Uno de los documentos más utilizados que preparamos en el programa 1C: Contabilidad es el albarán de entrega. Se compila una carta de porte (en adelante, el programa TORG-12) en la base de datos para la venta de bienes si una organización se dedica, por ejemplo, a actividades comerciales o de producción y al mismo tiempo vende sus productos a contrapartes (compradores). En este artículo quiero examinar claramente el tema de cómo hacer un albarán de entrega en 1C; la palabra hacer significa redactar, imprimir y proporcionar a la contraparte (comprador).

¿Dónde está el albarán de entrega en el programa 1C?

Para completar TORG-12, debe ir al menú principal del programa 1C, sección "Ventas", en el bloque "Ventas" buscar el diario "Ventas (actos, facturas)". En este diario se emiten las facturas.

Primero debe completar dos campos en el registro:

• Contraparte;
• Organización.

Estos campos se completan desde el directorio:

• El nombre de la contraparte se selecciona del directorio “Contrapartes”, si el comprador ya está incluido en el directorio, si no, entonces se debe realizar este trámite primero;
• El nombre de la organización se selecciona de la lista proporcionada haciendo clic en el botón de flecha ubicado en el lado derecho de este campo.

En un diario, un albarán de entrega se puede redactar de dos formas:

• Al hacer clic en el botón “Implementación”, en este caso se abrirá un documento nuevo sin completar;
• Al copiar un documento ya creado, al hacer clic en el lado derecho del ratón, se abrirá una ventana en la que seleccionamos la opción “Copiar”.

No olvide que al copiar una factura, debe aparecer en el diario exactamente en la línea donde se indica la contraparte (comprador) para la cual necesita emitir una nueva factura.

En la foto de arriba, esta es la organización Eurotrade.

Crear un nuevo albarán de entrega en el programa 1C

En TORG-12 se completan todos los datos necesarios para procesar el documento, los cuales se ubican en el encabezado del documento y la parte tabular:

• Contraparte;
• Acuerdo;
• Organización;
• Existencias;
• Cuenta bancaria;
• Nomenclatura;
• Cantidad;
• Precio;
• Suma;
• Tipo de IVA (impuesto al valor añadido);
• Importe del IVA;
• Cuentas contables;
• Y otros.

Crear un albarán de entrega, función: copiar en el programa 1C

Al utilizar la función "Copiar", todos los campos que se especificaron en el documento seleccionado se completarán en el documento copiado (TORG-12). Debe observar con atención y cambiar solo aquellos que no coincidan con los nuevos datos.

Imprimir un albarán de entrega en el programa 1C

Busque el botón "Imprimir" en la parte superior del documento y haga clic en él. Necesitamos seleccionar la línea superior "Carta de porte (TORG-12)". Aparecerá un TORG-12 completo en la pantalla.

Para evitar errores, puede volver a comprobar rápidamente los datos introducidos en el albarán de entrega.

Si todo coincide, seleccione la cantidad requerida de copias de TORG-12 y haga clic en el botón "Imprimir". El número mínimo de ejemplares enviados para impresión debe ser al menos dos:

• Uno "Al vendedor", es decir. Nuestra organización;
• Otro “Comprador”, es decir organización de la contraparte con la que se celebró el contrato de suministro.

¿Qué otras funciones se proporcionan en la carta de porte del programa 1C?

Una de las cómodas funciones es la preparación de una factura sin cerrar el albarán de entrega. Para hacer esto, busque la posición “Factura” en el campo inferior del documento y haga clic en ella.

Además, una de las funciones convenientes es crear otro documento basado en él. Cuando hace clic en este botón "Componer basado en" en el documento TORG-12, aparece una lista de documentos que se pueden utilizar. Al mismo tiempo, se mantendrá la estructura de subordinación de los documentos.

Además, no deja de ser importante para el trabajo futuro de la empresa que los desarrolladores del programa hayan tenido en cuenta los requisitos del departamento de impuestos sobre la transición de las organizaciones a los documentos electrónicos en un futuro próximo. Esto también se aplica al albarán de entrega. Para esto, en el propio documento existe un botón “EDO”, al presionarlo aparece la lista necesaria, esto es para crear, enviar y visualizar un documento electrónico, además de otras funciones.

17.05.2017

Cómo configurar el intercambio de facturas entre el proveedor y el comprador en una configuración estándar de 1C: Enterprise Accounting, edición 3.0, para descargar facturas de las facturas del proveedor en formato Excel utilizando herramientas de intercambio estándar sin utilizar procesamiento de terceros.

Muy a menudo, en el trabajo diario de muchas empresas, existe la necesidad de cargar en la factura datos de la factura del proveedor en formato Excel, que el proveedor, por ejemplo, envió por correo electrónico.

El intercambio automático de datos entre proveedor y comprador es especialmente relevante cuando la cantidad de elementos que deben ingresarse es decenas, cientos o incluso miles, y la entrada manual de tal volumen de datos es un trabajo que requiere mucha mano de obra.

En tales casos, muchos solicitan el procesamiento correspondiente a programadores franquiciados de 1C o desarrolladores externos, pero esto supone costos y tiempo adicionales.

La nueva edición 3.0 de la configuración estándar "1C: Contabilidad Empresarial" tiene un mecanismo incorporado para cargar documentos entrantes de la factura TORG-12, el Certificado de Aceptación de Trabajo (Servicios) o la UPD del proveedor en formato excel o mxl.

Esta opción de intercambio de documentos entre contrapartes se puede utilizar en la configuración estándar de "Enterprise Accounting" edición 3.0, tanto en la versión local instalada en la computadora del usuario como en la versión en la nube de 1C: Contabilidad.

Veamos un ejemplo del proceso de carga de datos en el documento "Factura" de una configuración estándar 1C: Enterprise Accounting, edición 3.0 (Interfaz "Taxi") desde la factura del proveedor en formato Excel (.xlsx). Si el proveedor guardó su factura en formato .xlsx de forma estándar desde la misma configuración estándar de 1C: Enterprise Accounting, edición 3.0, entonces los usuarios no tendrán problemas para cargar la factura desde este archivo.

Datos fuente disponibles:

• Configuración estándar "Enterprise Accounting", edición 3.0, que es instalada tanto por el Proveedor como por el Comprador.
• Factura de proveedor creada en la configuración estándar 1C: Contabilidad empresarial. ed.3.0. Ver Figura 1.
• Es necesario cargar datos de la factura del proveedor en el documento "Recepción de bienes y servicios" en la configuración estándar 1C: Contabilidad empresarial. ed.3.0.

Fig.1 Factura del proveedor.

Para que el intercambio de datos sea posible, se deben cumplir las siguientes condiciones:

• La tarjeta de este proveedor ya debería existir en el directorio de contrapartes de su base de datos de información y los datos deberían estar completos.
• Todos los productos que cargaremos desde la factura del proveedor ya deberían existir en el directorio de artículos de su base de información 1C: Enterprise Accounting, rev. Si la factura contiene elementos nuevos que aún no están en la base de datos, antes de cargar la factura deberá ingresarlos de forma manual o automática. Las instrucciones para cargar artículos se describen en la parte anterior de la serie de artículos "Cargar en 1C desde Excel. Parte 4. Cargar el libro de referencia de artículos en 1C: Contabilidad empresarial desde la lista de precios en Excel".
• No debe haber elementos duplicados con los mismos nombres en el directorio de nomenclatura de su base de datos.

Paso 1. Guardar la factura en formato Excel.

En la factura, haga clic en "Imprimir" y en el menú desplegable seleccione el formulario impreso "Carta de porte (TORG-12)".

Se genera un formulario impreso de la carta de porte.

En la barra de herramientas, haga clic en el botón con la imagen de un disquete.

Se abrirá una ventana que le pedirá que seleccione el formato de archivo en el que desea guardar el formulario impreso de la factura. Seleccione "Hoja de Microsoft Excel 2007 (.xlsx)".

Guardamos el archivo en disco y lo enviamos al comprador.

Guardamos en nuestro ordenador el archivo con el formulario de consumibles impreso que nos envía el proveedor.

En modo usuario, abra la base de datos de información en la que necesita cargar datos.

Apartado "Compras" > "Recibos (actos, facturas).

Se abrirá el diario de documentos de recibo. En la barra de herramientas de registro, seleccione "Cargar" y seleccione "Desde archivo" en el menú desplegable.

Se abrirá una ventana del explorador estándar, con la ayuda de la cual seleccionamos el archivo de factura de proveedor guardado en formato ".xlsx" para cargar los datos en la factura de recibo.

Si está cargando datos por primera vez, el programa le ofrecerá automáticamente comparar el artículo en su base de datos con el artículo del archivo descargado, seleccionando un artículo de su libro de referencia de artículos para cada artículo de la factura del proveedor.

Si ya se han comparado libros de referencia previamente, los datos se cargarán inmediatamente, y tanto los detalles de la “cabecera” de la factura (Proveedor, Comprador, número de factura del proveedor) como los detalles de la parte tabular (Nombre, Precio , Cantidad, Monto, Tasa) se completará automáticamente y el monto del IVA, Cuentas Contables, Declaración de Aduana y País de Origen).

Comprobamos la exactitud de la información cargada de la factura del proveedor y si todo coincide, publicamos el documento.

Tenga en cuenta que esta opción de intercambio está destinada únicamente a simplificar y acelerar el proceso de ingreso de documentos y los documentos descargados de un archivo de esta manera no son legalmente significativos, por lo tanto, tanto el comprador como el vendedor deben haber ejecutado correctamente los documentos originales en papel.
Si es necesario organizar el intercambio de documentos electrónicos legalmente significativos entre contrapartes, que eliminan la necesidad de intercambiar documentos originales en papel, entonces es necesario configurar el sistema de gestión de documentos electrónicos 1C-EDO/1C:Takskom.

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¡Le deseamos éxito!

Continuará...

Empresa en línea 2017,

Esta herramienta será útil para quienes crean regularmente muchos documentos de recibo con una gran cantidad de líneas. Si tienes un archivo Excel a mano, podemos ayudarte.

El procesamiento completa los documentos de recibo solo con el tipo de transacción Bienes o Bienes, servicios, comisión.. Por ejemplo, tomemos cualquier documento de este tipo y completemos el encabezado del documento.

El archivo Excel puede tener cualquier formato; sólo hay un requisito: columnas separadas para artículo, cantidad y precio (o monto).

Digamos que tenemos un archivo como este:

Necesitamos completar la parte tabular del documento a partir de él. La búsqueda de artículos se realizará por número de artículo (si se especifica), en caso contrario por nombre.

El procesamiento se llama desde el panel de comando del documento (primero debe ser agregar a la configuración):

Al hacer clic en Rellenar desde Excel, aparecerá el propio formulario de procesamiento, en el que ingresaremos los parámetros necesarios:

Primero, seleccione el archivo, luego indique los números de columna del archivo para cada campo. Luego haga clic en Rellenar.

Como resultado, obtenemos la siguiente imagen:

Si el archivo de Excel contiene una cantidad en lugar de un precio, entonces en el formulario de procesamiento completamos no la columna con el precio, sino la columna con la cantidad.

El procesamiento también le permite crear tarjetas de artículos no encontrados (para hacer esto, debe ingresar un grupo de directorio, un grupo de artículos y un tipo de artículo para los artículos nuevos). El botón Verificar tarjetas muestra una lista de aquellos elementos del archivo para los cuales no se encontraron tarjetas en el sistema.

También es posible ingresar datos sobre suministros de importación (número de declaración de aduana, país de origen y código SA). Si la compra no es importada, no complete los números de columna correspondientes.

Si hay algún problema con Excel en su computadora, puede aparecer el siguiente mensaje:

En este caso, el procesamiento proporciona una opción de carga alternativa:

Debe copiar el contenido del archivo y pegarlo en la tabla de la segunda pestaña; la configuración se establece de la misma manera que cuando se carga desde un archivo:

Luego haga clic también en Llenar, el resultado será similar.