon om transaksjoner som er relatert til den valgte tidsperioden og hvor den valgte kontoen ble brukt.

Holde opptegnelser i 1C:Enterprise-programmet

Kasseapparat

Kontantregnskapsdokumenter finnes i menyen Bank og kasserer. Et dokument er ment for å registrere mottak av kontanter i organisasjonens kasse Kvittering for kontantbestilling.

Betaling fra kjøper;

Retur fra en ansvarlig person:

Retur fra leverandør;

Motta kontanter fra banken;

Andre kvitteringer.

Dokument Kvittering for kontantbestilling kan skrives ut (samlet skjema KO-1).

Et dokument er ment for å registrere utgiften til kontanter fra kassaapparatet. Utgiftskontantordre.

Dokumentet gjenspeiler følgende typer forretningstransaksjoner:

Betaling til leverandøren;

Tilbakebetaling til kjøper;

Utstedelse av midler til en ansvarlig person;

Utbetaling av lønn;

Kontantinnskudd til banken;

Betalinger for lån og innlån;

Innsamling av kontanter;

Utbetaling av innskuddslønn;

Andre kontantutgifter.

Kontantutgiftsordredokumentet kan skrives ut (samlet skjema KO-2).

Bank

Dokumenter for regnskapsføring av ikke-kontante midler finnes i Bank- og kassemenyen. Dokumentet for utgående betalingsordre er ment for å generere en trykt form for en betalingsordre, samt for å forberede informasjon for opplasting av data til et bankprogram.

Når du fyller ut tabelldelen, angir brukeren:

Betalingsmottaker;

Betalingsbeløp;

momssats;

Mottakers konto;

Type betaling og prioritet;

Formål med betaling.

Hvis det utstedes en betalingsordre for overføring av skatt eller annen betaling til budsjettet, må du krysse av i boksen Skatteoverføring. Betalingsordren kan skrives ut.

Dokument Innkommende betalingsordre er ment å reflektere data om mottak av midler fra motparter. Når du fyller ut tabelldelen, angir brukeren:

Avsender av betalingen;

Betalingsbeløp;

Avsenderens konto;

Dato og nummer for den innkommende betalingsordren;

Regnskapskonto;

Kontantstrømpost.

Dokument Kontoutskrifter er beregnet på å registrere transaksjoner for mottak av midler til organisasjonens brukskonto, overføring av midler fra brukskontoen ved mottak av en kontoutskrift for en viss periode (dag).

Fjerne merkede objekter

For å slette et objekt, må du finne det nødvendige dokumentet i journalen og sette slettemerket.

Etter at et objekt er merket for sletting i journalen, vil det angitte dokumentet merkes med rødt kryss. I dette tilfellet genererer ikke dokumentet lenger transaksjoner, men ligger i journalen under nummeret som ble tildelt ved innføring av dokumentet i 1C:Enterprise.

For å tømme loggen for dokumenter merket for sletting, bruk menykoblingen Operasjoner - Sletting av merkede objekter.

Et vindu vises på skjermen i den øvre delen som inneholder en liste over objekter som er oppdaget i informasjonsbasen og markert for sletting. Alle objektene kan åpnes med knappen Åpne.

Ved hjelp av flagg kan du spesifisere hvilke objekter som skal sjekkes for sletting.

For å kontrollere tilstedeværelsen av koblinger til slettede objekter, klikk på knappen Kontroll.

Programmet vil sjekke hvordan brukerne arbeider med denne informasjonsbasen og sette den eksklusive driftsmodusen. Hvis databasen åpnes, vises en melding.

Programmet genererer en liste over koblinger til de spesifiserte objektene og viser en annen dialogboks (i modal modus), der du kan se listen over koblinger og slette dem.

1C: Regnskap 8.2. En klar opplæring for nybegynnere Gladky Alexey Anatolyevich

Subconto-kort

Subconto-kort

Her skal vi gjøre oss kjent med Delkontokortrapporten, som på mange måter ligner på Kontokortrapporten. Forskjellen i dette tilfellet er at subconto-kortet ikke er knyttet til kontoen, men til subconto-verdien. Du kan for eksempel generere en rapport for underkontoen Contracts, Items, Contractors, etc. Samtidig kan du finjustere rapporten: generere den for eksempel kun for underkontoen Motparter med verdien av underkontoen Trade World LLC, eller bare for underkontoen Nomenklatur med verdien subconto Sjokoladepålegg, etc.

For å generere et subconto-kort, må du utføre hovedmenykommandoen Rapporter? Subconto-kort, og klikk deretter på Innstillinger-knappen i verktøylinjen i vinduet som åpnes. Som et resultat vil vinduet vist i fig. åpnes. 12.12.

Ris. 12.12. Sette opp et subconto-kort

I de tilsvarende feltene i dette vinduet på Generelt-fanen er perioden for generering av rapporten angitt, organisasjonen den er generert for er valgt, samt modus for visning av omsetning. I den tabellformede delen av vinduet må du velge minst én type subconto for å generere en rapport: for å gjøre dette, trykk på Sett inn-tasten eller Legg til-knappen, som er plassert i verktøylinjen, og deretter i Subconto Type-feltet, klikk på velg-knappen og spesifiser ønsket subconto-type i vinduet som åpnes.

På fanen Utvalg kan du finjustere filteret i henhold til hvilke data som skal inkluderes i rapporten. For eksempel, hvis du på fanen Generelt valgte underkontotypen Kontoer, så kan du på fanen Utvalg spesifisere spesifikke kontraktører som rapporten skal genereres for osv.

For å generere en rapport, klikk OK i innstillingsvinduet. Et eksempel på et subconto-kort er vist i fig. 12.13.

Ris. 12.13. Subconto-kort

Fra subconto-kortet kan du raskt bytte til redigeringsmodus for det tilsvarende primærdokumentet - for å gjøre dette, dobbeltklikk på den tilsvarende transaksjonen i rapporten.