No artigo de hoje veremos o processo de introdução saldos iniciais. Todas as operações serão realizadas na configuração 1C Enterprise Accounting versão 3.0, na plataforma 1C 8.3.

É aconselhável introduzir saldos iniciais quando uma empresa faz a transição de um sistema contabilístico anterior para um novo. Se uma empresa começar a trabalhar em um banco de dados vazio, conduza as atividades comerciais desde o início, por assim dizer, de “ lousa limpa", então você não precisará inserir saldos iniciais.

Em muitos casos, é possível transferir automaticamente e sem problemas de sistemas contábeis anteriores usando processamento adicional, sistemas de conversão de dados ou ferramentas integradas.

Não seria errado notar que...

os iniciais são melhor inseridos no início de um novo período contábil, ou seja, início do trimestre, início do ano. Isso é recomendado para uma transição mais indolor. Embora o programa permita a entrada em qualquer data, o que discutiremos mais tarde.

Faremos o processo de entrada com base na configuração 1C Accounting versão 3 para a Rússia. No entanto, todas as ações acima serão basicamente semelhantes para outras configurações contábeis.

Consideraremos o caso em que não há tantos resíduos para recorrer à ajuda de especialistas e não há necessidade de estudar informações adicionais sobre a organização da transferência de resíduos.

Para abrir o processamento para entrada de saldos iniciais no sistema 1C Accounting versão 3.0, você precisa selecionar a seção do painel de controle “Diretórios e configurações de contabilidade”.

Antes de lançar os saldos, é necessário entrar na organização, definir seus dados e parâmetros, e também certificar-se de que a política contábil está completa e corretamente configurada para a organização em que o trabalho é realizado.

Após clicar no botão “Assistente para lançamento de saldos iniciais”, será aberto um formulário com um conjunto de contas contábeis e dados do imóvel. Neste formulário, é necessário inserir o nome da organização para inserir os saldos e a seguir, se necessário, inserir as contas necessárias percorrendo sequencialmente as abas do formulário.

Após especificar a organização, teremos a certeza de indicar a data em que serão lançados os saldos.

Como sabem, os saldos são lançados em correspondência com a conta auxiliar “000”. Ao entrar manualmente, o seguinte mecanismo deve ser usado. Se a conta tiver saldo devedor, inseriremos seu saldo devedor e o crédito da conta “000”. No caso de saldo emprestado, insira o caminho inverso.

Assim, para cadastrar uma conta, por exemplo, “01.Imobilizado”, é necessário criar um novo documento “Inserção de saldos iniciais”. Para fazer isso, selecione a conta e clique no botão “Inserir saldos da conta”.

No novo documento, a quantidade de parâmetros inseridos dependerá diretamente da conta contábil selecionada, este conjunto será gerado automaticamente; A seção de contabilidade também será selecionada automaticamente. No nosso caso, para a conta 01 foram gerados 9 parâmetros, entre eles: “Número de estoque”, “Imobilizado”, “Conta de depreciação”, colunas de custos, etc.

Após preencher e verificar os detalhes do cabeçalho, clique no botão “+Adicionar” do menu do formulário.

No cartão que se abre, preencha os dados com os valores exigidos no final do período, criando simultaneamente os elementos faltantes dos diretórios. O valor contábil é inserido na posição de custo histórico levando em consideração todas as ações como upgrades, baixas parciais, etc. Na posição de depreciação acumulada, inserimos o valor da depreciação acumulada do antigo sistema contábil na data em que os saldos foram lançados.

Após preencher e conferir os dados, passe para os marcadores. Vamos inserir os parâmetros na aba “Contabilidade”. Indicaremos o responsável financeiro, o número de meses de vida útil e verificaremos os valores dos campos “Forma de recebimento e “Procedimento contábil”. Marque a caixa de seleção “Calcular depreciação”. Se disponível, insira informações sobre este último antes de inserir saldos de depreciação.

Entramos, verificamos e procedemos à contabilidade fiscal. Alguns parâmetros já estarão preenchidos com base nos dados anteriores, mas verificaremos a presença do checkbox “acumular depreciação” caso a depreciação esteja prevista na contabilidade fiscal. Inserimos os dados restantes se os dados estiverem disponíveis e forem necessários.

Vamos preencher a última aba - “Eventos”. Aqui teremos certeza de preencher a seção “Aceitação para registro”. Insira a data de início da contabilização, o evento, o nome do documento e o número do documento para aceitação para contabilização. Inserimos os dados restantes, se disponíveis.

Verificamos os dados e clicamos no botão “Gravar e fechar”

Como resultado de nossas manipulações, como vemos, ocorreram alterações nas contas contábeis - saldos credores e devedores.

Você pode visualizar o documento criado clicando no botão “Abrir lista de documentos”, onde o documento lançado para entrada de saldos de ativos fixos estará disponível para gerenciamento.

Como transferir saldos para um novo banco de dados de contabilidade 1C 8.3

Sempre chega um momento em que uma organização decide começar a automatizar suas atividades ou mudar para outro programa.

Isto é especialmente verdadeiro em ultimamente quando há uma transição ativa da versão 1C 7.7 para 8.

Portanto, consideraremos pelo menos três opções para entrada ou transferência de saldos iniciais usando o exemplo do programa 1C 8.3 - “Enterprise Accounting 3.0”:

• transferência de restos mortais da versão 7.7 da forma padrão
• apelando a um programador 1C com uma solicitação para escrever um mecanismo para transferir restos de outro programa, ou no caso em que muitas alterações foram feitas na versão 7.7
• entrada manual de saldos

Importante! Antes de lançar saldos, defina as políticas contábeis e as configurações contábeis da sua organização. Em alguns casos, isso pode afetar significativamente a exatidão da entrada de saldos. Por exemplo, uma das perguntas mais frequentes é: “Ao inserir os saldos da 10ª conta, o programa pede para inserir um lote, mas não monitoramos os lotes”. Acontece que a contabilidade em lote não está desabilitada nas configurações de contabilidade na versão 8.

A inserção de saldos no programa 1C: “Enterprise Accounting 3.0” é realizada por meio dos documentos “Inserção de saldos”. Os documentos são divididos em seções contábeis que correspondem a grupos de contas no plano de contas.

Os saldos não podem ser inseridos para o grupo como um todo. Além disso, se a conta possuir análises, ou seja, um subconto, será necessário inserir saldos no contexto de análises.

Se forem mantidos registros de várias organizações em uma base de informações, o campo obrigatório “Organização” estará disponível. Naturalmente, os saldos são inseridos para cada organização separadamente.

Existe um assistente para entrada de saldos. Onde em 1C 8.3 você insere os saldos iniciais? Os desenvolvedores o esconderam na seção “Saldos iniciais” do menu “Principal”.

A primeira coisa que você precisa fazer em 1C para iniciar a transferência manual de saldos é definir a data a partir da qual os saldos começarão a ser válidos. Esta é uma condição obrigatória; sem data, o botão “Inserir saldo da conta” não estará ativo.

Será aberto um formulário para lista de documentos para lançamento de saldos. Na parte superior será indicado para qual seção os saldos estão sendo lançados. Clique no botão “Criar”:

Dependendo da seção contábil, o formulário do documento pode ter uma aparência diferente com um conjunto diferente de detalhes.

Transferência de saldos da versão 1C 7.7

No menu “Principal” existe a seção “Saldos iniciais”. Ele contém um link “Baixar de 1C:Enterprise 7.7”. Clique nele:

Mais duas opções aparecem

• baixar saldos diretamente do banco de dados de informações
• e carregar a partir de um arquivo preparado antecipadamente no programa 7.7 (também há processamento lá para ajudar na transição para a versão 8)

A seguir, siga as instruções do assistente de transferência de dados. Se as configurações 7.7 e 8 forem atualizadas para versões mais recentes e nenhuma alteração significativa foi feita em 7.7, a transferência deverá ser indolor e não há necessidade de descrever esse processo com mais detalhes.

Se os dados não foram transferidos na íntegra ou ocorreu um erro durante o processo de transferência, em qualquer caso deverá contactar um especialista, pois esta opção deve ser considerada um caso especial.

Transferindo saldos para 1C de outro programa

No programa 1C Enterprise existem muitos mecanismos para criar seu próprio processamento para transferência de dados:

• criando regras de troca
• gerando arquivos no formato mxl
• gerando arquivos dbf
• conexão direta com a infobase via ODBC
• usando o objeto de configuração "Fontes de dados externas"
• mesmo usando arquivos de texto e assim por diante

Portanto, se um programador 1C disser que é extremamente difícil e pedir uma quantia irreal, discuta esses pontos com ele. Há muita informação na Internet e alternativas universais de processamento prontas para transferência não só de saldos, mas também de documentos.

Se no programa 7.7 alguns detalhes foram adicionados aos diretórios, então eles naturalmente não serão transferidos pelo processamento padrão. Mas ninguém proíbe corrigir as regras de troca ou enviar esses detalhes separadamente para um arquivo e depois carregá-los no programa da versão 8.

Com base em materiais de: programmist1s.ru

Os metodologistas 1C prepararam recomendações para inserir saldos iniciais em 1C: Contabilidade 8 para correta contabilização tributária no caso de utilização de sistema tributário simplificado, se por um motivo ou outro não for possível utilizar a transferência automática de saldos.

A contabilização dos saldos iniciais para contabilização fiscal do imposto único pago na aplicação do regime de tributação simplificado (STS) pode ser dividida em várias etapas. A seguir estão as etapas para inserir os saldos na ordem em que é recomendado completá-los.

Inserindo saldos contábeis fiscais para despesas

Caso a organização tenha escolhido “Rendimentos reduzidos pelo valor das despesas” como objeto de tributação, recomenda-se a seguinte sequência de ações para lançamento de saldos.

Para lançar saldos para contabilização fiscal de despesas, utilize o documento “Inserção de saldos iniciais do regime tributário simplificado” (menu “Empresa” -> “Inserção de saldos iniciais” -> “Inserção de saldos iniciais do regime tributário simplificado”). Esta é a etapa principal e mais trabalhosa de lançamento de saldos.

O documento contém informações sobre a situação das liquidações mútuas, saldos de estoques e despesas da organização que não foram reconhecidas como redutoras da base tributável no momento da contabilização dos saldos, mas para as quais a base tributável deverá ser reduzida no futuro.

O documento contém várias seções de “nível superior” (marcadores) que dividem os dados inseridos em seções contábeis.

Acordos mútuos

A seção "Acordos mútuos" destina-se a inserir informações sobre a situação dos acordos mútuos. A seção contém subseções (marcadores) com tipos diferentes liquidações mútuas, a composição das colunas da tabela de cada subseção depende do tipo de liquidações mútuas. Na seção "Acordos Mútuos", insira os dados sobre acordos mútuos:

• com fornecedores;
• com compradores;
• com pessoas responsáveis;
• com trabalhadores assalariados;
• para a transferência de impostos e contribuições.

Um exemplo de preenchimento da subseção “Acordos mútuos com fornecedores” é mostrado na Fig. 1.

Arroz. 1

Ao inserir os saldos iniciais, caso não existam documentos de entrega efetiva na base de dados, pode-se especificar um documento especial “Documento de liquidação com a contraparte (contabilidade manual)” como documento de liquidação.

Se a contabilidade for realizada com detalhes com base em documentos de liquidação, então para a contabilidade fiscal no sistema tributário simplificado é necessário indicar o mesmo documento que foi especificado para a contabilidade.

Se na contabilidade os saldos foram lançados sem detalhamento dos documentos de liquidação, então você pode usar um documento “Documento de liquidações com a contraparte (contabilidade manual)” para vários recebimentos, mas somente se esses recebimentos estiverem sob um contrato.

Outras subseções de acordos mútuos são preenchidas de forma semelhante ou mais simples.

Estoques restantes

Os saldos de estoque são preenchidos em duas seções:

• remessas de mercadorias nos armazéns da organização;
• remessas de mercadorias transferidas para venda ou processamento.

Os saldos de estoque são lançados apenas em termos quantitativos.

Nesta seção são inseridos os saldos não apenas de mercadorias, mas também de materiais, produtos e produtos semiacabados.

Ao inserir os saldos iniciais, se não houver documentos de entrega reais no merengue, você pode especificar um documento especial “Lote (contabilidade manual)” como lote.

Se a contabilidade for realizada detalhadamente por lote, então para a contabilidade fiscal no regime tributário simplificado é necessário indicar o mesmo documento que foi especificado para a contabilidade.

Se na contabilidade os saldos foram lançados sem detalhamento por lote, então você pode usar um documento “Lote (contabilidade manual)” para vários recebimentos, mas somente se esses recebimentos estiverem sob um contrato.

A seção “Remessas de mercadorias transferidas para venda ou processamento” é preenchida da mesma forma.

Despesas do sistema tributário simplificado

A seção “Despesas STS” destina-se a inserir informações sobre o saldo de despesas que a organização incorreu, mas ainda não foi reconhecida como redutora da base tributável (não paga ao fornecedor, não transferida para a produção, etc.).

A seção contém subseções (marcadores) com diferentes tipos de despesas; a composição das colunas da tabela de cada subseção depende do tipo de despesas;

As informações sobre as despesas da organização que não foram reconhecidas como reduzindo a base tributável no momento do lançamento dos saldos, mas que deverão reduzir a base tributável no futuro, são inseridas nas seguintes subseções:

• bens e materiais (incluindo aqueles já baixados ou vendidos, mas não pagos ao fornecedor);
• serviços de terceiros;
• despesas diferidas;
• custos trabalhistas (em termos de acordos com funcionários);
• despesas com impostos e contribuições (aqui também levamos em consideração os custos trabalhistas na parte repassada ao fisco - imposto de renda pessoa física).

Na seção “Despesas STS” você insere informações apenas sobre despesas aceitas ou que estão sujeitas a distribuição por tipo de atividade (UTII/não UTII).

Para exemplo de preenchimento da subseção “Nomenclatura” (Produtos e Materiais), ver Fig. 2.

Arroz. 2

No preenchimento da seção “Despesas STS” é importante levar em consideração que as informações inseridas estão relacionadas aos dados já inseridos sobre liquidações mútuas e saldos de estoques. Os princípios desta relação para bens e materiais são mostrados na Figura 3.

Arroz. 3

A partir do diagrama acima, as seguintes regras para bens e materiais podem ser formuladas:

1. Se a despesa não for paga, a dívida deve ser refletida na seção “Acordos Mútuos”, e o acordo do fornecedor e o documento de liquidação na seção “Acordos Mútuos” devem coincidir com o acordo do fornecedor e o documento de liquidação no Seção “Despesas STS”.

2. Caso a despesa não seja baixada, o restante deverá ser registrado na seção de saldo de estoque, devendo coincidir o item, a conta contábil e o lote.

As regras inversas não funcionam. Por exemplo, o saldo devedor ao fornecedor não implica a presença de uma despesa aceite (a despesa não pôde ser aceite).

Ao pagar itens de estoque por meio de um responsável, pode surgir uma situação em que o pagamento ao fornecedor é feito, mas a organização não fez um acordo com o responsável. Neste caso, os itens de estoque são considerados não pagos. Na seção “Despesas do regime tributário simplificado” desses bens e materiais, um responsável e um documento de liquidação são indicados como fornecedor de acordo com os dados inseridos na seção “Acordos mútuos com responsáveis”.

Para despesas diferidas (FPR), caso a despesa não seja paga, a dívida deverá estar refletida na seção “Acordos Mútuos”, e o contrato do fornecedor e o documento de liquidação na seção “Acordos Mútuos” deverão coincidir com o contrato do fornecedor e o documento de liquidação na seção “Despesas STS”.

Para serviços, custos trabalhistas e impostos, apenas as despesas não pagas podem ser registradas na seção “Despesas STS”, portanto, a dívida por essas despesas deve ser registrada na subseção correspondente de liquidações mútuas;

Inserção de saldos para ativos fixos e ativos intangíveis

Ao lançar os saldos contábeis fiscais do regime tributário simplificado, considere duas situações:

1. Início da contabilização no programa.

2. Transição do regime geral de tributação, caso anteriormente a contabilidade já fosse mantida no programa 1C: Contabilidade 8.

No primeiro caso, a informação sobre o imobilizado, inclusive para o regime tributário simplificado, é inserida através do documento “Lançamento de saldos iniciais do imobilizado”.

No segundo caso, os ativos fixos e intangíveis já foram aceitos para contabilização. Você só precisa inserir dados contábeis fiscais específicos para o sistema tributário simplificado. Para isso, utilize uma seção especial do documento “Inserção de saldos iniciais do regime tributário simplificado” - “Ajuste de informações”.

O valor das amortizações acumuladas deve indicar as amortizações acumuladas na data de transição para o regime fiscal simplificado.

Inserindo informações sobre pagamentos de ativos fixos e ativos intangíveis

Para reconhecer despesas com aquisição de ativos fixos e intangíveis, é necessário registrar quando e em que valor esses ativos fixos e intangíveis foram pagos ao fornecedor.

Para tal destina-se o documento “Registo de pagamentos de ativos fixos e intangíveis do regime tributário simplificado” (menu “Ativos e ativos intangíveis” -> “Registo de pagamentos de ativos fixos e intangíveis do regime tributário simplificado”).

Inserindo informações de despesas acumuladas no ano

Como o Livro de Receitas e Despesas é formado pelo regime de competência desde o início do ano, ao lançar os saldos no meio do ano, é necessário inserir informações resumidas das despesas aceitas. Isso é feito através do documento “Registro do livro de receitas e despesas (STS)” (menu “Transações” -> “Registro do livro de receitas e despesas (STS)”).

Na Seção I são lançados os valores totais das despesas da Seção I do Livro de Contabilidade de Receitas e Despesas.

A Seção II apresenta os valores das despesas com ativos fixos e intangíveis.

Ao começar a trabalhar com o programa 1C Trade Management versão 11.2, muitas vezes surge a necessidade de inserir saldos iniciais. Os saldos iniciais são inseridos na seção “Informação e administração regulatória e de referência”. Em um grupo "Serviço" há uma equipe "Recheio Inicial".

No programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2, estão disponíveis os seguintes assistentes para entrada de saldos iniciais:

• Se você já trabalhou no sistema 1C Trade and Warehouse versão 7.7, poderá utilizar o assistente adequado, que lhe permitirá transferir informações de referência, saldos nos registros contábeis correspondentes, bem como documentos do último período.
• Se você trabalhou com o programa 1C Trade Management versão 10.3, poderá usar o assistente apropriado, que também o ajudará a transferir automaticamente os dados desta configuração.
• Outro assistente é a transição do programa 1C Enterprise Accounting, edição 3.0. Se sua empresa começou com este programa e posteriormente cresceu para mudar para o programa 1C Trade Management, você pode usar o assistente apropriado.
• Se você não utilizou os sistemas especificados, poderá utilizar os “Documentos para entrada de saldos iniciais”, o que faremos agora.

Assistente “Documentos para lançamento de saldos iniciais”

Ao clicar no comando apropriado, o assistente de formação abre “Documentos para lançamento de saldos iniciais” manualmente. É aconselhável escolher Organização, segundo o qual criaremos nossos documentos. E a próxima coisa que você precisa fazer é selecionar a seção de contabilidade apropriada no lado esquerdo desta janela. Por exemplo, para inserir saldos de seus próprios bens adquiridos, você precisa ir ao campo apropriado e, em seguida, no comando "Criar" um documento será criado na parte direita desta janela “Inserção de saldos iniciais de bens próprios”.

A primeira coisa que você precisa fazer é decidir uma data deste documento. Recomenda-se inserir os saldos iniciais no programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2 até a data anterior ao período de início das operações no sistema. Se, por exemplo, nosso mês atual é agosto e pretendemos levar em conta as transações a partir de 1º de agosto, então é aconselhável inserir os saldos iniciais no mês de julho - por exemplo, no meu caso será 31 de julho.

O próximo passo é determinar qual Estoque nossos itens de inventário serão incluídos. Eu escolhi armazém principal.

Agora você pode usar o comando "Adicionar" ou por equipe Seleção produtos para inserir informações sobre nossos itens de produtos.

No campo de nomenclatura correspondente, você pode começar a digitar o nome do nosso item de nomenclatura no teclado. A configuração 1C Trade Management (UT 11) 11.2 selecionará automaticamente o item com o nome especificado.

Indicamos a quantidade da primeira TV - 4 peças. Unidade de medida - peças. Em seguida, você precisa especificar o preço.

Observação: o preço dos itens de estoque é indicado em moeda de contabilidade gerencial. Em nosso sistema 1C Trade Management (UT 11) 11.2, estes são dólares americanos. Conseqüentemente, o programa nos pede para inserir o preço dos itens de estoque em dólares americanos. Vamos indicar que será $150. A configuração 1C Trade Management (UT 11) 11.2 calculou o valor (custo) desses itens de estoque, preencheu a taxa e calculou o valor do IVA e calculou o equivalente em rublo dos valores especificados usando a taxa de câmbio do dólar americano no data correspondente.

Assistente de “Seleção de Produtos”

Você também pode usar o comando "Selecionar produtos". O assistente abre “Seleção de mercadorias para lançamento de saldos”. Você pode alternar entre diferentes tipos de nossa linha de produtos. Você também pode mudar para a visualização da hierarquia de diretórios " Nomenclaturas».

Selecionamos o item que precisamos transferir para o documento.

A quantidade deste item é indicada, e o item já selecionado é indicado clicando no botão "Mover para documento"é transferido para o nosso documento.

Em seguida, você precisa especificar o preço. Lembro mais uma vez que o preço dos itens de estoque ao inserir os saldos iniciais no programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2 é indicado na moeda da contabilidade gerencial.

Esse documento preenchido pode ser publicado e fechado.

Agora no programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2 temos um “Documento para entrada de saldos iniciais” e no lado esquerdo do assistente para entrada de documentos para saldos iniciais, o campo correspondente está marcado com uma flor verde preenchida.

Inserindo saldos iniciais dinheiro no programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Vamos inserir informações sobre saldos de caixa.

Vamos subir um pouco mais alto e escolher a opção correspondente "Dinheiro" - "Na bilheteria" empresa e criar tal documento. Devemos definir a data de lançamento dos saldos iniciais e selecionar nossa caixa registradora. Neste caso, nossa caixa registradora é mantida em rublos. Assim, substituímos a moeda contábil “rublos”.

Insira seus saldos de caixa. Os fundos foram imediatamente convertidos para a moeda contabilística regulamentada. Estamos realizando esse documento.

Vamos inserir informações sobre saldos de contas bancárias. Vamos criar um documento. Defina a data para inserir os saldos iniciais. Selecionamos a conta corrente da nossa organização e indicamos o saldo de fundos na moeda da conta corrente. O valor também é recalculado automaticamente para o valor contábil regulamentado. Estamos realizando esse documento.

Inserção de saldos iniciais para liquidações com fornecedores e clientes no programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Agora vamos ver como a dívida com nossos fornecedores é introduzida. Para fazer isso, pise na opção apropriada e no comando "Criar" crie um novo documento. Indicamos a data de lançamento dos saldos iniciais e selecionamos nosso primeiro fornecedor - que seja o banco de dados de Engenharia Elétrica. Selecionamos a contraparte que tem a dívida e indicamos o valor da dívida. Também aqui você pode especificar, se necessário, o objeto de cálculo, ou seja, qual documento é a base, indique o número e a data. Estamos realizando esse documento.

O Sistema 1C Trade Management (UT 11) 11.2 avisa que a moeda de liquidação não foi selecionada. Indicaremos que se trata de “rublos” e tentaremos repassar tal documento novamente. O Programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2 avisa-nos novamente que nem todos os dados foram preenchidos, nomeadamente, a data de pagamento não foi inserida. Com base nessas informações, a configuração 1C Trade Management (UT 11) 11.2 planeja a necessidade de pagamentos e o calendário de pagamentos. Portanto, esta informação, na opinião do programa, é significativa. Indicamos a data prevista de pagamento e o programa nos fornece esse documento para processamento.

A seguir indicaremos informações sobre adiantamentos recebidos de nossos clientes. Criamos o documento correspondente. Defina a data para inserir os saldos iniciais. Indicamos que se trata de uma loja de eletrodomésticos da Vologda, a contraparte é “Eletrodomésticos” e o valor do adiantamento. Você também precisará especificar a moeda. O valor foi recalculado automaticamente para a moeda da contabilidade regulamentada. Vamos tentar passar esse documento.

O próximo passo é preencher as informações sobre os adiantamentos emitidos aos fornecedores. Insira outro documento "Inserindo saldos iniciais". Defina a data para inserir os saldos iniciais. Nós escolhemos nosso fornecedor. Indicamos o valor do adiantamento emitido. Indicamos a moeda em que o adiantamento foi emitido. E elaboramos esse documento.

Para controlar o saldo, é fornecido um hiperlink na parte inferior desta janela “Controle de saldos entrando em saldos”. Ao segui-lo, o programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2 forma um equilíbrio de gestão. Neste caso, o sistema informa-nos que o saldo está rompido. Atenção: você pode escolher a moeda em que esse saldo é formado. Você também pode estabelecer uma seleção por organização e por divisão, caso tenha sido formada, e se necessário, focando neste saldo, pode retornar novamente aos documentos para lançamento de saldos iniciais e ajustar os dados necessários.

Dentro da interface “Gestão de Estoques” você pode conhecer os saldos nos armazéns, bem como as receitas e despesas de um determinado período, da seguinte forma: selecione a aba “Armazém” no painel superior, depois “Mercadorias em armazéns” no menu suspenso. Exatamente a mesma versão do relatório na interface “Gestão de Compras”, aba “Estoque” - “Mercadorias em armazéns”. Então você precisa clicar no botão “Configurações” e especificar o período. Para obter saldos no início do ano em 1C, você precisa inserir a data primeiro de janeiro na célula da data.

A forma da tabela dependerá das opções de agrupamento de linhas. Se você selecionar a palavra “hierarquia” na linha “Nomenclatura”, as posições serão organizadas em ordem: por exemplo, primeiro folhas, depois tubos, depois hardware, etc. Para obter um relatório geral dos saldos em 1C, você deve selecionar a palavra “somente hierarquia” - apenas os valores serão mostrados sem descriptografia. O agrupamento por armazéns é feito da mesma forma.

Para obter informações apenas sobre armazéns específicos ou grupos de itens de estoque, você deve prestar atenção em “Seleções”. Se você selecionar “Na lista” como tipo de comparação, na coluna “Valores” você poderá especificar os armazéns e grupos de itens necessários.

A tabela que o programa apresenta dentro da seção “Mercadorias em armazéns” contém dados apenas sobre a quantidade de materiais. Caso necessite obter informações sobre custos e preços, é necessário mudar a interface para “contabilidade e contabilidade fiscal”. Selecione aqui a guia “Contabilidade”, “Balanço de faturamento” e nas configurações especifique a conta 10. O período, os parâmetros de agrupamento (detalhes) e as seleções são selecionados da mesma maneira. Este relatório 1C sobre saldos parece diferente; indica o custo total dos itens de estoque e a quantidade.

Outra maneira de visualizar saldos em 1C é recorrer a modelos de programas prontos. Eles estão disponíveis em qualquer interface; para encontrá-los, é necessário selecionar a aba “Serviço”, “Relatórios e processamento adicionais” ou “Relatórios personalizados”. Existem também modelos criados especificamente para tarefas específicas pelo serviço de TI corporativo ou por especialistas 1C. Por exemplo, às vezes é útil um relatório indicando a data do último recebimento de mercadorias e materiais ou o número do armazém.

Vídeo sobre o tema

Começando com a contabilidade através programas"1C:Enterprise" você precisa concluir as configurações iniciais do aplicativo e inserir os saldos das contas. Neste caso, o plano de contas de trabalho adotado pela política contábil da empresa é comparado com o plano de contas utilizado por 1C, após o qual os dados são inseridos através da conta auxiliar 00.

Instruções

Determine a data de início da contabilidade do computador. Este pode ser o início de um mês, trimestre ou ano de referência, dependendo da política contabilística adoptada pela empresa. Defina uma data de trabalho, ou seja, data de lançamento dos saldos. Deve ser anterior à data de início da contabilidade. Por exemplo, o último dia do período de relatório anterior.

Defina o período de resultados contábeis. Para isso, acesse o menu “Ferramentas”, seção “Opções” e selecione a aba “Resultados contábeis”. O período deve ser selecionado em relação à data de lançamento dos saldos das contas para que sejam analisados ​​no final do período ou no início. Execute um recálculo completo selecionando a seção “Gerenciar totais contábeis” no menu “Operações”.

Insira os saldos da sua conta. Os lançamentos em objetos de contabilidade analítica e contas de balanço, bem como subcontas devem ser lançados em correspondência com a conta 00 “Auxiliar”, e os saldos em contas extrapatrimoniais são refletidos em um lançamento simples indicando uma conta. Tenha cuidado ao definir contas no programa 1C:Enterprise, pois elas são ligeiramente diferentes na numeração das contas contábeis.

Verifique se os saldos das contas foram inseridos corretamente usando um relatório padrão. Para tal, aceda ao menu “Relatórios” e selecione “Balanço do volume de negócios”. Você também pode clicar no botão correspondente na barra de ferramentas. Os saldos foram inseridos corretamente se o valor do débito for igual ao valor do crédito. Se um saldo diferente de zero foi formado no relatório da conta 00, foram cometidos erros durante o lançamento.

Eles precisam ser corrigidos executando o comando Detail, que revela informações detalhadas sobre os parâmetros do relatório. Para editar, clique no botão “Abrir Documento”, faça as correções, feche todas as janelas exceto o relatório desejado e clique duas vezes no botão “Atualizar”.

Vídeo sobre o tema

Antes de inserir as faturas de entrada e saída no banco de dados, é necessário refletir em sua contabilidade os saldos do armazém no início de sua manutenção. Os saldos de estoque devem ser lançados na data anterior ao início do período. A forma mais cómoda para os contabilistas acompanharem as mercadorias é no programa “1C: Comércio + Armazém”, cuja configuração permite preencher a tabela “Estoque de Estoque e Materiais” através do relatório “Estoque e Materiais Restantes” .

Instruções

Comece a configurar o relatório “Saldos de estoque” e chame o processamento da parte tabular “Estoque de estoques” a partir da caixa de diálogo. Isso pode ser feito de duas maneiras: através do botão “Inventário” ou do botão “Preencher” no documento “Estoque de mercadorias e materiais”, selecionando a aba “Preencher a partir do relatório” no menu. Depois disso, é necessário preencher a tabela do documento de estoque, que contém o relatório “Saldos de estoque” para o grupo de mercadorias que você precisa.

Selecione o armazém onde e indique um grupo específico de mercadorias cujos saldos são verificados. Lembre-se de que você pode selecionar produtos com base em suas propriedades. Além disso, através de um filtro múltiplo, é possível criar uma lista personalizada de produtos.

No filtro “Restos”, defina a opção “Todos diferentes de zero” no atributo “Incluindo reserva”. Isso é feito para que o inventário leve em consideração saldos reais e não mercadorias reservadas. Usar interruptor conveniente no separador “Preços” - “Custo médio sem IVA”. Isso tornará sua tarefa mais fácil. Porém, se o inventário for realizado em armazém de varejo, a posição deverá ser definida como “Preço de venda (somente)”, pois nesse armazém é realizado aos mesmos preços de varejo pelos quais as mercadorias são registradas no varejo. armazém.

Clique no botão "Inventário" quando tiver concluído todas as configurações necessárias. O documento “Inventário de Estoque e Materiais” que você precisa será gerado automaticamente. Caso tenha selecionado um armazém atacadista, o documento gerado será do tipo “Estoque (por armazém)”. Se você especificou um armazém de varejo, o tipo será indicado “Estoque (por )”. A tabela do documento conterá os saldos de mercadorias de acordo com as configurações que você definiu no relatório “Saldos de estoque”.

Insira em “Inventário” todos os dados reais das mercadorias no armazém. A seguir, preencha os documentos “Baixa de bens e materiais” ou “Capitalização de bens e materiais”, dependendo se você precisa refletir a escassez ou registrar um excedente de mercadorias.

Vídeo sobre o tema

Fontes:

• estoque restante em 2019

1C hoje é um programa popular em uma empresa, organização comercial ou empresa. Esta é uma solução abrangente e conveniente para organizar registros de pessoal, financeiros, contábeis e materiais. “1C: Trade Management” permite controlar e registrar absolutamente todas as transações de compra e venda de uma empresa. No entanto, nem todos os contadores sabem inicialmente como transferir saldos para 1C no início do ano.

Você vai precisar

• - PC;
• - “1C: Gestão Comercial.”

Instruções

Compre e instale o programa 1C: Trade Management e insira todos os seus dados nele. Se “1C: Trade Management” já estiver disponível e em uso, basta iniciá-lo em seu computador. Para fazer isso, basta clicar no atalho correspondente na área de trabalho.

Abra o banco de dados desejado em 1C: Trade Management. Vá ao menu “Documentos” para inserir saldos. Em seguida, vá para “Vendas” selecionando a guia apropriada. Selecione a opção “Ajuste da dívida”.

Além do método acima, você pode abrir um documento para lançamento de saldos através da seguinte transição: “Documentos” - item “Compras” - “Ajuste de dívida”.

Observe o registro de documentos que aparece à sua frente. Clique no botão “Adicionar” da janela e aguarde até que um novo documento seja criado. Selecione a contraparte necessária no campo “Contraparte”.

Insira a quantidade necessária de contratos na parte tabular do documento, bem como a moeda e o valor da dívida no campo correspondente. Clique no botão “Adicionar”. Essas ações permitirão que você adicione esta linha à sua parte tabular.

Encontre a coluna “Aumento da dívida” e insira nela o valor da dívida da contraparte com a empresa. Clique no botão “OK” e insira os saldos dos produtos no início do ano. Para isso, defina a data útil em 1C antes de começar a inserir os saldos do último mês anterior ao início do período contábil. No nosso caso é dezembro.

Selecione “Ferramentas” – “Opções” no menu. Insira a data desejada e salve as informações clicando em “OK”.

Crie um documento de “Recebimento de Mercadorias” para inserir todas as mercadorias restantes nos armazéns. Para fazer isso, você deve executar as etapas a seguir.

Vá ao menu “Documentos”, selecione “Inventário (armazém)”. Acesse o item “Posicionamento de mercadorias”. Clique no botão Adicionar.

Selecione o campo “Base” e insira “Inserir saldos iniciais”, depois o item “Preços e moeda” e nele selecione o tipo de preço “Compra”. Clique no botão “Seleção” e marque as caixas ao lado dos campos “Quantidade”, “Preço”, “Características”.

Selecione o elemento necessário e especifique os parâmetros. Adicione todos os produtos. Saia da janela do item clicando no botão “OK”.

Vídeo sobre o tema

Fontes:

• alugar 1C

Antes de inserir as faturas de despesas e recebimentos no banco de dados, é necessário refletir na contabilidade os saldos atuais do armazém. Os saldos de estoques são contabilizados na data anterior à data de início do período.

Instruções

Execute o relatório no programa “1C: Trade + Warehouse”, denominado “Saldos de estoque”. Iniciada a sua construção, utilizará caixas de diálogo para acessar o processamento da tabela “Estoque de mercadorias e materiais”. Você pode fazer isso de duas maneiras: clicando no botão “Inventário” ou utilizando o botão “Preencher” no documento chamado “Inventário de Estoque”. Selecione a guia Preencher do relatório no menu. A seguir, preencha a parte tabular do documento de inventário contendo um relatório denominado “Saldos de estoque” para o seu grupo de produtos.

Determine o armazém onde o inventário é realizado. Além disso, você deve indicar o grupo de mercadorias de que necessita para os quais criará saldos. Observe que você pode selecionar produtos por suas propriedades, e eu uso filtro múltiplo, você pode criar uma lista de produtos aleatoriamente.

Defina o valor “Todos diferentes de zero” no filtro “Restos”, que está localizado na característica chamada “Incluindo reserva”. Então o inventário levará em conta todos os saldos reais, excluindo os bens reservados. Para sua comodidade, pode utilizar um interruptor especial, que se encontra no separador “Preços” e se chama “Custo médio sem IVA”. Isso tornará mais fácil para você concluir a tarefa em questão. Lembre-se que se a mercadoria estiver em estoque em um armazém de varejo, é necessário definir a posição “Preço de venda (somente

Para exibir saldos de contas em 1C, você precisa criar um balanço e selecionar as configurações necessárias. Este é o período para o qual você precisa mostrar o faturamento, o número da conta ou subconta e os parâmetros de detalhe. Na “seleção” você pode especificar armazéns, grupos de produtos ou outros fatores limitantes. Por exemplo, para gerar saldos para a conta 10 “Materiais”, nesta aba deverá selecionar os armazéns necessários “na lista” ou um armazém desejado “igual”.

Às vezes é conveniente exibir apenas dados gerais de uma conta em 1C; neste caso, nas configurações você precisa selecionar “Hierarquia” ou “Somente hierarquia”. No primeiro caso serão exibidos materiais agrupados por grupos de itens “Folha Preta”, “Folha Inox”, “Círculos”, etc., e no segundo - apenas os valores totais desses grupos. Ao transferir a tabela para Excel ou programa semelhante, é importante levar em consideração que as somas dos elementos somam as somas dos subgrupos, e estão todas indicadas em uma coluna - portanto, ao definir o “Valor Total ”Fórmula, o programa simplesmente dobrará o valor total.

As interfaces “Gestão de Compras” ou “Gestão de Estoques” também permitem visualizar os saldos das contas, mas apenas a quantidade será indicada na tabela (o relatório “Mercadorias em Armazéns”). Se você criar as compras reais para um determinado período, será exibido o número de 10 materiais recebidos na conta, indicando o preço. É importante que aqui o custo inclua IVA, enquanto na conta de volume de negócios 10 é indicado o custo total sem IVA.

É conveniente usar as funções de “Seleção Rápida” para encontrar as posições que você precisa. Por exemplo, ao selecionar o departamento ou armazém desejado, você pode exibir rapidamente todos os saldos de um determinado período. Caso necessite saber sobre a disponibilidade de determinados itens no armazém ou a movimentação de determinados itens, é necessário fazer uma seleção na célula “Nomenclatura”. Para isso, defina o parâmetro “na lista” ou “igual a” e clique em “…” no campo de seleção. Aqui, selecione o material, “viajando” sequencialmente pelo menu, ou escreva no campo “contém” informações conhecidas - tipo de aço, tamanho padrão, marcação, etc. Para que a lista seja formada, você deve clicar no botão “visualização hierárquica” na parte superior da janela. Selecionado o elemento desejado, gere um relatório sobre ele - saldos de início e final do período, movimentação.