U današnjem ćemo članku pogledati proces uvođenja početna stanja. Sve operacije izvodit će se u konfiguraciji 1C Enterprise Accounting verzije 3.0, na platformi 1C 8.3.

Preporučljivo je uvesti početna stanja kada poduzeće izvrši prijelaz s prethodnog računovodstvenog sustava na novi. Ako poduzeće počinje s radom u praznoj bazi podataka, poslovati od samog početka, da tako kažem, od “ čisti list", tada nećete morati unositi početna stanja.

U mnogim slučajevima moguće je bezbolno automatski prijeći iz prethodnih računovodstvenih sustava pomoću dodatne obrade, sustava za konverziju podataka ili ugrađenih alata.

Ne bi bilo na odmet napomenuti da...

početne je najbolje unijeti na početku novog obračunskog razdoblja, tj. početak kvartala, početak godine. Ovo se preporučuje za najbezbolniji prijelaz. Iako vam program omogućuje ulazak na bilo koji datum, o čemu ćemo kasnije razgovarati.

Provest ćemo postupak unosa na temelju verzije 3 konfiguracije 1C Accounting za Rusiju. Međutim, sve gore navedene radnje bit će u osnovi slične za druge računovodstvene konfiguracije.

Razmotrit ćemo slučaj kada nema toliko ostataka da bismo pribjegli pomoći stručnjaka i nema potrebe proučavati dodatne informacije o organiziranju prijenosa ostataka.

Da biste otvorili obradu za unos početnih stanja u sustavu 1C Računovodstvo verzija 3.0, potrebno je na upravljačkoj ploči odabrati odjeljak “Imenici i računovodstvene postavke”.

Prije unosa stanja potrebno je unijeti organizaciju, odrediti njezine podatke i parametre, te se uvjeriti da je računovodstvena politika potpuno i ispravno postavljena za organizaciju u kojoj se obavlja rad.

Nakon klika na gumb “Pomoćnik za unos početnih stanja” otvorit će se obrazac sa skupom računovodstvenih računa i podataka o nekretnini. U ovom obrascu potrebno je unijeti naziv organizacije za unos stanja, a zatim po potrebi unijeti potrebne račune redoslijedom prolazeći kroz kartice obrasca.

Nakon određivanja organizacije, obavezno ćemo navesti datum na koji će se stanja unositi.

Kao što znate, stanja se unose u korespondenciji s pomoćnim računom “000”. Kod ručnog unosa treba koristiti sljedeći mehanizam. Ako račun ima dugovno stanje, tada ćemo unijeti njegovo dugovno stanje i odobrenje računa “000”. U slučaju stanja kredita, unesite obrnuto.

Dakle, za unos konta npr. “01.Dugotrajna sredstva” potrebno je kreirati novi dokument “Unos početnih stanja”. Da biste to učinili, odaberite račun i kliknite gumb "Unesi stanje računa".

U novom dokumentu broj unesenih parametara izravno će ovisiti o odabranom računovodstvenom računu; taj skup će se automatski generirati. Računovodstveni odjeljak također će biti automatski odabran. U našem slučaju za konto 01 generirano je 9 parametara i to: “Inventarni broj”, “Dugotrajna imovina”, “Kont amortizacije”, stupci troškova itd.

Nakon što ispunite i provjerite detalje zaglavlja, kliknite gumb izbornika obrasca “+Dodaj”.

Na kartici koja se otvori, popunite detalje sa potrebnim vrijednostima na kraju razdoblja, istovremeno stvarajući nedostajuće elemente imenika. Knjigovodstvena vrijednost unosi se u poziciju povijesnog troška uzimajući u obzir sve radnje kao što su nadogradnje, djelomični otpisi itd. Na poziciji akumulirane amortizacije upisujemo iznos obračunate amortizacije iz starog knjigovodstva na dan unosa stanja.

Nakon popunjavanja i provjere podataka prijeđite na oznake. Unesite parametre na kartici "Računovodstvo". Naznačit ćemo materijalno odgovornu osobu, broj mjeseci vijeka trajanja i provjeriti vrijednosti polja “Način primitka i “Obračunski postupak”. Označite potvrdni okvir "Izračunaj amortizaciju". Ako je dostupno, unesite podatke o potonjem prije unosa stanja amortizacije.

Ulazimo, provjeravamo i nastavljamo na porezno knjigovodstvo. Neki parametri već će biti popunjeni na temelju prethodnih podataka, ali ćemo provjeriti prisutnost potvrdnog okvira "obračunati amortizaciju" ako je amortizacija predviđena u poreznom knjigovodstvu. Ostale podatke upisujemo ako su podaci dostupni i potrebni.

Ispunimo posljednju karticu - "Događaji". Ovdje ćemo svakako ispuniti odjeljak "Prihvaćanje registracije". Upisuje se datum početka knjiženja, događaj, naziv dokumenta i broj dokumenta za prijem u knjigovodstvo. Upisujemo preostale podatke ako su dostupni.

Provjeravamo podatke i kliknemo gumb “Snimi i zatvori”.

Kao rezultat naših manipulacija, kako vidimo, došlo je do promjena na knjigovodstvenim računima – dugovnim i dugovnim saldima.

Izrađeni dokument možete pregledati klikom na gumb „Otvori listu dokumenata” gdje će knjiženi dokument za unos stanja dugotrajne imovine biti dostupan za upravljanje.

Kako prenijeti stanja u novu računovodstvenu bazu podataka 1C 8.3

Uvijek dođe trenutak kada organizacija odluči ili početi automatizirati svoje aktivnosti ili se prebaciti na neki drugi program.

To se posebno odnosi na u posljednje vrijeme kada je aktivan prijelaz s verzije 1C 7.7 na 8.

Stoga ćemo razmotriti najmanje tri opcije za unos ili prijenos početnih stanja na primjeru programa 1C 8.3 - „Enterprise Accounting 3.0”:

• prijenos ostataka iz verzije 7.7 na standardni način
• obraćanje 1C programeru sa zahtjevom da napiše mehanizam za prijenos ostataka iz drugog programa ili u slučaju kada su napravljene mnoge promjene u verziji 7.7
• ručni unos stanja

Važno! Prije knjiženja stanja, postavite računovodstvena pravila i računovodstvene postavke svoje organizacije. U nekim slučajevima to može značajno utjecati na ispravnost unosa stanja. Na primjer, jedno od najčešćih pitanja je: “Kod unosa stanja za 10. račun, program traži da unesete seriju, ali mi ne pratimo serije.” Ispostavilo se da grupno računovodstvo nije onemogućeno u postavkama računovodstva u verziji 8.

Unos stanja u programu 1C: “Enterprise Accounting 3.0” provodi se pomoću dokumenata “Unos stanja.” Dokumenti su podijeljeni u računovodstvene dijelove koji odgovaraju grupama računa u kontnom planu.

Stanja se ne mogu unositi za grupu kao cjelinu. Osim toga, ako račun ima analitiku, odnosno podkonto, onda je potrebno unijeti stanja u kontekstu analitike.

Ako se u jednoj informacijskoj bazi vodi evidencija za više organizacija, dostupno je obavezno polje “Organizacija”. Naravno, stanja se unose za svaku organizaciju zasebno.

Postoji pomoćnik za unos stanja. Gdje u 1C 8.3 unosite početna stanja? Programeri su ga sakrili u odjeljku "Početna stanja" u "Glavnom" izborniku.

Prva stvar koju trebate učiniti u 1C da biste započeli ručni prijenos stanja je postaviti datum od kojeg će stanja početi vrijediti. Ovo je obavezan uvjet, bez datuma gumb "Unesi stanje računa" neće biti aktivan.

Otvara se obrazac za popis dokumenata za unos stanja. Na vrhu će biti naznačeno za koju rubriku se upisuju stanja. Kliknite gumb "Stvori":

Ovisno o računovodstvenom odjeljku, obrazac dokumenta može imati drugačiji izgled s različitim skupom pojedinosti.

Prijenos stanja iz verzije 1C 7.7

U "Glavnom" izborniku nalazi se odjeljak "Početna stanja". Sadrži vezu "Preuzmi iz 1C:Enterprise 7.7". Kliknite na njega:

Pojavljuju se još dvije opcije

• preuzmite stanja izravno iz baze podataka
• i učitati iz datoteke unaprijed pripremljene u programu 7.7 (tamo također postoji obrada koja pomaže pri prijelazu na verziju 8)

Zatim slijedite upute pomoćnika za prijenos podataka. Ako se konfiguracije 7.7 i 8 nadograde na najnovije verzije i nema bitnih promjena na 7.7, prijenos bi trebao biti bezbolan, te nema potrebe opisivati ​​ovaj proces detaljnije.

Ako podaci nisu preneseni u potpunosti ili je došlo do pogreške tijekom procesa prijenosa, u svakom slučaju trebate kontaktirati stručnjaka, jer ovu opciju treba smatrati posebnim slučajem.

Prijenos stanja u 1C iz drugog programa

U programu 1C Enterprise postoji mnogo mehanizama za stvaranje vlastite obrade za prijenos podataka:

• stvaranje pravila razmjene
• generiranje datoteka u mxl formatu
• generiranje dbf datoteka
• izravna veza s infobazom putem ODBC-a
• pomoću konfiguracijskog objekta "Vanjski izvori podataka".
• čak i koristeći tekstualne datoteke i tako dalje

Stoga, ako 1C programer kaže da je to izuzetno teško i traži nerealan iznos, razgovarajte s njim o tim točkama. Na internetu postoji mnogo informacija i gotovih univerzalnih alternativnih obrada za prijenos ne samo stanja, već i dokumenata.

Ako su u programu 7.7 neki detalji dodani direktorijima, onda oni naravno neće biti preneseni standardnom obradom. Ali nitko ne zabranjuje ispravljanje pravila razmjene ili učitavanje ovih detalja zasebno u datoteku, a zatim ih učitavanje u program verzije 8.

Na temelju materijala s: programmist1s.ru

Metodolozi 1C pripremili su preporuke za unos početnih stanja u 1C: Računovodstvo 8 za ispravno porezno računovodstvo u slučaju korištenja pojednostavljenog sustava oporezivanja, ako iz jednog ili drugog razloga ne možete koristiti automatski prijenos stanja.

Unos početnih stanja za porezni obračun jedinstvenog poreza plaćenog pri primjeni pojednostavljenog sustava oporezivanja (STS) može se podijeliti u nekoliko faza. Slijede koraci za unos stanja redoslijedom kojim je preporučljivo izvršiti ih.

Unos porezno knjigovodstvenih stanja za rashode

Ako je organizacija kao predmet oporezivanja odabrala "Dohodak umanjen za iznos rashoda", preporučuje se sljedeći redoslijed radnji za unos stanja.

Za unos stanja za porezno knjigovodstvo rashoda koristi se dokument “Unos početnih stanja pojednostavljenog poreznog sustava” (izbornik “Poduzeće” -> “Unos početnih stanja” -> “Unos početnih stanja pojednostavljenog poreznog sustava”). Ovo je glavna i najzahtjevnija faza unosa stanja.

Dokument sadrži podatke o stanju međusobnih obračuna, stanja zaliha i rashode organizacije koji nisu bili priznati kao umanjenje porezne osnovice u trenutku unosa stanja, ali za koje bi porezna osnovica trebala biti umanjena u budućnosti.

Dokument sadrži nekoliko "vrhnih" odjeljaka (bookmarks) koji dijele unesene podatke u računovodstvene dijelove.

Međusobna obračunavanja

Rubrika "Međusobni obračuni" je namijenjena za unos podataka o statusu međusobnih obračuna. Odjeljak sadrži pododjeljke (oznake) s različite vrste međusobni obračuni, sastav stupaca u tablici svakog pododjeljka ovisi o vrsti međusobnih obračuna. U rubrici "Međusobni obračuni" unesite podatke o međusobnim obračunima:

• s dobavljačima;
• s kupcima;
• s odgovornim osobama;
• s najamnim radnicima;
• za prijenos poreza i doprinosa.

Primjer popunjavanja pododjeljka "Međusobni obračuni s dobavljačima" prikazan je na slici. 1.

Riža. 1

Prilikom unosa početnih stanja, ako u bazi nema stvarnih dokumenata isporuke, kao dokument poravnanja možete odrediti poseban dokument „Dokument obračuna s drugom ugovornom stranom (ručno knjiženje)“.

Ako se računovodstvo provodi s detaljima na temelju dokumenata o namirivanju, tada za porezno računovodstvo prema pojednostavljenom poreznom sustavu morate navesti isti dokument koji je naveden za računovodstvo.

Ako su u računovodstvena stanja unesena bez pojedinosti o dokumentima za namirenje, tada možete koristiti jedan dokument "Dokument o namiri s drugom ugovornom stranom (ručno računovodstvo)" za više primitaka, ali samo ako su ti primici bili pod jednim ugovorom.

Na sličan ili jednostavniji način ispunjavaju se i ostale pododjeljke međusobnih obračuna.

Preostale zalihe

Stanja zaliha popunjavaju se u dva odjeljka:

• pošiljke robe u skladištima organizacije;
• pošiljke robe prenesene na prodaju ili preradu.

Stanja zaliha unose se samo u kvantitativnom smislu.

U ovom odjeljku unose se stanja ne samo robe, već i materijala, proizvoda i poluproizvoda.

Prilikom unosa početnih stanja, ako nema stvarnih isporuka u meringueu, kao seriju možete odrediti poseban dokument “Patch (ručno knjigovodstvo)”.

Ako se računovodstvo provodi s detaljima po serijama, tada za porezno računovodstvo prema pojednostavljenom poreznom sustavu morate navesti isti dokument koji je naveden za računovodstvo.

Ako su u knjigovodstvu stanja unesena bez detaljiziranja po serijama, tada se može koristiti jedan dokument “Serža (ručno knjiženje)” za više primitaka, ali samo ako su ti primici bili po jednom ugovoru.

Na isti način popunjava se rubrika „Pošiljke robe prenesene na prodaju ili preradu”.

Troškovi pojednostavljenog poreznog sustava

Odjeljak "STS troškovi" namijenjen je unosu podataka o stanju troškova koje je organizacija napravila, ali još nije priznata kao smanjenje porezne osnovice (nije plaćeno dobavljaču, nije prebačeno u proizvodnju itd.).

Odjeljak sadrži pododjeljke (bookmarks) s različitim vrstama troškova, sastav stupaca u tablici svakog pododjeljka ovisi o vrsti rashoda.

Podaci o rashodima organizacije koji nisu priznati kao umanjenje porezne osnovice u trenutku unosa stanja, ali koji bi trebali smanjiti poreznu osnovicu u budućnosti, unose se u sljedeće pododjeljke:

• dobra i materijali (uključujući one koji su već otpisani ili prodani, ali nisu plaćeni dobavljaču);
• usluge trećih strana;
• odgođeni troškovi;
• troškovi rada (u smislu obračuna sa zaposlenicima);
• izdaci za poreze i doprinose (ovdje uzimamo u obzir i troškove rada u dijelu koji se prenosi na poreznu upravu - porez na dohodak).

U odjeljak "STS troškovi" unosite podatke samo o prihvaćenim troškovima ili troškovima koji podliježu raspodjeli prema vrsti djelatnosti (UTII/non-UTII).

Za primjer popunjavanja pododjeljka "Nomenklatura" (Proizvodi i materijali), pogledajte sl. 2.

Riža. 2

Prilikom popunjavanja rubrike “STS troškovi” važno je voditi računa da se uneseni podaci odnose na već unesene podatke o međusobnim obračunima i stanju zaliha. Načela ovog odnosa za robu i materijale prikazana su na slici 3.

Riža. 3

Iz gornjeg dijagrama mogu se formulirati sljedeća pravila za robu i materijale:

1. Ako se trošak ne plati, tada se dug mora odraziti u odjeljku "Međusobna poravnanja", a sporazum dobavljača i dokument o namirenju u odjeljku "Međusobni obračuni" moraju se podudarati s ugovorom dobavljača i dokumentom o namirenju u Odjeljak "STS troškovi".

2. Ako se trošak ne otpisuje, tada se ostatak mora evidentirati u odjeljku stanja zaliha, a stavka, računovodstveni račun i serija moraju odgovarati.

Obrnuta pravila ne rade. Na primjer, stanje duga prema dobavljaču ne podrazumijeva postojanje prihvaćenog troška (trošak nije mogao biti prihvaćen).

Kod plaćanja zaliha preko odgovorne osobe može doći do situacije da je plaćanje dobavljaču izvršeno, a organizacija se nije obračunala s odgovornom osobom. U tom slučaju zalihe se smatraju neplaćenima. U odjeljku "Troškovi pojednostavljenog poreznog sustava" za takve robe i materijale, odgovorna osoba i dokument o namirenju naznačeni su kao dobavljač u skladu s podacima unesenim u odjeljku "Međusobni obračuni s odgovornim osobama".

Za odgođene troškove (FPR), ako trošak nije plaćen, tada se dug mora odraziti u odjeljku "Međusobna poravnanja", a ugovor s dobavljačem i dokument o namirenju u odjeljku "Međusobni obračuni" moraju se podudarati s ugovorom s dobavljačem i dokument o namirenju u odjeljku "STS troškovi".

Za usluge, troškove rada i poreze, samo neplaćeni troškovi mogu se evidentirati u odjeljku „STS troškovi“, stoga se dug za te troškove mora evidentirati u odgovarajućem pododjeljku međusobnih obračuna.

Unos stanja dugotrajne imovine i nematerijalne imovine

Prilikom unosa poreznih knjigovodstvenih bilanci za pojednostavljeni porezni sustav, razmotrite dvije situacije:

1. Početak računovodstva u programu.

2. Prijelaz iz općeg poreznog režima, ako je prethodno računovodstvo već vođeno u programu 1C: Računovodstvo 8.

U prvom slučaju, podaci o dugotrajnoj imovini, uključujući i za pojednostavljeni porezni sustav, unose se pomoću dokumenta "Unos početnih stanja za dugotrajnu imovinu".

U drugom slučaju dugotrajna imovina i nematerijalna imovina već su prihvaćeni za računovodstvo. Za pojednostavljeni porezni sustav trebate unijeti samo posebne porezne podatke. Da biste to učinili, upotrijebite poseban odjeljak dokumenta "Unos početnih stanja pojednostavljenog poreznog sustava" - "Prilagodba podataka".

Iznos obračunate amortizacije označava obračunatu amortizaciju na dan prelaska na pojednostavljeni porezni sustav.

Unos podataka o uplatama dugotrajne imovine i nematerijalne imovine

Za priznavanje rashoda za nabavu dugotrajne imovine i nematerijalne imovine potrebno je evidentirati kada je iu kojem iznosu ta dugotrajna imovina i nematerijalna imovina plaćena dobavljaču.

Za to je namijenjen dokument “Evidentiranje uplate dugotrajne imovine i nematerijalne imovine za pojednostavljeni porezni sustav” (izbornik “Imovina i nematerijalna imovina” -> “Evidentiranje uplate dugotrajne imovine i nematerijalne imovine za pojednostavljeni porezni sustav”).

Unos podataka o troškovima od godine do datuma

Budući da se Knjiga prihoda i rashoda formira po načelu nastanka događaja od početka godine, prilikom unosa stanja sredinom godine potrebno je unijeti zbirne podatke o prihvaćenim troškovima. To se radi pomoću dokumenta “Evidencija knjige prihoda i rashoda (STS)” (izbornik “Promet” -> “Evidencija knjige prihoda i rashoda (STS)”).

U rubriku I upisuju se ukupni iznosi izdataka iz rubrike I knjige obračuna prihoda i rashoda.

Odjeljak II uvodi iznose izdataka za dugotrajnu imovinu i nematerijalnu imovinu.

Kada počnete raditi s programom 1C Trade Management verzije 11.2, često se javlja potreba za unosom početnih stanja. U rubriku se upisuju početna stanja “Regulatorne i referentne informacije i administracija”. U grupi "Servis" postoji ekipa "Početno punjenje".

U programu 1C Trade Management (UT 11) 11.2 dostupni su sljedeći pomoćnici za unos početnih stanja:

• Ako ste prethodno radili u sustavu 1C Trgovina i skladište verzija 7.7, možete koristiti odgovarajućeg pomoćnika, koji će vam omogućiti prijenos referentnih informacija, stanja u odgovarajućim računovodstvenim registrima, kao i dokumenata za posljednje razdoblje.
• Ako ste radili s programom 1C Trade Management verzije 10.3, možete koristiti odgovarajućeg pomoćnika, koji će vam također pomoći u automatskom prijenosu podataka iz ove konfiguracije.
• Još jedan pomoćnik je prijelaz s programa 1C Enterprise Accounting, izdanje 3.0. Ako je vaša tvrtka započela s ovim programom, a zatim je prešla na program 1C Trade Management, možete koristiti odgovarajućeg pomoćnika.
• Ukoliko niste koristili navedene sustave, onda možete koristiti “Dokumente za unos početnih stanja”, što ćemo sada učiniti.

Pomoćnik “Dokumenti za unos početnih stanja”

Klikom na odgovarajuću naredbu otvara se pomoćnik za formiranje “Dokumenti za unos početnih stanja” ručno. Preporučljivo je odabrati Organizacija, prema kojem ćemo izraditi naše dokumente. I sljedeće što trebate učiniti je odabrati odgovarajuću računovodstvenu sekciju na lijevoj strani ovog prozora. Na primjer, za unos stanja vlastite kupljene robe potrebno je otići u odgovarajuće polje, a nakon toga na naredbu "Stvoriti" dokument će biti kreiran u desnom dijelu ovog prozora “Unos početnih stanja vlastite robe”.

Prvo što trebate učiniti je odlučiti se za datum ovog dokumenta. Preporuča se unos početnih stanja u program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 do datuma koji prethodi razdoblju kada su započele operacije u sustavu. Ako nam je npr. tekući mjesec kolovoz, a planiramo uzeti u obzir transakcije od 1. kolovoza, onda je poželjno početna stanja unijeti u mjesecu srpnju – npr. u mom slučaju to će biti 31. srpnja.

Sljedeća stvar je odrediti koji Zaliha bit će uključene naše stavke inventara. izabrao sam glavno skladište.

Sada možete koristiti naredbu "Dodati" ili timski Izbor proizvoda kako bismo unijeli informacije o artiklima naših proizvoda.

U odgovarajuće polje nomenklature možete s tipkovnice početi upisivati ​​naziv naše nomenklaturne stavke. Konfiguracija 1C Trade Management (UT 11) 11.2 automatski će odabrati stavku s navedenim nazivom.

Navodimo količinu prvog TV-a - 4 kom. Mjerna jedinica - komadi. Zatim morate navesti cijenu.

Napomena: cijena artikala na zalihama navedena je u valuta upravljačkog računovodstva. U našem 1C sustavu za upravljanje trgovinom (UT 11) 11.2 to su američki dolari. Sukladno tome, program od nas traži da unesemo cijenu zaliha u američkim dolarima. Naznačimo da će to biti 150 dolara. Konfiguracija 1C Trade Management (UT 11) 11.2 izračunala je iznos (trošak) ovih stavki zaliha, ispunila stopu i izračunala iznos PDV-a te izračunala protuvrijednost navedenih vrijednosti u rublji koristeći tečaj američkih dolara na odgovarajući datum.

Asistent “Odabir proizvoda”.

Također možete koristiti naredbu "Odaberi proizvode". Otvara se pomoćnik “Odabir robe za unos stanja”. Možete se prebacivati ​​između različitih vrsta našeg asortimana proizvoda. Također se možete prebaciti na prikaz hijerarhije imenika " Nomenklature».

Odaberemo stavku koju trebamo prenijeti u dokument.

Označena je količina ovog artikla, a klikom na gumb označen je već odabrani artikl "Premjesti u dokument" prenosi se u naš dokument.

Zatim morate navesti cijenu. Još jednom vas podsjećam da je cijena zaliha prilikom unosa početnih stanja u programu 1C Trade Management (UT 11) 11.2 navedena u valuti upravljačkog računovodstva.

Tako završen dokument moguće je knjižiti i zatvoriti.

Sada u programu 1C Upravljanje trgovinom (UT 11) 11.2 imamo “Dokument za unos početnih stanja” i na lijevoj strani pomoćnika za unos dokumenata za početna stanja označeno je odgovarajuće polje popunjenim zelenim cvijetom.

Unos početnih stanja unovčiti u programu 1C Upravljanje trgovinom (UT 11) 11.2

Unesite podatke o stanju gotovine.

Popnimo se malo više i zadržimo se na odgovarajućoj opciji "Unovčiti" - "Na blagajni" poduzeća i izradite takav dokument. Moramo postaviti datum za unos početnih stanja i odabrati našu blagajnu. U ovom slučaju, naša blagajna se vodi u rubljima. Sukladno tome, zamijenili smo računovodstvenu valutu "rublje".

Unesite stanje gotovine. Sredstva su odmah preračunata u reguliranu obračunsku valutu. Mi provodimo takav dokument.

Unesite podatke o stanju na bankovnom računu. Kreirajmo dokument. Postavite datum za unos početnih stanja. Odaberemo tekući račun naše organizacije i označimo stanje sredstava u valuti tekućeg računa. Iznos se također automatski preračunava u regulirani obračunski iznos. Mi provodimo takav dokument.

Unos početnih stanja za obračune s dobavljačima i kupcima u programu 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Pogledajmo sada kako se uvodi dug prema našim dobavljačima. Da biste to učinili, idite na odgovarajuću opciju i na naredbu "Stvoriti" kreirajte novi dokument. Označimo datum za unos početnih stanja i izaberemo našeg prvog dobavljača - neka to bude baza podataka Elektrotehnike. Odaberemo drugu ugovornu stranu koja ima dug i označimo iznos duga. Također ovdje možete odrediti, ako je potrebno, objekt izračuna, tj. koja je isprava temelj, navesti broj i datum. Mi provodimo takav dokument.

Sustav 1C Trade Management (UT 11) 11.2 upozorava da valuta obračuna nije odabrana. Naznačit ćemo da su to "rublji" i pokušat ćemo ponovno donijeti takav dokument. Program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 opet nas upozorava da nisu popunjeni svi detalji, naime nije unesen datum plaćanja. Na temelju ovih informacija konfiguracija 1C Trade Management (UT 11) 11.2 planira potrebe za plaćanjem i kalendar plaćanja. Stoga je ovaj podatak, prema mišljenju programa, značajan. Označimo očekivani datum plaćanja, a program nam daje takav dokument na obradu.

Zatim ćemo navesti podatke o predujmovima primljenim od naših klijenata. Izrađujemo odgovarajući dokument. Postavite datum za unos početnih stanja. Navodimo da je ovo trgovina kućanskih aparata iz Vologde, druga strana je "Kućanski aparati", a iznos predujma. Također ćete morati navesti valutu. Iznos je automatski preračunat u valutu reguliranog računovodstva. Pokušajmo donijeti takav dokument.

Sljedeća stvar je ispuniti podatke o predujmovima izdanim dobavljačima. Unesite drugi dokument "Unos početnih stanja". Postavite datum za unos početnih stanja. Mi biramo svog dobavljača. Navodimo iznos izdanog predujma. Označavamo valutu u kojoj je predujam izdan. I mi sastavljamo takav dokument.

Za kontrolu ravnoteže, na dnu ovog prozora nalazi se hiperveza “Kontrola stanja unos stanja”. Prateći ga, program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 formira bilancu upravljanja. U tom slučaju sustav nas obavještava da je ravnoteža prekinuta. Imajte na umu: možete odabrati valutu u kojoj se formira ovo stanje. Također možete uspostaviti selekciju po organizaciji i po odjelu, ako je formirana, a po potrebi, fokusirajući se na ovo stanje, možete se ponovno vratiti na dokumente za unos početnih stanja i prilagoditi potrebne podatke.

Unutar sučelja “Upravljanje zalihama” možete saznati stanja na skladištima, kao i primitke i izdatke za određeno razdoblje na sljedeći način: odaberite karticu “Skladište” u gornjem panelu, zatim “Roba u skladištima” u padajući izbornik. Potpuno ista verzija izvješća u sučelju “Upravljanje nabavom”, kartica “Inventar” - “Roba u skladištima”. Zatim morate kliknuti gumb "Postavke" i odrediti razdoblje. Da biste dobili stanja na početku godine u 1C, morate unijeti datum prvog siječnja u ćeliju datuma.

Oblik tablice ovisit će o opcijama grupiranja redaka. Ako odaberete riječ "hijerarhija" u retku "Nomenklatura", pozicije će biti raspoređene redom: na primjer, prvo listovi, zatim cijevi, zatim hardver itd. Da biste dobili opće izvješće o stanjima u 1C, trebali biste odabrati riječ "samo hijerarhija" - prikazat će se samo iznosi bez dešifriranja. Na isti način se vrši grupiranje po skladištima.

Za dobivanje podataka samo o određenim skladištima ili skupinama inventarnih stavki, obratite pozornost na “Odabir”. Ako kao vrstu usporedbe odaberete “U popisu”, tada u stupcu “Vrijednosti” možete navesti potrebna skladišta i grupe artikala.

Tablica koju program prikazuje unutar “Robe na skladištu” sadrži podatke samo o količini materijala. Ako trebate dobiti informacije o troškovima i cijenama, morate prebaciti sučelje na “računovodstveno i porezno računovodstvo”. Ovdje odaberite karticu „Računovodstvo“, „Bilanca prometa“ iu postavkama odredite konto 10. Na isti način odabirete razdoblje, parametre grupiranja (detalje) i odabire. Ovo izvješće 1C o stanju izgleda drugačije; pokazuje ukupnu cijenu zaliha i količinu.

Drugi način za pregled stanja u 1C je okrenuti se gotovim predlošcima programa. Dostupni su u bilo kojem sučelju; da biste ih pronašli, morate odabrati karticu "Servis", "Dodatna izvješća i obrada" ili "Prilagođena izvješća". Postoje i predlošci izrađeni posebno za određene zadatke od strane IT službe poduzeća ili stručnjaka 1C. Na primjer, ponekad je korisno izvješće s datumom zadnjeg primitka robe i materijala ili brojem skladišta.

Video na temu

Početak rada s računovodstvom softver"1C: Enterprise" trebate dovršiti početne postavke aplikacije i unijeti stanja računa. U ovom slučaju, radni kontni plan usvojen računovodstvenom politikom poduzeća uspoređuje se s kontnim planom koji koristi 1C, nakon čega se podaci unose preko pomoćnog računa 00.

upute

Odredite datum početka računalnog računovodstva. To može biti početak mjeseca, tromjesečja ili izvještajne godine, ovisno o usvojenoj računovodstvenoj politici poduzeća. Postavite radni datum, tj. datum unosa stanja. Mora biti prije datuma početka računovodstva. Na primjer, zadnji dan prethodnog izvještajnog razdoblja.

Odredite razdoblje obračunskih rezultata. Da biste to učinili, idite na izbornik "Alati", odjeljak "Opcije" i odaberite karticu "Računovodstveni rezultati". Razdoblje je potrebno odabrati u odnosu na datum unosa stanja računa kako bi se ona analizirala na kraju ili na početku razdoblja. Izvršite potpuni ponovni izračun odabirom odjeljka "Upravljanje računovodstvenim iznosima" u izborniku "Operacije".

Unesite stanje računa. Knjiženja na analitičkim računovodstvenim objektima i računima bilance, kao i podračunima moraju se unijeti u korespondenciji s računom 00 "Pomoćni", a stanja na izvanbilančnim računima odražavaju se jednostavnim unosom koji označava jedan račun. Budite oprezni pri definiranju računa u programu 1C: Enterprise, jer se malo razlikuju u numeriranju od računovodstvenih računa.

Provjerite jesu li stanja računa ispravno unesena pomoću standardnog izvješća. Da biste to učinili, idite na izbornik "Izvješća" i odaberite "Bilanca prometa". Također možete kliknuti odgovarajući gumb na alatnoj traci. Stanja su ispravno unesena ako je iznos zaduženja jednak iznosu kredita. Ako je u izvješćima na računu 00 formiran saldo različit od nule, tada su prilikom unosa napravljene pogreške.

Njih je potrebno ispraviti pokretanjem naredbe Detail, koja otkriva detaljne informacije o parametrima izvješća. Za uređivanje kliknite gumb "Otvori dokument", napravite ispravke, zatim zatvorite sve prozore osim željenog izvješća i dvaput kliknite gumb "Osvježi".

Video na temu

Prije unosa ulaznih i izlaznih faktura u bazu podataka potrebno je u svom računovodstvu prikazati stanja na skladištu na početku njegovog održavanja. Stanja zaliha moraju se unijeti na datum koji prethodi početku razdoblja. Računovođama je najprikladniji način za praćenje robe u programu "1C: Trgovina + skladište", čija konfiguracija omogućuje popunjavanje tablice "Inventar inventara i materijala" pomoću izvješća "Preostali inventar i materijali". .

upute

Započnite postavljanje izvješća “Stanja zaliha” i iz dijaloga pozovite obradu tabelarnog dijela “Popis zaliha”. To se može učiniti na jedan od dva načina: tipkom „Popis” ili tipkom „Popuni” u dokumentu „Popis robe i materijala”, odabirom kartice „Popuni iz izvješća” u izborniku. Nakon toga potrebno je popuniti tablicu iz popisnog dokumenta koja sadrži izvješće “Stanja zaliha” za grupu robe koja Vam je potrebna.

Odaberite skladište na kojem se nalazi i označite određenu grupu robe za koju se provjeravaju stanja. Imajte na umu da proizvode možete odabrati na temelju njihovih svojstava. Osim toga, pomoću višestrukog filtra moguće je izraditi prilagođeni popis proizvoda.

U filteru “Preostalo” postavite opciju “Sve različito od nule” u atributu “Uključujući rezervu”. To je učinjeno kako bi inventura uzela u obzir stvarna stanja, a ne rezerviranu robu. Koristiti prikladan prekidač u kartici "Cijene" - "Prosječni trošak bez PDV-a". To će vam olakšati zadatak. Međutim, ako se inventura provodi u maloprodajnom skladištu, poziciju treba postaviti kao “Prodajna cijena (samo)”, jer se u takvom skladištu provodi po istim maloprodajnim cijenama po kojima se roba evidentira u maloprodaji. skladište.

Pritisnite gumb "Inventar" kada završite sa svim potrebnim postavkama. Automatski će se generirati dokument “Popis inventara i materijala” koji vam je potreban. Ako ste odabrali veleprodajno skladište, generirani dokument bit će postavljen na tip “Popis (po skladištu)”. Ako ste naveli maloprodajno skladište, tada će tip biti označen "Inventar (po )". Tablica u dokumentu će sadržavati stanja robe prema postavkama koje ste postavili u izvješću “Stanja zaliha”.

U “Inventuru” unesite sve stvarne podatke o robi na skladištu. Zatim ispunite dokumente „Otpis robe i materijala“ ili „Kapitalizacija robe i materijala“, ovisno o tome trebate li prikazati manjak ili unijeti višak robe.

Video na temu

Izvori:

• preostale zalihe u 2019

1C danas je popularan program u poduzeću, komercijalnoj organizaciji ili tvrtki. Ovo je sveobuhvatno, praktično rješenje za organiziranje kadrovske, financijske, računovodstvene i materijalne evidencije. "1C: Upravljanje trgovinom" omogućuje kontrolu i evidentiranje apsolutno svih transakcija kupnje i prodaje u poduzeću. Međutim, ne znaju svi računovođe u početku prenijeti stanja u 1C na početku godine.

Trebat će vam

• - računalo;
• - “1C: Upravljanje trgovinom.”

upute

Kupite i instalirajte program 1C: Trade Management i unesite sve svoje podatke u njega. Ako je "1C: Trade Management" već dostupan i u upotrebi, samo ga pokrenite na računalu. Da biste to učinili, samo kliknite odgovarajući prečac na radnoj površini.

Otvorite željenu bazu podataka u 1C: Trade Management. Idite na izbornik "Dokumenti" za unos stanja. Zatim idite na "Prodaja" odabirom odgovarajuće kartice. Odaberite opciju "Usklađivanje duga".

Osim gornje metode, možete otvoriti dokument za unos stanja korištenjem sljedećeg prijelaza: “Dokumenti” - stavka “Kupnje” - “Ispravak duga”.

Pogledajte zapisnik dokumenata koji se pojavljuje ispred vas. Kliknite gumb "Dodaj" u prozoru i pričekajte dok se ne stvori novi dokument. Odaberite drugu ugovornu stranu koja vam je potrebna u polju "Protustrana strana".

U tablični dio dokumenta unesite traženi broj ugovora te u pripadajuće polje valutu i iznos duga. Kliknite na gumb "Dodaj". Takve radnje omogućit će vam dodavanje ovog retka u vaš tablični dio.

Pronađite stupac „Povećanje duga” i u njega unesite iznos duga druge ugovorne strane prema poduzeću. Pritisnite tipku “OK” i unesite stanje proizvoda na početku godine. Da biste to učinili, postavite radni datum u 1C prije nego što počnete unositi stanja za posljednji mjesec koji prethodi početku obračunskog razdoblja. U našem slučaju to je prosinac.

Odaberite "Alati" - "Opcije" iz izbornika. Unesite željeni datum i spremite podatke klikom na “OK”.

Napravite dokument “Primka robe” za unos sve preostale robe u skladištima. Da biste to učinili, morate izvršiti sljedeće korake.

Idite na izbornik "Dokumenti", odaberite "Inventar (skladište)". Idite na stavku “Pozicioniranje robe”. Pritisnite gumb Dodaj.

Odaberite polje “Baza” i unesite “Unos početnih stanja”, zatim stavku “Cijene i valuta” iu njoj odaberite tip cijene “Kupnja”. Kliknite na gumb "Odabir" i potvrdite okvire pokraj polja "Količina", "Cijena", "Karakteristike".

Odaberite željeni element i odredite parametre. Dodajte sve proizvode. Izađite iz prozora stavke klikom na gumb "OK".

Video na temu

Izvori:

• najam 1C

Prije unošenja primitnih i troškovnih računa u bazu podataka, potrebno je računovodstveno prikazati trenutna stanja na skladištu. Stanja zaliha upisuju se na datum koji prethodi datumu početka razdoblja.

upute

Pokrenite izvješće u programu "1C: Trgovina + skladište", koji se zove "Stanje zaliha". Nakon što započnete njenu izradu, dijaloškim okvirima ćete pozvati obradu tabele “Popis robe i materijala”. To možete učiniti na dva načina: klikom na gumb „Popis” ili korištenjem gumba „Popuni” u dokumentu koji se zove „Popis zaliha”. Na izborniku odaberite karticu Ispuni iz izvješća. Zatim ispunite tablični dio dokumenta o zalihama koji sadrži izvješće pod nazivom "Stanje zaliha" za vašu grupu proizvoda.

Odredite skladište u kojem se vrši inventura. Osim toga, trebate navesti grupu robe koja vam je potrebna za koju ćete sačiniti bilance. Imajte na umu da možete odabrati proizvode prema njihovim svojstvima, a ja ih koristim višestruki filter, možete izraditi popis proizvoda nasumično.

Postavite vrijednost “Sve različito od nule” u filtru “Preostalo” koji se nalazi u karakteristici pod nazivom “Uključujući rezervu”. Tada će popis uzeti u obzir sva stvarna stanja, isključujući rezerviranu robu. Radi vaše udobnosti, možete koristiti poseban prekidač koji se nalazi u kartici "Cijene" i zove se "Prosječni trošak bez PDV-a". To će vam olakšati dovršavanje zadatka. Imajte na umu da ukoliko se roba popisuje u maloprodajnom skladištu potrebno je postaviti poziciju “Prodajna cijena (samo

Za prikaz stanja računa u 1C potrebno je izraditi bilancu i odabrati potrebne postavke. To je razdoblje za koje je potrebno iskazati promet, broj računa ili podračuna te detaljne parametre. U “odabiru” možete odrediti skladišta, grupe proizvoda ili druge ograničavajuće faktore. Na primjer, za generiranje stanja za konto 10 “Materijali”, u ovoj kartici treba odabrati željena skladišta “u listi” ili jedno željeno skladište “jednako”.

Ponekad je prikladno prikazati samo opće podatke o računu u 1C; u ovom slučaju u postavkama morate odabrati "Hijerarhija" ili "Samo hijerarhija". U prvom slučaju bit će prikazani materijali grupirani po grupama stavki “Crni lim”, “Nehrđajući lim”, “Krugovi” itd., au drugom - samo ukupni iznosi za te grupe. Prilikom prijenosa tablice u Excel ili sličan program, važno je voditi računa da se zbrojevi za elemente zbrajaju sa zbrojevima za podskupine, te su svi navedeni u jednom stupcu - dakle, prilikom postavljanja "Ukupni iznos ”, program će jednostavno udvostručiti ukupni iznos.

Sučelja “Upravljanje nabavom” ili “Upravljanje zalihama” također omogućuju prikaz stanja računa, ali će u tablici biti naznačena samo količina (izvješće “Roba u skladištima”). Ako kreirate stvarne kupnje za određeno razdoblje, prikazat će se broj od 10 materijala primljenih na račun, s naznakom cijene. Bitno je da će ovdje u trošak biti uključen PDV, dok je na računu prometa 10 ukupan trošak iskazan bez PDV-a.

Praktično je koristiti funkcije "Brzi odabir" za pronalaženje pozicija koje trebate. Primjerice, odabirom željenog odjela ili skladišta možete brzo prikazati sva stanja za određeno razdoblje. Ako trebate saznati o raspoloživosti određenih artikala na skladištu ili kretanju određenih artikala, potrebno je izvršiti odabir u ćeliji “Nomenklatura”. Da biste to učinili, postavite parametar "na popisu" ili "jednako", a zatim kliknite "…" u polju za odabir. Ovdje odaberite materijal, uzastopno "putujući" kroz izbornik ili upišite poznate informacije u polje "sadrži" - marku čelika, standardnu ​​veličinu, označavanje itd. Da bi se popis formirao, morate kliknuti gumb "hijerarhijski pregled" na vrhu prozora. Nakon što odaberete željeni element, generirajte izvješće o njemu - stanja na početku i kraju razdoblja, kretanje.