У сьогоднішній статті ми розглянемо процес запровадження початкових залишків. Усі операції будемо проводити у конфігурації 1С Бухгалтерія Підприємства версії 3.0, на платформі 1С 8.3.

Введення початкових залишків має доцільно робити тоді, коли підприємство здійснює перехід із попередньої системи обліку на нову. Якщо підприємство починає роботу у порожній базі даних, вести господарську діяльність із самого початку, так би мовити з « чистого листа», то введення початкових залишків не потрібно.

У багатьох випадках можна безболісно автоматично перенести з попередніх систем обліку за допомогою додаткових обробок, систем конвертації даних або вбудованих засобів.

Буде не зайвим помітити, що ..

початкові найкраще вводити початку нового облікового періоду, тобто. початок кварталу, початок року. Це рекомендується для найбільшої безболісності переходу. Хоча програма дозволяє вводити на будь-яку дату, про що ми розповімо далі.

Процес введення робитимемо з урахуванням зміни 1С Бухгалтерія версії 3 для Росії. Однак всі зазначені дії в основі будуть подібні і для інших бухгалтерських конфігурацій.

Ми ж розглянемо випадок, коли залишків не так багато, щоб вдаватися до допомоги фахівців і немає необхідності вивчати додаткову інформацію щодо організації перенесення залишків.

Для того, щоб відкрити обробку по введенню початкових залишків у систему 1С Бухгалтерія версії 3.0, потрібно вибрати розділ панелі керування «Довідники та налаштування обліку».

Перед введенням залишків обов'язково необхідно запровадити організацію, встановити її реквізити та параметри, а також переконатися у повному та коректному налаштуванні облікової політики для організації, в якій проводиться робота.

Після переходу на кнопку «Помічник введення початкових залишків» відкриється форма з набором бухгалтерських рахунків і реквізитами властивостей. У цій формі потрібно ввести назву організації для введення залишків і далі, за необхідності, вводити потрібні рахунки послідовно переходячи по закладках форми.

Після вказівки організації обов'язково вкажемо дату, на яку буде введено залишки.

Як відомо, залишки вводяться до кореспонденції з допоміжним рахунком «000». При ручному введенні слід використовувати наступний механізм. Якщо на рахунку є залишок по дебету, то занесемо його дебетовий залишок та кредит рахунка "000". У разі залишку за кредитом – введення навпаки.

Отже, для введення по рахунку, наприклад, «01.Основні засоби» необхідно створити новий документ «Введення початкових залишків». Для цього виділимо рахунок та натиснемо кнопку «Ввести залишки по рахунку».

У новому документі кількість параметрів, що вводяться, безпосередньо залежатиме від обраного рахунку обліку, цей набір буде сформований автоматично. Також автоматично буде вибрано розділ обліку. У нашому випадку для 01 рахунку сформовано 9 параметрів, серед яких: «Інвентарний номер», «Основний засіб», «Рахунок амортизації», колонки вартості тощо.

Заповнивши та перевіривши реквізити шапки, натискаємо кнопку меню форми «Додати».

У картці заповнюємо реквізити потрібними значеннями на кінець періоду, попутно створюючи відсутні елементи довідників. Балансова вартість вводиться у позицію первісної вартості з урахуванням усіх дій типу модернізацій, часткових списань тощо. У позицію накопиченої амортизації вводимо суму нарахованої амортизації зі старої системи обліку на дату введення залишків.

Після заповнення та перевірки даних переходимо далі за закладками. Введемо параметри на закладці «Бухгалтерський облік». Вкажемо матеріально-відповідальну особу, кількість місяців для строку корисного використання та перевіримо значення полів «Спосіб надходження та «Порядок обліку». Встановимо галочку "Нараховувати амортизацію". Якщо є, вводимо відомості про останню перед введенням залишків амортизації.

Вводимо, перевіряємо та переходимо до податкового обліку. Деякі параметри будуть вже заповнені з попередніх даних, ми ж перевіримо наявність галочки «нараховувати амортизацію», якщо передбачається амортизація у податковому обліку. Інші дані вводимо за наявності даних та необхідності.

Заповнимо останню закладку — «Події». тут обов'язково заповнимо секцію "Прийняття до обліку". Вводимо дату початку обліку, подію, назву документа та номер документа щодо прийняття до обліку. Інші дані вводимо за наявності.

Перевіряємо дані та натискаємо кнопку «Записати та закрити»

Внаслідок наших маніпуляцій, як ми бачимо, відбулися зміни за рахунками бухгалтерського обліку — сальдо за кредитом та дебетом.

Переглянути створений документ можна натиснувши кнопку «Відкрити список документів», де буде доступний для керування проведений документ введення залишків за основними засобами.

Як перенести залишки до нової бази 1С 8.3 Бухгалтерія

Завжди настає момент, коли організація приймає рішення або розпочати автоматизацію своєї діяльності, або перейти іншу програму.

Особливо це актуально у Останнім часомколи йде активний перехід з версії 1С 7.7 на 8.

Тому розглянемо як мінімум три варіанти введення або перенесення початкових залишків на прикладі програми 1С 8.3 – «Бухгалтерія підприємства 3.0»:

• перенесення залишків із версії 7.7 стандартним способом
• звернення до програміста 1С з проханням написати механізм перенесення залишків з іншої програми або у випадку, коли до версії 7.7 було внесено багато змін
• ручне введення залишків

Важливо! Перед тим, як занести залишки, налаштуйте облікову політику організації та параметри обліку. У ряді випадків це може суттєво вплинути на правильність введення залишків. Наприклад, одне з найпоширеніших питань: «При введенні залишків за 10 рахунком програма просить запровадити партію, а ми облік по партіях не ведемо». З'ясовується, що у параметрах обліку у версії 8 не вимкнено партійний облік.

Введення залишків у програмі 1С: "Бухгалтерія підприємства 3.0" здійснюється документами "Введення залишків". Документи поділяються за розділами обліку, які відповідають групам рахунків у плані рахунків.

Для групи загалом залишки запровадити не можна. Крім того, якщо у рахунку є аналітика, тобто субконто, то потрібно вводити залишки в розрізі аналітики.

Якщо в одній інформаційній базі облік ведеться кількома організаціями, буде доступне обов'язкове для заповнення поле «Організація». Звісно, ​​залишки вводяться з кожної організації окремо.

Є помічник уведення залишків. Де в 1С 8.3 введення початкових залишків? Розробники сховали його у розділі «Початкові рештки» меню «Головне».

Перше, з чого в 1С потрібно розпочати перенесення залишків вручну, це встановити дату, з якої залишки почнуть діяти. Це обов'язкова умова, що без дати кнопка «Ввести залишки по рахунку» буде не активна.

Відкриється форма списку документів для введення залишків. Вгорі буде вказано, яким розділом йде введення залишків. Натискаємо кнопку «Створити»:

Залежно від розділу обліку форма документа може мати інший вигляд з іншим набором реквізитів.

Перенесення залишків із версії 1С 7.7

У меню "Головне" є розділ "Початкові залишки". У ньому є посилання "Завантаження з 1С: Підприємство 7.7". Натискаємо на неї:

З'являються ще два варіанти

• завантажити залишки безпосередньо з інформаційної бази даних
• і завантажити з файлу, заздалегідь підготовленого в програмі 7.7 (там теж є обробка для переходу на версію 8)

Далі слідуємо вказівкам помічника перенесення даних. Якщо конфігурації 7.7 та 8 оновлено до останніх версійі в 7.7 не вносилося суттєвих змін, перенесення має здійснитися безболісно, ​​і не варто детальніше описувати цей процес.

Якщо ж дані перенеслися в повному обсязі, чи процесі переносу виникла помилка, у разі слід звернутися до фахівця, оскільки цей варіант слід розглядати як окремий випадок.

Перенесення залишків у 1С з іншої програми

У програмі 1С Підприємство існує безліч механізмів створення власних обробок для перенесення даних:

• створення правил обміну
• формуванням файлів формату mxl
• формування файлів формату dbf
• пряме підключення до інформаційної бази за допомогою ODBC
• використовуючи об'єкт конфігурації "Зовнішні джерела даних"
• навіть використовуючи текстові файли і так далі

Тому якщо програміст 1С говоритиме, що це вкрай складно і проситиме нереальну суму, обговоріть з ним ці пункти. В інтернеті є безліч інформації та вже готових універсальних альтернативних обробок для перенесення не лише залишків, а й документів.

Якщо до програми 7.7 додано деякі реквізити у довідників, то вони природно не перенесуться стандартною обробкою. Але ніхто не забороняє підправити правила обміну або вивантажити ці реквізити окремо у файл і потім завантажити в програму версії 8.

За матеріалами: programmist1s.ru

Методисти фірми "1С" підготували рекомендації щодо введення до "1С:Бухгалтерію 8" початкових залишків для коректного ведення податкового обліку у разі застосування спрощеної системи оподаткування, якщо ви з тих чи інших причин не можете скористатися автоматичним перенесенням залишків.

Введення початкових залишків з податкового обліку єдиного податку, сплачуваного під час застосування спрощеної системи оподаткування (УСН), можна поділити кілька етапів. Далі наведено етапи введення залишків у порядку, у якому рекомендується їх виконувати.

Введення залишків податкового обліку витрат

Якщо організація вибрала як об'єкт оподаткування "Доходи, зменшені величину витрат", то рекомендується наступна послідовність дій із введення залишків.

Для введення залишків податкового обліку витрат використовується документ "Введення початкових залишків УСН" (меню "Підприємство" -> "Введення початкових залишків" -> "Введення початкових залишків УСН"). Це основний та найбільш трудомісткий етап введення залишків.

У документ вводиться інформація про стан взаєморозрахунків, залишки ТМЦ та витрати організації не визнані такими, що зменшують податкову базу на момент введення залишків, але на які має бути зменшено податкову базу в майбутньому.

Документ містить кілька розділів (закладок) "верхнього рівня", які розділяють дані по розділах обліку.

Взаєморозрахунки

Розділ "Взаєморозрахунки" призначений для введення інформації про стан взаєморозрахунків. Розділ містить підрозділи (закладки) з різними видамивзаєморозрахунків, склад колонок у таблиці кожного підрозділу залежить від виду взаєморозрахунків. У розділі "Взаєморозрахунки" вводяться дані про взаєморозрахунки:

• із постачальниками;
• з покупцями;
• з підзвітними особами;
• з працівниками з праці;
• з перерахування податків та внесків.

Приклад заповнення підрозділу "Взаєморозрахунки з постачальниками" подано на рис. 1.

Мал. 1

При введенні початкових залишків, якщо реальних документів поставки в базі відсутні, як документ розрахунків можна вказувати спеціальний документ "Документ розрахунків з контрагентом (ручний облік)".

Якщо бухгалтерський облік ведеться з деталізацією за документами розрахунків, то податкового обліку УСН треба зазначати той самий документ, що було зазначено для бухгалтерського обліку.

Якщо в бухгалтерському обліку залишки вводилися без деталізації за документами розрахунків, то можна використовувати один документ "Документ розрахунків з контрагентом (ручний облік)" для кількох надходжень, але якщо ці надходження були за одним договором.

Інші підрозділи взаєморозрахунків заповнюються аналогічно чи простіше.

Залишки ТМЦ

Залишки ТМЦ заповнюються у двох розділах:

• партії товарів на складах організації;
• партії товарів переданих на реалізацію чи переробку.

Залишки ТМЦ вводяться лише кількісному вираженні.

У цьому розділі вводяться залишки як товарів, а й матеріалів, продукції і напівфабрикатів.

При введенні початкових залишків, якщо реальних документів поставки в безе відсутні, як партію можна вказувати спеціальний документ "Партія (ручний облік)".

Якщо бухгалтерський облік ведеться з деталізацією по партіям, то податкового обліку УСН треба зазначати той самий документ, що було зазначено для бухгалтерського обліку.

Якщо в бухгалтерському обліку залишки вводилися без деталізації по партіях, то можна використовувати один документ "Партія (ручний облік)" для кількох надходжень, але якщо ці надходження були за одним договором.

Розділ "Партії товарів переданих на реалізацію чи переробку" заповнюється аналогічно.

Витрати УСН

Розділ "Витрати УСН" призначений для введення інформації про залишки витрат, що виникли в організації, але ще не визнані такими, що зменшують податкову базу (не сплачені постачальнику, не передані у виробництво та інше).

Розділ містить підрозділи (закладки) із різними видами витрат, склад колонок у таблиці кожного підрозділу залежить від виду витрат.

Інформація про витрати організації, які не визнані такими, що зменшують податкову базу на момент введення залишків, але які мають зменшити податкову базу в майбутньому, вводиться до наступних підрозділів:

• товари та матеріали (у тому числі вже списані чи продані, але не сплачені постачальнику);
• Послуги сторонніх організацій;
• витрати майбутніх періодів;
• витрати на оплату праці (у частині розрахунків із співробітниками);
• витрати з податків і внесків (тут же враховуються витрати на оплату праці в частині, що перераховується до податкових органів - ПДФО).

У розділі "Витрати УСН" запроваджується інформація лише про витрати, що приймаються або витрати, що підлягають розподілу за видами діяльності (ЕНВД/не ЕНВД).

Приклад заповнення підрозділу "Номенклатура" (Товари та матеріали) див. на рис. 2.

Мал. 2

При заповненні розділу "Витрати УСН" важливо враховувати, що інформація, що вводиться, пов'язана з вже введеними даними про взаєморозрахунки та залишки ТМЦ. Принципи цього для товарів і матеріалів наведені малюнку 3.

Мал. 3

З наведеної схеми можна сформулювати такі правила для товарів та матеріалів:

1. Якщо витрата не сплачена, то у розділі "Взаєморозрахунки" має бути відображена заборгованість, причому договір постачальника та документ розрахунків у розділі "Взаєморозрахунки" повинен співпадати з договором постачальника та документом розрахунків у розділі "Витрати ССП".

2. Якщо витрата не списана, то в розділі залишків ТМЦ має бути зареєстрований залишок, причому номенклатура, рахунок обліку та партія мають збігатися.

Зворотні правила не працюють. Наприклад, залишок заборгованості перед постачальником не передбачає наявності прийнятої витрати (витрата могла бути не прийнятою).

При оплаті ТМЦ через підзвітну особу може виникнути ситуація, коли оплату постачальнику здійснено, але організація не розрахувалася з підзвітною особою. І тут ТМЦ вважається не оплаченим. У розділі "Витрати УСН" для такого ТМЦ як постачальник вказується підзвітна особа та документ розрахунків відповідно до даних, введених у розділі "Взаєморозрахунки з підзвітними особами".

Для витрат майбутніх періодів (РБП), якщо витрата не сплачена, то у розділі "Взаєморозрахунки" має бути відображена заборгованість, причому договір постачальника та документ розрахунків у розділі "Взаєморозрахунки" повинен співпадати з договором постачальника та документом розрахунків у розділі "Витрати УСН".

Для послуг, витрат на оплату праці та податків у розділі "Витрати ССП" можуть бути зареєстровані лише неоплачені витрати, отже, у відповідному підрозділі взаєморозрахунків має бути зареєстрована заборгованість за цими витратами.

Введення залишків по ОС та НМА

При запровадженні залишків податкового обліку УСН розглянемо дві ситуації:

1. Початок обліку у програмі.

2. Перехід із загального режиму оподаткування, якщо облік уже вівся в програмі "1С:Бухгалтерія 8".

У першому випадку введення інформації про основні засоби, у тому числі і для УСН, виконується документом "Введення початкових залишків по ОС".

У другому випадку основні засоби та нематеріальні активи вже прийняті до бухгалтерського обліку. Необхідно запровадити лише специфічні дані податкового обліку УСН. Для цього використовується спеціальний розділ документа "Введення початкових залишків УСН" - "Коректування відомостей".

Як сума нарахованої амортизації вказується амортизація, нарахована на дату переходу на УСН.

Введення інформації про оплати ОЗ та НМА

Для визнання витрат на придбання основних засобів та нематеріальних активів необхідно зареєструвати, коли та в якому розмірі ці основні засоби та нематеріальні активи були сплачені постачальнику.

Для цього призначений документ "Реєстрація оплати ОЗ та НМА для УСН" (меню "ОС та НМА" -> "Реєстрація оплати ОЗ та НМА для УСН").

Введення інформації про витрати з початку року

Оскільки Книга обліку доходів та витрат формується наростаючим підсумком з початку року, при введенні залишків у середині року, потрібно запровадити зведену інформацію про прийняті витрати. Це робиться за допомогою документа "Запис книги обліку доходів та витрат (УСН)" (меню "Проведення" -> "Запис книги обліку доходів та витрат (УСН)").

У розділі I запроваджуються загальні суми витрат із розділу I Книги обліку доходів та витрат.

У розділі II вводяться суми витрат за основними засобами та нематеріальними активами.

На початку роботи з програмою 1С Управління торгівлею версія 11.2 досить часто виникає потреба введення початкових залишків. Проводиться введення початкових залишків у розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування». В групі «Сервіс»є команда «Початкове заповнення».

У програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 доступні такі помічники введення початкових залишків:

• Якщо раніше Ви працювали в системі 1С Торгівля та склад версія 7.7, можна скористатися відповідним помічником, який дозволить Вам перенести довідкову інформацію, залишки по відповідним регістрам обліку, а також документи за останній період.
• Якщо ви працювали з програмою 1С Управління торгівлею редакцією 10.3, можна скористатися відповідним помічником, який також допоможе автоматично перенести дані з цієї конфігурації.
• Ще один помічник – це перехід із програми «1C Бухгалтерія підприємства» редакції 3.0. Якщо ваша компанія починала з цієї програми і згодом зросла до переходу на програму 1С Управління торгівлею, можна скористатися відповідним помічником.
• Якщо ж у Вас не використовувалися зазначені системи, можна скористатися «Документами введення початкових залишків», що ми зараз і зробимо.

Помічник "Документи введення початкових залишків"

Перейшовши відповідною командою, у нас відкривається помічник формування "Документів введення початкових залишків"вручну. Бажано вибрати Організацію, за якою ми створюватимемо наші документи. І наступне, що необхідно зробити, це - у лівій частині вікна вибрати розділ відповідного обліку. Наприклад, для введення залишків за власними купленими товарами необхідно стати на відповідне поле, і після цього за командою "Створити"у правій частині цього вікна буде створено документ "Введення початкових залишків власних товарів".

Перше, що необхідно, це визначитися з датою цього документа. Початкові залишки у програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 рекомендуються вводити датою, що передує періоду початку ведення операцій у системі. Якщо, наприклад, поточний місяць у нас серпень, і ми плануємо враховувати операції з 1 серпня, то початкові залишки бажано вводити липнем місяцем – наприклад, у моєму випадку це буде 31 липня.

Наступне – необхідно визначити, на якому складібудуть вважатися наші товарно-матеріальні цінності. Я обрав основний склад.

Тепер можна скористатися командою «Додати»або командою Підбираннятоварів для того, щоб запровадити інформацію про наші номенклатурні позиції.

У відповідному полі номенклатури можна розпочати набирати з клавіатури найменування нашої номенклатурної позиції. Конфігурація 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 автоматично підбере номенклатуру із зазначеним найменуванням.

Вкажемо кількість першого телевізора – 4 шт. Одиниця виміру – штуки. Далі необхідно зазначити ціну.

Зверніть увагу: ціна товарно-матеріальних цінностей вказується у валюті управлінського обліку. У нас в системі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 – це долари США. Відповідно, і ціну товарно-матеріальних цінностей програма пропонує нам запровадити у доларах США. Вкажемо, що це буде 150 $. Конфігурація 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 розрахувала суму (вартість) даних товарно-матеріальних цінностей, заповнила ставку та розрахувала суму ПДВ, та за курсом долара США на відповідну дату розрахувала карбованцевий еквівалент зазначених значень.

Помічник «Підбір товарів»

Також можна скористатися командою «Підібрати товари». Відкривається помічник «Підбір товарів у введення залишків». Можна перемикатися з різних видів нашої номенклатури. Також можна переключитися на подання щодо ієрархії довідника « Номенклатури».

Вибирається номенклатура, яку нам потрібно перенести до документа.

Вказується кількість даної номенклатури, і вже підібрана номенклатура за кнопкою «Перенести до документа»переноситься до нашого документа.

Далі необхідно зазначити ціну. Нагадую ще раз, що ціна товарно-матеріальних цінностей при запровадженні початкових залишків у програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 вказується у валюті управлінського обліку.

Такий заповнений документ можна провести та закрити.

Тепер у нас у програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 є «Документ введення початкових залишків» та у лівій частині помічника введення документів початкових залишків відповідне поле зазначено зафарбованою зеленою квіточкою.

Введення початкових залишків грошових коштіву програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2

Введемо інформацію про залишки коштів.

Піднімемося трохи вище, станемо на відповідну опцію "Грошові кошти" - «У касах»підприємства, та створимо такий документ. Встановлюємо обов'язково дату введення початкових залишків, вибираємо нашу касу. Каса у нас у цьому випадку ведеться у валюті «рублі». Відповідно, у нас підставилася валюта обліку «рубля».

Вводимо залишки коштів. Кошти відразу перерахувалися у валюту регламентованого обліку. Проводимо такий документ.

Введемо інформацію про залишки на банківських рахунках. Створюємо документ. Встановлюємо дату введення початкових залишків. Вибираємо розрахунковий рахунок нашої організації та вказуємо залишок коштів у валюті розрахункового рахунку. Сума також автоматично перераховується до суми регламентованого обліку. Проводимо такий документ.

Введення початкових залишків за розрахунками з постачальниками та покупцями у програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2

Тепер розглянемо, як запроваджується заборгованість перед нашими постачальниками. Для цього стаємо на відповідну опцію, і за командою "Створити"створюємо новий документ. Вказуємо дату введення початкових залишків та обираємо першого нашого постачальника – нехай це буде база «Електротехніка». Вибираємо контрагента, яким значиться заборгованість, і вказуємо суму боргу. Також тут можна за потреби об'єкта розрахунку, тобто. який документ є підставою, вказати номер та дату. Проводимо такий документ.

Система 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 попереджає, що не вибрано валюту розрахунків. Вкажемо, що це у нас рублі, і спробуємо ще раз провести такий документ. Програма 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 знову попереджає нас про те, що не всі реквізити заповнені, а саме – не запроваджено дату платежу. З цієї інформації конфігурація 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 планує необхідність платежів, платіжний календар. Тому ця інформація, на думку програми, є суттєвою. Вкажемо передбачувану дату платежу і вже такий документ програма нам дає провести.

Наступне – вкажемо інформацію про аванси, отримані від наших клієнтів. Створюємо відповідний документ. Встановлюємо дату введення початкових залишків. Вказуємо, що це у нас магазин побутової техніки з Вологди, контрагент – «Техніка для дому» та суму авансу. Також потрібно буде вказати валюту. Сума автоматично перерахувалась у валюту регламентованого обліку. Спробуємо такий документ провести.

Наступне – заповнимо інформацію про аванси, видані постачальникам. Вводимо черговий документ "Введення початкових залишків". Встановлюємо дату введення початкових залишків. Вибираємо нашого постачальника. Вказуємо суму виданого авансу. Вказуємо валюту, у якій видано аванс. І проводимо такий документ.

Для контролю балансу в нижній частині цього вікна передбачено гіперпосилання "Контроль балансів введення залишків". Перейшовши нею, програма 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 формує управлінський баланс. У разі система інформує нас у тому, що баланс порушено. Зверніть увагу: можна вибирати валюту, у якій формується цей баланс. Можна також встановити відбір по організації та по підрозділах, якщо він формувався, і за необхідності, орієнтуючись на даний баланс, можна повернутися знову ж таки до документів уведення початкових залишків та відкоригувати необхідні дані.

В рамках інтерфейсу «Керування запасами» дізнатися залишки на складах, а також прихід і витрата за певний період можна наступним чином: вибрати вкладку «Склад» у верхній панелі, потім «Товари на складах» у меню. Такий самий варіант звіту в інтерфейсі «Управління закупівлями», вкладка «Запаси» - «Товари на складах». Потім необхідно натиснути кнопку «Параметри» та вказати період. Щоб отримати залишки на початок року в 1С, в осередку дати потрібно запровадити дату першого січня.

Форма таблиці залежатиме від параметрів "Угруповання рядків". Якщо вибрати в рядку "Номенклатура" слово "ієрархія", то позиції вишикуються по порядку: наприклад, спочатку листи, потім труби, далі металовироби і т.д. Щоб отримати загальний звіт щодо залишків у 1С, слід вибрати слово «тільки ієрархія» - будуть показані лише суми без розшифрування. Аналогічно проводиться угруповання за складами.

Щоб отримати інформацію лише з конкретних складів чи груп ТМЦ, слід звернути увагу до «Відбори». Якщо вибрати як тип порівняння пункт «У списку», то стовпці «Значення» можна буде вказати потрібні склади, номенклатурні групи.

Таблиця, яку виводить програма у рамках «Товарів на складах», містить дані лише за кількістю матеріалів. Якщо необхідно отримати інформацію щодо вартості та цін, потрібно переключити інтерфейс на «бухгалтерський та податковий облік». Тут вибрати вкладку «Бухгалтерія», «Оборотно-сальдова відомість» та в налаштуваннях вказати рахунок 10. Аналогічно вибирається період, параметри угруповання (деталізації), відбори. Виглядає такий звіт 1С щодо залишків інакше, у ньому зазначено загальну вартість ТМЦ та кількість.

Ще один спосіб подивитися залишки в 1С – звернутися до готових шаблонів програми. Вони доступні в будь-якому інтерфейсі, для їх пошуку потрібно вибрати вкладку «Сервіс», «Додаткові звіти та обробки» або «Довільні звіти». Тут знаходяться шаблони, створені спеціально під конкретні завдання IT-службою підприємства або спеціалістами з 1С. Наприклад, іноді корисний звіт із зазначенням дати останнього приходу ТМЦ або номером складу.

Відео на тему

Приступаючи до ведення бухгалтерського обліку за допомогою програмного забезпечення"1С: Підприємство" необхідно виконати початкові налаштування програми та внести залишки за рахунками. При цьому зіставляється робочий план рахунків, прийнятий обліковою політикою підприємства, та план рахунків, який використовується «1С», після чого вводяться дані через допоміжний рахунок 00.

Інструкція

Визначте початкову дату ведення комп'ютерного бухгалтерського обліку. Це може бути початок місяця, кварталу або звітного року, залежно від прийнятої облікової політики підприємства. Встановіть робочу дату, тобто. дату введення залишків. Вона має бути раніше дати початку обліку. Наприклад, останній день попереднього звітного періоду.

Встановіть період бухгалтерських результатів. Для цього перейдіть в меню "Сервіс", розділ "Параметри" та виберіть закладку "Бухгалтерські підсумки". Період має бути обраний щодо дати введення залишків за рахунками, щоб їх аналіз здійснювався або на кінець періоду або на початок. Виконайте повний перерахунок, вибравши в меню "Операції" розділ "Управління бухгалтерськими підсумками".

Внесіть залишки за рахунками. Проведення по об'єктах аналітичного обліку та балансових рахунків, а також субрахунків необхідно ввести до кореспонденції з рахунком 00 «Допоміжний», а залишки за позабалансовими рахунками відображаються простим записом із зазначенням одного рахунку. Будьте уважні щодо визначення рахунків у програмі «1С: Підприємство», оскільки вони трохи відрізняються за нумерацією з рахунками бухгалтерського обліку.

Перевірте правильність внесення залишків за рахунками за допомогою стандартного звіту. Для цього перейдіть в меню «Звіти» та виберіть «Зворотно-сальдова відомість». Також можна натиснути кнопку на панелі інструментів. Залишки були введені правильно, якщо сума дебету дорівнює сумі кредиту. Якщо у звітності на рахунку 00 утворилося не нульове сальдо, то при введенні були допущені помилки.

Їх потрібно виправити, запустивши команду "Деталізація", яка розкриває детальну інформаціюпараметри звіту. Для редагування натисніть кнопку «Відкрити документ», внесіть виправлення, після чого закрийте всі вікна, крім потрібного звіту, та двічі натисніть кнопку «Оновити».

Відео на тему

Перш ніж вводити в базу прибуткові та видаткові накладні, вам потрібно відобразити в обліку залишки на складі на початок його ведення. Товарні залишки мають бути заведені на дату, що передує початку періоду. Найзручніше бухгалтерам вести облік товарів у програмі «1С:Торгівля+Склад», конфігурація якої дозволяє заповнювати таблицю «Інвентаризація ТМЦ», використовуючи звіт «Залишки ТМЦ».

Інструкція

Почніть налаштування звіту «Залишки ТМЦ» та викличте з діалогу обробку табличної частини «Інвентаризація ТМЦ». Зробити це можна будь-яким із двох способів: використовуючи кнопку «Інвентаризація» або кнопку «Заповнити» у документі «Інвентаризація ТМЦ», вибравши в меню вкладку «Заповнити зі звіту». Після цього вам потрібно заповнити таблицю з документа інвентаризації, яка містить звіт «Залишки ТМЦ» по потрібній групі товарів.

Виберіть склад, на якому , та вкажіть певну групу товарів, для якої проводиться перевірка залишків. Майте на увазі, що можна відбирати товари за їх властивостями. Крім того, за допомогою множинного фільтра можна створити довільний список товарів.

Встановіть у фільтрі "Залишки" варіант "Всі ненульові" в ознаці "Включаючи резерв". Це робиться у тому, щоб за інвентаризації було враховано реальні залишки, а чи не зарезервований товар. Використовуйте зручний перемикачу вкладці «Ціни» - «Усереднена собівартість без ПДВ». Це полегшить виконання вашого завдання. Однак, якщо інвентаризацію проводять на роздрібному складі, положення має бути встановлене як «Відпускна ціна (тільки )», адже на такому складі здійснюється в тих самих роздрібних цінах, за якими враховується товар на роздрібному складі.

Натисніть кнопку «Інвентаризація» після завершення встановлення всіх необхідних налаштувань. В автоматичному режимі сформується необхідний вам документ «Інвентаризація ТМЦ». Якщо ви вибрали оптовий склад, для складеного документа буде встановлено вид «Інвентаризація (за складом)». Якщо ви вказали роздрібний склад, вид буде вказано «Інвентаризація (по )». Таблиця в документі міститиме залишки товарів відповідно до тих настройок, які ви встановили у звіті «Залишки ТМЦ».

Введіть у «Інвентаризацію» всі фактичні дані щодо товарів на складі. Далі оформіть документи «Списання ТМЦ» або «Оприбуткування ТМЦ» залежно від того, чи потрібно вам відобразити нестачу або ввести надлишок товарів.

Відео на тему

Джерела:

• залишки на складі у 2019

1С сьогодні – затребувана програма на підприємстві, у комерційній організації чи фірмі. Це комплексне зручне рішення для організації кадрового, фінансового, бухгалтерського та матеріального обліку. «1С: Управління торгівлею» дає можливість контролювати та фіксувати абсолютно всі операції купівлі та продажу на підприємстві. Однак не всім бухгалтерам спочатку відомо про те, як перенести залишки до 1С на початок року.

Вам знадобиться

• - ПК;
• - "1С: Управління торгівлею".

Інструкція

Придбайте та встановіть програму «1С: Управління торгівлею» та внесіть у неї всі свої дані. Якщо "1С: Управління торгівлею" вже є та використовується, просто запустіть її на комп'ютері. Для цього достатньо натиснути на відповідний ярлик на робочому столі.

Відкрийте потрібну базу у «1С: Управління торгівлею». Перейдіть до меню «Документи» для введення залишків. Потім увійдіть до пункту "Продажі", вибравши відповідну вкладку. Виберіть опцію «Коригування боргу».

Крім зазначеного вище способу відкрити документ для введення залишків можна за допомогою наступного переходу: "Документи" - пункт "Закупівлі" - "Коректування боргу".

Подивіться на журнал документів, що з'явився перед вами. Клацніть у вікні на кнопку «Додати» та зачекайте, доки не буде створено новий документ. Виберіть у полі «Контрагент» потрібний вам контрагент.

Введіть необхідну кількість договорів у табличну частину документа, а також у відповідному полі валюту та суму боргу. Клацніть по кнопці «Додати». Такі дії дозволять внести цей рядок у вашу табличну частину.

Знайдіть колонку «Збільшення боргу» і ведіть до неї суму боргу контрагента перед підприємством. Клацніть кнопку «ОК» та введіть залишки товару станом на початок року. Для цього встановіть робочу дату в 1С перед початком введення залишків на останній місяць, що передує початку облікового періоду. У нашому випадку, це грудень.

Виберіть у меню пункт «Сервіс» – «Параметри». Поставте потрібну дату та збережіть інформацію, натиснувши «ОК».

Створіть документ «Оприбуткування товарів», щоб зробити всі залишки товарів на складах. Для цього потрібно виконати такі дії.

Перейдіть в меню "Документи", виберіть "Запаси (склад)". Перейдіть до пункту "Оприбуткування товарів". Натисніть кнопку «Додати».

Виберіть поле "Підстава" і введіть "Введення початкових залишків", потім "Ціни та валюта" і в ньому позначте тип цін "Закупівельна". Клацніть на кнопку «Підбір» та поставте прапорці навпроти полів «Кількість», «Ціна», «Характеристика».

Виберіть потрібний елемент та вкажіть параметри. Додати всі товари. Вийдіть із вікна номенклатури натисканням кнопки «ОК».

Відео на тему

Джерела:

• оренда 1С

Перед тим, як ввести в базу видаткові та прибуткові накладні, необхідно відобразити поточні залишки на складі в обліку. Товарні залишки заводяться на дату, яка передує даті початку періоду.

Інструкція

Запустіть звіт у програмі «1С:Торгівля+Склад», який називається «Залишки ТМЦ». Почавши його побудову, ви за допомогою діалогових вікон викличе обробку таблиці «Інвентаризація ТМЦ». Ви можете зробити це двома способами: натиснувши кнопку «Інвентаризація» або за допомогою кнопки «Заповнити» в документі під назвою «Інвентаризація ТМЦ». Виберіть вкладку «Заповнити зі звіту» у меню. Далі заповніть табличну частину документа інвентаризації, що містить звіт, який називається «Залишки ТМЦ» за групою товарів.

Визначте той склад, де проводиться інвентаризація. Крім того, вам слід зазначити потрібну вам групу товарів, для якої ви заведете залишки. зверніть увагу на те, що ви можете відібрати товари за їх властивостями, а використовую множинний фільтр, Ви зможете створити список товарів довільно.

Поставте значення "Всі ненульові" у фільтрі "Залишки", який знаходиться в ознаці під назвою "Включаючи резерв". Тоді при інвентаризації буде враховано всі реальні залишки, крім зарезервованого товару. Для зручності, ви можете використовувати спеціальний перемикач, який знаходиться у вкладці «Ціни» і називається «Усереднена собівартість без ПДВ». Таким чином, ви спростите виконання поставленого завдання. Майте на увазі, що якщо інвентаризують товар на складі роздрібу, потрібно встановити положення «Відпускна ціна (тільки

Щоб вивести залишки за рахунком 1С, необхідно сформувати оборотно-сальдову відомість та вибрати необхідні налаштування. Це період, протягом якого потрібно показати оборот, номер рахунку чи субрахунку, параметри деталізації. У відборі можна вказати склади, номенклатурні групи або інші обмежуючі фактори. Наприклад, щоб сформувати залишки за рахунком 10 "Матеріали", у цій вкладці варто вибрати потрібні склади "у списку" або один потрібний склад "рівно".

Іноді зручно вивести лише загальні дані по рахунку в 1С, у цьому випадку в налаштуваннях необхідно вибрати "Ієрархія" або "Тільки ієрархія". У першому випадку виведуть матеріали, згруповані за номенклатурними групами «Аркуш чорний», «Аркуш нержавіючий», «Круги» і т.д., а в другому – тільки загальні суми з цих груп. При перенесенні таблиці в програму Excel або таку важливу врахувати, що суми по елементах складаються в суми по підгрупах, а вказані вони всі в одному стовпчику - тому при встановленні формули "Загальна сума" програма просто подвоїть загальну суму.

Інтерфейси "Управління закупівлями" або "Управління запасами" також дозволяють виводити залишки по рахунку, але в таблиці буде вказано лише кількість (звіт "Товари на складах"). Якщо ж сформувати власне закупівлі за певний період, буде виведено кількість матеріалів, що надійшли на рахунок 10, із зазначенням ціни. Важливо – тут вартість буде з ПДВ, тоді як у оборотно-рахунку 10 загальна вартість вказана без ПДВ.

Зручно використовувати функції швидкого відбору для пошуку потрібних позицій. Наприклад, вибравши потрібний відділ чи склад можна швидко вивести всі залишки за певний період. Якщо ж необхідно дізнатися про наявність на складі чи рух певних позицій, необхідно зробити відбір у комірці «Номенклатура». Для цього встановити параметр "у списку" або "рівно", потім у полі відбору натиснути "...". Тут вибрати матеріал, послідовно «подорожуючи» меню, або написати в полі «містить» відому інформацію – марку сталі, типорозмір, маркування тощо. Щоб перелік сформувався, потрібно натиснути кнопку «ієрархічний перегляд» у верхній частині вікна. Вибравши необхідний елемент, сформувати у ньому звіт – залишки початку і поклала край періоду, рух.