Jednym z najczęściej używanych dokumentów, które przygotowujemy w programie 1C: Księgowość, jest dowód dostawy. List przewozowy (zwany dalej programem TORG-12) jest zestawiany w bazie danych w celu sprzedaży towarów, jeśli organizacja zajmuje się na przykład działalnością handlową lub produkcyjną i jednocześnie sprzedaje swoje produkty kontrahentom (kupującym). W tym artykule chcę jasno omówić temat sporządzenia dowodu dostawy w 1C; słowo „robić” oznacza skompilowanie, wydrukowanie i dostarczenie kontrahentowi (kupującemu).

Gdzie jest dowód dostawy w programie 1C?

Aby wypełnić TORG-12, musisz przejść do menu głównego programu 1C, sekcji „Sprzedaż”, w bloku „Sprzedaż” znajdź dziennik „Sprzedaż (akty, faktury)”. W tym dzienniku wystawiane są faktury.

Najpierw musisz wypełnić dwa pola w logu:

• Kontrahent;
• Organizacja.

Pola te wypełnia się z poziomu katalogu:

• Nazwę kontrahenta wybiera się z katalogu „Kontrahenci”, jeśli kupujący jest już uwzględniony w katalogu, jeśli nie, to najpierw należy wykonać tę procedurę;
• Nazwę organizacji wybiera się z udostępnionej listy poprzez kliknięcie przycisku strzałki znajdującego się po prawej stronie tego pola.

W dzienniku dowód dostawy można sporządzić na dwa sposoby:

• Po kliknięciu przycisku „Realizacja” w tym przypadku otworzy się nowy, niewypełniony dokument;
• Kopiując już utworzony dokument, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy otworzy się okno, w którym wybieramy opcję „Kopiuj”.

Nie zapominaj, że kopiując fakturę, musisz przejść w dzienniku dokładnie do wiersza, w którym wskazany jest kontrahent (kupujący), dla którego musisz wystawić nową fakturę.

Na zdjęciu powyżej jest to organizacja Eurotrade.

Tworzenie nowego dowodu dostawy w programie 1C

W TORG-12 wypełniane są wszystkie dane niezbędne do przetworzenia dokumentu, które znajdują się w nagłówku dokumentu oraz części tabelarycznej:

• Kontrahent;
• Porozumienie;
• Organizacja;
• Magazyn;
• Konto bankowe;
• Nomenklatura;
• Ilość;
• Cena;
• Suma;
• stawka VAT (podatek od towarów i usług);
• kwota podatku VAT;
• Konta księgowe;
• I inni.

Tworzenie dowodu dostawy, funkcja - kopiowanie w programie 1C

W przypadku skorzystania z funkcji „Kopiuj” w kopiowanym dokumencie zostaną wypełnione wszystkie pola, które zostały określone w wybranym dokumencie (TORG-12). Trzeba uważnie patrzeć i zmieniać tylko te, które nie pasują do nowych danych.

Drukowanie dowodu dostawy w programie 1C

Znajdź przycisk „Drukuj” u góry dokumentu i kliknij go. Musimy wybrać najwyższy wiersz „List przewozowy (TORG-12)”. Ukończony TORG-12 pojawi się na ekranie.

Aby uniknąć błędów, możesz szybko i ponownie sprawdzić dane wprowadzone w dowodzie dostawy.

Jeśli wszystko pasuje, wybierz wymaganą liczbę kopii TORG-12 i kliknij przycisk „Drukuj”. Minimalna liczba egzemplarzy przesłanych do druku musi wynosić co najmniej dwa:

• Jedno „do sprzedającego”, tj. nasza organizacja;
• Inny „Kupujący”, tj. organizacja kontrahenta, z którym została zawarta umowa dostawy.

Jakie inne funkcje zapewnia list przewozowy w programie 1C?

Jedną z wygodnych funkcji jest przygotowanie faktury bez zamykania dowodu dostawy. Aby to zrobić, znajdź pozycję „Faktura” w dolnym polu dokumentu i kliknij ją.

Jedną z wygodnych funkcji jest także utworzenie na jej podstawie kolejnego dokumentu. Po kliknięciu przycisku „Utwórz na podstawie” w dokumencie TORG-12 pojawi się lista dokumentów, których można użyć. Jednocześnie zachowana zostanie struktura podporządkowania dokumentów.

Nie jest również obojętne w przyszłej pracy firmy, że twórcy programu uwzględnili wymagania działu podatkowego dotyczące przejścia organizacji na dokumenty elektroniczne w najbliższej przyszłości. Dotyczy to również dowodu dostawy. W tym celu w samym dokumencie znajduje się przycisk „EDO”, po kliknięciu pojawia się niezbędna lista, która służy do tworzenia, wysyłania i przeglądania dokumentu elektronicznego, a także innych funkcji.

17.05.2017

Jak skonfigurować wymianę faktur między dostawcą a kupującym w standardowej konfiguracji 1C: Enterprise Accounting edycja 3.0, aby pobierać faktury z faktur dostawcy w formacie Excel przy użyciu standardowych narzędzi wymiany bez korzystania z przetwarzania przez strony trzecie.

Dość często w codziennej pracy wielu przedsiębiorstw istnieje konieczność wczytania do faktury danych z faktury dostawcy w formacie Excel, którą dostawca przesłał np. e-mailem.

Automatyczna wymiana danych pomiędzy dostawcą a odbiorcą jest szczególnie istotna, gdy liczba elementów do wprowadzenia wynosi dziesiątki, setki, a nawet tysiące, a ręczne wprowadzenie takiej ilości danych jest dość pracochłonne.

W takich przypadkach wielu zleca odpowiednie przetwarzanie programistom franczyzowym 1C lub programistom zewnętrznym, ale są to dodatkowe koszty i czas.

Nowa edycja 3.0 standardowej konfiguracji „1C: Księgowość korporacyjna” ma wbudowany mechanizm ładowania dokumentów przychodzących z faktury TORG-12, Certyfikatu odbioru pracy (usług) lub UPD dostawcy w formacie Excel lub mxl.

Z tej opcji wymiany dokumentów między kontrahentami można korzystać w standardowej konfiguracji „Enterprise Accounting” w wersji 3.0, zarówno w wersji lokalnej zainstalowanej na komputerze użytkownika, jak i w wersji chmurowej 1C: Accounting.

Rozważmy jako przykład proces ładowania danych do dokumentu „Faktura” o standardowej konfiguracji 1C: Księgowość korporacyjna, wydanie 3.0 (Interfejs „Taxi”) z faktury dostawcy w formacie Excel (.xlsx). Jeśli dostawca zapisał swoją fakturę w formacie .xlsx w standardowy sposób z tej samej standardowej konfiguracji 1C: Enterprise Accounting, wydanie 3.0, użytkownicy nie będą mieli żadnych problemów z załadowaniem faktury z tego pliku.

Dostępne dane źródłowe:

• Konfiguracja standardowa „Enterprise Accounting”, wydanie 3.0, którą instaluje zarówno Dostawca, jak i Kupujący.
• Faktura dostawcy utworzona w standardowej konfiguracji 1C: Enterprise Accounting. wyd.3.0. Zobacz rysunek 1.
• Konieczne jest załadowanie danych z faktury dostawcy do dokumentu „Odbiór towarów i usług” w standardowej konfiguracji 1C: Enterprise Accounting. wyd.3.0.

Rys.1 Faktura dostawcy.

Aby wymiana danych była możliwa muszą zostać spełnione następujące warunki:

• Karta tego dostawcy powinna już istnieć w katalogu kontrahentów w Twojej bazie danych, a dane należy uzupełnić.
• Wszystkie towary, które załadujemy z faktury dostawcy, powinny już istnieć w katalogu pozycji Twojej bazy informacji 1C: Enterprise Accounting, wersja 3.0. Jeżeli na fakturze znajdują się nowe pozycje, których jeszcze nie ma w bazie, to przed załadowaniem faktury należy je wprowadzić ręcznie lub automatycznie. Instrukcje ładowania pozycji opisano w poprzedniej części serii artykułów „Ładowanie do 1C z Excela. Część 4. Ładowanie książeczki referencyjnej pozycji do 1C: Księgowość przedsiębiorstwa z cennika w Excelu”.
• W katalogu nomenklatury bazy danych nie powinny znajdować się zduplikowane elementy o tych samych nazwach.

Krok 1. Zapisanie faktury w formacie Excel.

Na fakturze kliknij „Drukuj” i z rozwijanego menu wybierz wydrukowany formularz „List przewozowy (TORG-12)”.

Generowany jest drukowany formularz listu przewozowego.

Na pasku narzędzi kliknij przycisk z obrazem dyskietki.

Otworzy się okno z prośbą o wybranie formatu pliku, w jakim chcesz zapisać wydrukowaną formę faktury. Wybierz „Arkusz Microsoft Excel 2007 (.xlsx)”.

Zapisujemy plik na dysku i wysyłamy do kupującego.

Plik z wydrukowanym formularzem materiałów eksploatacyjnych przesłanym przez dostawcę zapisujemy na naszym komputerze.

W trybie użytkownika otwórz bazę danych, do której chcesz załadować dane.

Sekcja „Zakupy” > „Pragany (akty, faktury).

Otworzy się dziennik dokumentów paragonów. Na pasku narzędzi dziennika wybierz „Załaduj”, a następnie z menu rozwijanego wybierz „Z pliku”.

Otworzy się standardowe okno eksploratora, za pomocą którego wybieramy zapisany plik faktury dostawcy w formacie „.xlsx”, aby wczytać dane do faktury paragonowej.

Jeżeli ładujesz dane po raz pierwszy, program automatycznie zaproponuje porównanie pozycji w Twojej bazie danych z pozycjami z pobranego pliku, wybierając pozycję produktu z księgi referencyjnej towaru dla każdej pozycji z faktury dostawcy.

Jeżeli referencje były już wcześniej porównywane, dane zostaną wczytane od razu i zarówno szczegóły „nagłówka” faktury (Dostawca, Odbiorca, numer faktury dostawcy), jak i szczegóły części tabelarycznej (Nazwa, Cena , Ilość, Kwota, Stawka) zostaną automatycznie uzupełnione oraz kwota podatku VAT, Rachunki księgowe, Zgłoszenie celne i Kraj pochodzenia).

Sprawdzamy poprawność wczytanych informacji z faktury dostawcy i jeżeli wszystko się zgadza wysyłamy dokument.

Należy pamiętać, że ta opcja wymiany ma na celu jedynie uproszczenie i przyspieszenie procesu wprowadzania dokumentów, a dokumenty pobrane z pliku w ten sposób nie mają znaczenia prawnego, dlatego zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą posiadać prawidłowo sporządzone oryginały dokumentów w formie papierowej.
W przypadku konieczności zorganizowania wymiany prawnie istotnych dokumentów elektronicznych pomiędzy kontrahentami, co eliminuje konieczność wymiany oryginałów dokumentów w formie papierowej, konieczna jest konfiguracja systemu elektronicznego zarządzania dokumentami 1C-EDO/1C:Takskom.

Jeśli wszystko Ci się udało, polub artykuł w sieciach społecznościowych i udostępnij link na forach))).

Życzymy sukcesu!

Ciąg dalszy nastąpi...

Firma internetowa 2017,

To narzędzie będzie przydatne dla tych, którzy regularnie tworzą wiele dokumentów paragonowych z dużą liczbą wierszy. Jeśli masz pod ręką plik Excel, możemy Ci pomóc.

Przetwarzanie wypełnia dokumenty paragonu wyłącznie typem transakcji Dobra Lub Towary, usługi, prowizja. Weźmy na przykład dowolny taki dokument i wypełnijmy nagłówek dokumentu.

Plik Excel może mieć dowolny format; jest tylko jeden wymóg: oddzielne kolumny dla pozycji, ilości i ceny (lub kwoty).

Załóżmy, że mamy taki plik:

Musimy wypełnić z niego tabelaryczną część dokumentu. Wyszukiwanie artykułów zostanie przeprowadzone według numeru artykułu (jeśli został podany), w przeciwnym razie według nazwy.

Przetwarzanie wywoływane jest z panelu poleceń dokumentu (musi najpierw zostać dodać do konfiguracji):

Po kliknięciu Wypełnij z Excela pojawi się sam formularz przetwarzania, w którym wpiszemy niezbędne parametry:

Najpierw wybierz plik, a następnie wskaż numery kolumn pliku dla każdego pola. Następnie kliknij Wypełnij.

W rezultacie otrzymujemy następujący obraz:

Jeżeli plik Excel zamiast ceny zawiera kwotę, to na formularzu przetwarzania wypełniamy nie kolumnę z ceną, a kolumnę z kwotą.

Przetwarzanie umożliwia także tworzenie kart nieodnalezionych przedmiotów (w tym celu należy podać grupę katalogów, grupę przedmiotów oraz typ przedmiotu dla nowych przedmiotów). Przycisk Sprawdź karty wyświetla listę tych pozycji z pliku, dla których w systemie nie znaleziono żadnych kart.

Możliwe jest także wprowadzenie danych dotyczących dostaw importowych (numer deklaracji klienta, kraj pochodzenia i kod HS). Jeśli zakup nie jest importowany, nie wypełniaj odpowiednich numerów kolumn.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z programem Excel na Twoim komputerze, może pojawić się następujący komunikat:

W takim przypadku przetwarzanie zapewnia alternatywną opcję załadunku:

Należy skopiować zawartość pliku i wkleić ją do tabeli na drugiej zakładce, ustawienia ustawiamy analogicznie jak przy ładowaniu z pliku:

Następnie również kliknij Wypełnić, wynik będzie podobny.